2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 81.07 | -18.40 | -49.45 | -18.18 |
| 本期利润(万元) | -9.57 | 62.88 | -15.56 | -58.39 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0089 | 0.0566 | -0.0128 | -0.0498 |
| 期末基金资产净值(万元) | 698.68 | 707.33 | 687.53 | 736.20 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.6518 | 0.6556 | 0.5959 | 0.6089 |
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| 单位净值： | 0.97元 | 日增长率%： | 0.83 | 今年以来收益率%： | 8.78(排名:567/8280) | 净值日期： | 04-16 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-03-24 | 资产净值(亿元)： | 0.55(2024-12-30) | 基金经理： | 陆秋渊 盛骅 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 81.07 | -18.40 | -49.45 | -18.18 |
| 本期利润(万元) | -9.57 | 62.88 | -15.56 | -58.39 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0089 | 0.0566 | -0.0128 | -0.0498 |
| 期末基金资产净值(万元) | 698.68 | 707.33 | 687.53 | 736.20 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.6518 | 0.6556 | 0.5959 | 0.6089 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -4.96 | -67.63 | -174.63 | -53.00 |
| 本期利润(万元) | -20.65 | -73.95 | -106.25 | 20.68 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0181 | -0.062 | -0.0857 | 0.0161 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -0.64 | -9.16 | -11.7 | 2.4 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.3482 | -0.4041 | -0.344 | -0.2393 |
| 期末基金资产净值(万元) | 698.68 | 687.53 | 769.34 | 946.34 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.6518 | 0.5959 | 0.656 | 0.7607 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -34.82 | -40.41 | -34.40 | -23.93 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | -90,655.16 | -7,440,247.64 | -10,075,405.11 | 4,250,605.05 |
| 利息收入 | 42,979.96 | 20,981.36 | 55,407.29 | 31,303.24 |
| 其中：存款利息收入 | 42,979.96 | 20,981.36 | 55,407.29 | 31,303.24 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 971,105.52 | -6,749,200.67 | -18,517,106.60 | -5,092,878.58 |
| 其中：股票投资收益 | -185,178.82 | -7,498,505.95 | -19,332,755.82 | -5,795,997.28 |
| 债券投资收益 | 175,652.92 | 159,872.22 | 61,481.09 | |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 980,631.42 | 589,433.06 | 754,168.13 | 703,118.70 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | -1,131,687.71 | -721,949.59 | 8,346,690.60 | 9,288,290.58 |
| 其他收入 | 26,947.07 | 9,921.26 | 39,603.60 | 23,889.81 |
| 费用合计 | 1,263,460.23 | 654,372.84 | 1,991,537.78 | 1,161,021.00 |
| 管理人报酬 | 936,635.17 | 479,623.56 | 1,490,395.08 | 885,707.42 |
| 托管费 | 156,105.76 | 79,937.20 | 248,399.31 | 147,617.97 |
| 销售服务费 | 41,973.62 | 21,235.71 | 54,012.72 | 29,205.06 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 128,745.33 | 73,576.08 | 198,730.38 | 98,490.55 |
| 利润总额 | -1,354,115.39 | -8,094,620.48 | -12,066,942.89 | 3,089,584.05 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 8,559,539.71 | 8,539,768.51 | 11,290,532.17 | 17,152,255.95 |
| 交易性金融资产 | 68,150,222.08 | 66,191,943.04 | 81,175,357.24 | 97,034,119.14 |
| 其中：股票投资 | 68,150,222.08 | 66,191,943.04 | 80,346,602.75 | 97,034,119.14 |
| 债券投资 | 828,754.49 | |||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 78,417,569.58 | 74,899,532.89 | 93,595,627.22 | 114,829,500.02 |
| 负债合计 | 1,033,088.73 | 588,354.93 | 1,526,890.22 | 113,641,001.04 |
| 所有者权益合计 | 77,384,480.85 | 74,311,177.96 | 92,068,737.00 | 113,641,001.04 |
