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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 2024-Q4 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- | 47.24 | 0.70 | 50.54 | 0.73 | 49.70 | 0.68 |
| 采矿业 | 21.74 | 0.37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 制造业 | -- | -- | 513.09 | 7.64 | 557.99 | 8.06 | 681.26 | 9.31 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46.68 | 0.64 |
| 建筑业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 76.81 | 1.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- | 36.90 | 0.55 | 36.50 | 0.53 | 36.70 | 0.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25.46 | 0.35 |
| 金融业 | -- | -- | 235.72 | 3.51 | 261.73 | 3.78 | 206.05 | 2.82 |
| 房地产业 | -- | -- | 55.95 | 0.83 | 92.12 | 1.33 | 97.52 | 1.33 |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- | -- | -- | 25.86 | 0.37 | 40.75 | 0.56 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- | 29.80 | 0.44 | -- | -- | -- | -- |
| 合计 | 21.74 | 0.37 | 918.70 | 13.67 | 1,024.74 | 14.80 | 1,260.93 | 17.24 |
