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| 单位净值： | 0.97元 | 日增长率%： | 0.83 | 今年以来收益率%： | 8.78(排名:567/8280) | 净值日期： | 04-16 | ||
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| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-03-24 | 资产净值(亿元)： | 0.55(2024-12-30) | 基金经理： | 陆秋渊 盛骅 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 12,363.06 | -8,589.86 | -23,884.61 | -35,311.81 |
| 本期利润(万元) | -33,721.32 | 40,282.97 | -18,860.97 | -13,920.38 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0512 | 0.0591 | -0.027 | -0.0195 |
| 期末基金资产净值(万元) | 392,050.03 | 443,684.04 | 412,745.35 | 442,502.38 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.6073 | 0.6585 | 0.5981 | 0.6254 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -55,423.21 | -59,196.42 | -88,602.52 | -34,836.85 |
| 本期利润(万元) | -26,219.69 | -32,781.34 | -126,413.02 | -79,746.84 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0381 | -0.0464 | -0.1664 | -0.1022 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -5.73 | -7.16 | -20.42 | -12.74 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.3927 | -0.4019 | -0.3558 | -0.2936 |
| 期末基金资产净值(万元) | 392,050.03 | 412,745.35 | 465,979.88 | 536,482.76 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.6073 | 0.5981 | 0.6442 | 0.7064 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -39.27 | -40.19 | -35.58 | -29.36 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 1,176,193.13 | 517,579.62 | 1,060,185.33 | 673,952.50 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 1,235,560.60 | 543,116.54 | 1,114,955.49 | 726,539.12 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | -203,066,317.13 | -297,202,749.31 | -1,176,007,889.72 | -744,421,724.38 |
| 利息收入 | 2,022,952.46 | 823,260.58 | 1,751,684.41 | 967,373.41 |
| 其中：存款利息收入 | 2,022,952.46 | 823,260.58 | 1,751,684.41 | 967,373.41 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -497,169,180.60 | -562,190,573.47 | -799,713,711.40 | -296,327,400.88 |
| 其中：股票投资收益 | -603,570,522.15 | -634,902,078.47 | -855,302,421.15 | -338,538,934.48 |
| 债券投资收益 | 511,958.71 | 511,958.71 | 3,091,825.28 | 67,811.65 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 105,889,382.84 | 72,199,546.29 | 52,496,884.47 | 42,143,721.95 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 292,035,198.05 | 264,150,735.66 | -378,105,010.85 | -449,099,949.15 |
| 其他收入 | 44,712.96 | 13,827.92 | 59,148.12 | 38,252.24 |
| 费用合计 | 59,130,550.72 | 30,610,675.91 | 88,122,354.15 | 53,046,677.39 |
| 管理人报酬 | 50,486,510.31 | 26,117,126.02 | 75,263,958.89 | 45,323,709.60 |
| 托管费 | 8,414,418.40 | 4,352,854.32 | 12,543,993.10 | 7,553,951.55 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 229,619.19 | 140,692.75 | 314,304.17 | 168,982.60 |
| 利润总额 | -262,196,867.85 | -327,813,425.22 | -1,264,130,243.87 | -797,468,401.77 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 532,320,739.27 | 440,437,321.75 | 354,676,345.76 | 618,944,141.72 |
| 交易性金融资产 | 3,423,412,740.13 | 3,689,972,888.07 | 4,305,765,080.51 | 4,770,145,218.64 |
| 其中：股票投资 | 3,423,412,740.13 | 3,689,972,888.07 | 4,301,778,062.16 | 4,756,508,646.99 |
| 债券投资 | 3,987,018.35 | 13,636,571.65 | ||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 3,993,632,381.93 | 4,145,826,067.86 | 4,675,964,052.01 | 5,405,121,472.96 |
| 负债合计 | 73,132,104.50 | 18,372,523.40 | 16,165,237.88 | 5,364,827,634.66 |
| 所有者权益合计 | 3,920,500,277.43 | 4,127,453,544.46 | 4,659,798,814.13 | 5,364,827,634.66 |
