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| 单位净值： | 0.97元 | 日增长率%： | 0.83 | 今年以来收益率%： | 8.78(排名:567/8280) | 净值日期： | 04-16 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-03-24 | 资产净值(亿元)： | 0.55(2024-12-30) | 基金经理： | 陆秋渊 盛骅 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 9,179.97 | -8,764.95 | -7,046.16 | -13,035.92 |
| 本期利润(万元) | 1,666.35 | 22,412.37 | -13,024.91 | -8,601.15 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0236 | 0.2966 | -0.1647 | -0.1034 |
| 期末基金资产净值(万元) | 206,465.00 | 221,980.60 | 207,634.98 | 231,809.02 |
| 期末基金份额净值(元) | 3.012 | 2.994 | 2.686 | 2.853 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -19,667.06 | -20,082.08 | -48,299.41 | -15,693.62 |
| 本期利润(万元) | 2,452.67 | -21,626.05 | -62,716.63 | -25,796.53 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0318 | -0.2666 | -0.6263 | -0.2352 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.41 | -8.67 | -18.17 | -7.07 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 1.2545 | 1.2446 | 1.4884 | 1.8462 |
| 期末基金资产净值(万元) | 206,465.00 | 207,634.98 | 252,634.72 | 325,009.73 |
| 期末基金份额净值(元) | 3.012 | 2.686 | 2.941 | 3.34 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 201.20 | 168.60 | 194.10 | 234.00 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 524,262.48 | 265,728.44 | 495,886.19 | 212,246.72 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 589,739.88 | 289,312.94 | 599,727.16 | 282,436.61 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 59,371,242.29 | -220,405,408.56 | -628,860,314.10 | -245,254,815.44 |
| 利息收入 | 706,433.29 | 352,670.76 | 1,146,580.27 | 663,871.94 |
| 其中：存款利息收入 | 706,433.29 | 352,670.76 | 1,146,580.27 | 663,871.94 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -183,818,458.42 | -203,523,080.05 | -473,608,960.11 | -136,724,947.00 |
| 其中：股票投资收益 | -217,876,871.41 | -225,407,883.29 | -514,497,652.65 | -164,101,664.04 |
| 债券投资收益 | 698,644.39 | 698,644.39 | 1,165,519.53 | 879,074.87 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 33,359,768.60 | 21,186,158.85 | 39,723,173.01 | 26,497,642.17 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 242,041,917.06 | -17,430,649.82 | -158,098,335.96 | -110,505,294.50 |
| 其他收入 | 441,350.36 | 195,650.55 | 1,700,401.70 | 1,311,554.12 |
| 费用合计 | 34,213,514.34 | 17,877,388.35 | 61,616,308.85 | 38,574,831.69 |
| 管理人报酬 | 28,235,251.46 | 14,747,231.43 | 51,166,785.90 | 32,134,992.52 |
| 托管费 | 4,705,875.17 | 2,457,871.89 | 8,527,797.72 | 5,355,832.13 |
| 销售服务费 | 1,018,088.77 | 541,267.49 | 1,650,485.35 | 947,191.47 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 254,289.96 | 131,008.56 | 271,218.81 | 136,804.38 |
| 利润总额 | 25,157,727.95 | -238,282,796.91 | -690,476,622.95 | -283,829,647.13 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 211,317,580.19 | 137,777,109.51 | 166,733,048.59 | 209,447,510.25 |
| 交易性金融资产 | 1,998,619,327.44 | 2,146,136,916.51 | 2,620,292,543.54 | 3,344,038,894.93 |
| 其中：股票投资 | 1,998,619,327.44 | 2,146,136,916.51 | 2,617,518,822.93 | 3,344,031,919.99 |
| 债券投资 | 2,773,720.61 | 6,974.94 | ||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 2,261,290,109.15 | 2,290,179,072.14 | 2,794,181,371.14 | 3,599,864,554.58 |
| 负债合计 | 12,752,265.56 | 17,318,861.06 | 18,508,835.08 | 3,573,172,366.45 |
| 所有者权益合计 | 2,248,537,843.59 | 2,272,860,211.08 | 2,775,672,536.06 | 3,573,172,366.45 |
