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| 单位净值： | 1.9784元 | 日增长率%： | 0.36 | 今年以来收益率%： | -2.15(排名:6238/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★★ | 成立日期： | 2010-05-10 | 资产净值(亿元)： | 3.99(2025-03-30) | 基金经理： | 饶晓鹏 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -1,328.48 | 1,577.58 | -664.75 | -2,536.90 |
| 本期利润(万元) | -623.09 | -2,736.95 | 4,147.59 | -1,897.10 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0302 | -0.1272 | 0.1842 | -0.0829 |
| 期末基金资产净值(万元) | 39,888.47 | 42,615.58 | 47,731.30 | 44,554.03 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.9921 | 2.0218 | 2.1493 | 1.9604 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -5,433.78 | -6,346.61 | -7,613.97 | -2,353.63 |
| 本期利润(万元) | -1,548.13 | -2,958.77 | -11,189.41 | -6,804.88 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0686 | -0.1278 | -0.4538 | -0.2647 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -3.12 | -6.07 | -17.82 | -10.53 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 1.0218 | 0.9604 | 1.087 | 1.2721 |
| 期末基金资产净值(万元) | 42,615.58 | 44,554.03 | 49,385.90 | 53,821.76 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.0218 | 1.9604 | 2.087 | 2.2721 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 210.60 | 201.17 | 220.61 | 249.05 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 119,806.89 | 52,539.42 | 114,976.41 | 75,698.57 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 127,094.55 | 55,110.80 | 122,060.53 | 81,178.62 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | -8,964,897.68 | -26,230,696.92 | -102,507,513.84 | -62,369,533.16 |
| 利息收入 | 274,365.40 | 116,030.12 | 202,646.50 | 104,614.18 |
| 其中：存款利息收入 | 274,365.40 | 116,030.12 | 202,646.50 | 104,614.18 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -48,122,079.94 | -60,238,007.66 | -67,063,095.11 | -18,055,188.21 |
| 其中：股票投资收益 | -59,312,864.90 | -67,952,556.76 | -72,929,146.20 | -22,669,351.38 |
| 债券投资收益 | 49,538.45 | 49,538.45 | 276,889.78 | 6,794.28 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 11,141,246.51 | 7,665,010.65 | 5,589,161.31 | 4,607,368.89 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 38,856,483.28 | 33,878,390.32 | -35,754,380.07 | -44,512,517.50 |
| 其他收入 | 26,333.58 | 12,890.30 | 107,314.84 | 93,558.37 |
| 费用合计 | 6,516,450.97 | 3,357,007.42 | 9,386,603.79 | 5,679,256.26 |
| 管理人报酬 | 5,430,272.46 | 2,790,512.21 | 7,869,575.00 | 4,777,264.72 |
| 托管费 | 905,045.40 | 465,085.37 | 1,311,595.83 | 796,210.78 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 181,132.88 | 101,409.61 | 205,424.42 | 105,777.87 |
| 利润总额 | -15,481,348.65 | -29,587,704.34 | -111,894,117.63 | -68,048,789.42 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 77,751,985.43 | 63,578,687.95 | 53,517,264.47 | 41,573,459.90 |
| 交易性金融资产 | 349,457,999.16 | 381,919,409.00 | 440,670,285.61 | 497,813,835.75 |
| 其中：股票投资 | 349,457,999.16 | 381,919,409.00 | 440,293,024.14 | 496,585,103.76 |
| 债券投资 | 377,261.47 | 1,228,731.99 | ||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 429,115,865.57 | 447,474,567.22 | 495,800,974.59 | 542,273,390.60 |
| 负债合计 | 2,960,059.56 | 1,934,304.07 | 1,941,996.37 | 538,217,600.87 |
| 所有者权益合计 | 426,155,806.01 | 445,540,263.15 | 493,858,978.22 | 538,217,600.87 |
