2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 51.09 | 31.27 | 326.68 | 387.69 |
| 本期利润(万元) | 51.09 | 31.27 | 326.68 | 387.69 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | ||||
| 期末基金资产净值(万元) | 8,790.49 | 7,298.49 | 2,791.52 | 62,402.28 |
| 期末基金份额净值(元) |
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| 单位净值： | 0.9953元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | -1.21(排名:4715/8352) | 净值日期： | 04-13 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-06-03 | 资产净值(亿元)： | 1.35(2024-12-30) | 基金经理： | 周益鸣 舒灏 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 51.09 | 31.27 | 326.68 | 387.69 |
| 本期利润(万元) | 51.09 | 31.27 | 326.68 | 387.69 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | ||||
| 期末基金资产净值(万元) | 8,790.49 | 7,298.49 | 2,791.52 | 62,402.28 |
| 期末基金份额净值(元) |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 796.73 | 714.37 | 2,107.59 | 1,278.37 |
| 本期利润(万元) | 796.73 | 714.37 | 2,107.59 | 1,278.37 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | ||||
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.8629 | 1.0387 | 2.0194 | 1.0205 |
| 期末可供分配份额利润(元) | ||||
| 期末基金资产净值(万元) | 8,790.49 | 2,791.52 | 62,067.71 | 88,924.81 |
| 期末基金份额净值(元) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 44.47 | 43.30 | 41.83 | 40.44 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 3,549,246,665.13 | 1,994,787,197.63 | 3,908,392,854.21 | 1,976,444,068.27 |
| 利息收入 | 2,171,895,229.42 | 1,147,224,782.13 | 2,237,618,328.57 | 1,124,479,470.51 |
| 其中：存款利息收入 | 1,795,537,882.70 | 933,589,619.13 | 1,658,162,739.33 | 711,774,459.61 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 376,357,346.72 | 213,635,163.00 | 579,455,589.24 | 412,705,010.90 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 1,377,351,435.71 | 847,562,415.50 | 1,670,774,525.64 | 851,964,597.76 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 1,377,351,435.71 | 847,562,415.50 | 1,670,774,525.64 | 851,964,597.76 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | ||||
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 975,831,117.03 | 494,100,384.24 | 1,029,498,096.26 | 497,649,318.32 |
| 管理人报酬 | 398,157,094.33 | 203,694,589.58 | 408,696,119.65 | 204,370,892.60 |
| 托管费 | 159,262,837.82 | 81,477,835.87 | 163,478,447.83 | 81,748,356.99 |
| 销售服务费 | 397,210,407.92 | 202,871,288.90 | 406,193,115.89 | 202,889,464.76 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 20,436,346.41 | 5,662,916.81 | 50,073,654.26 | 8,081,652.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20,436,346.41 | 5,662,916.81 | 50,073,654.26 | 8,081,652.02 |
| 其他费用合计 | 410,842.37 | 205,849.42 | 421,789.07 | 205,315.43 |
| 利润总额 | 2,573,415,548.10 | 1,500,686,813.39 | 2,878,894,757.95 | 1,478,794,749.95 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 68,821,028,501.16 | 74,435,655,991.32 | 80,853,239,295.68 | 85,740,562,118.05 |
| 交易性金融资产 | 63,084,552,882.55 | 74,412,162,406.89 | 68,073,049,213.36 | 75,762,960,276.03 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 63,084,552,882.55 | 74,412,162,406.89 | 68,073,049,213.36 | 75,762,960,276.03 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 152,883,717,956.90 | 156,877,441,284.18 | 162,170,292,051.39 | 172,698,143,399.03 |
| 负债合计 | 6,132,251,069.50 | 96,887,229.63 | 1,110,616,099.29 | 163,986,017,719.97 |
| 所有者权益合计 | 146,751,466,887.40 | 156,780,554,054.55 | 161,059,675,952.10 | 163,986,017,719.97 |
