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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-12-18 | 资产净值(亿元)： | 0.11(2021-09-29) | 基金经理： | -- | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 2,044.79 | 789.05 | -8,857.21 | 2,704.99 |
| 本期利润(万元) | -2,687.82 | -6,761.55 | 8,530.99 | -4,260.92 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0172 | -0.042 | 0.0509 | -0.0248 |
| 期末基金资产净值(万元) | 117,107.81 | 124,172.18 | 136,883.00 | 130,444.65 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.765 | 0.782 | 0.823 | 0.771 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -15,515.03 | -7,446.87 | -14,312.75 | -6,114.39 |
| 本期利润(万元) | 2,193.07 | 423.63 | -28,948.83 | -12,111.82 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0131 | 0.0025 | -0.1633 | -0.0666 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.56 | 0.13 | -17.91 | -7.57 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.2178 | -0.2288 | -0.2305 | -0.1333 |
| 期末基金资产净值(万元) | 124,172.18 | 130,444.65 | 131,597.22 | 151,074.80 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.782 | 0.771 | 0.77 | 0.867 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 1,112.17 | 1,095.12 | 1,093.57 | 1,243.93 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 177,011.47 | 83,051.97 | 82,660.56 | 37,686.37 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 181,002.82 | 82,524.33 | 92,934.12 | 51,318.13 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 40,357,606.72 | 13,711,813.29 | -266,889,016.54 | -108,848,728.57 |
| 利息收入 | 1,161,805.19 | 684,107.57 | 1,640,196.64 | 835,417.27 |
| 其中：存款利息收入 | 1,137,523.98 | 663,969.62 | 1,472,667.32 | 830,620.76 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 24,281.21 | 20,137.95 | 167,529.32 | 4,796.51 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -138,032,853.67 | -65,737,244.77 | -122,469,713.30 | -49,954,495.42 |
| 其中：股票投资收益 | -167,411,295.25 | -81,208,128.54 | -147,011,554.55 | -60,728,148.80 |
| 债券投资收益 | 3,370,206.61 | 1,551,802.16 | 3,604,132.94 | 1,194,248.34 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 26,008,234.97 | 13,919,081.61 | 20,937,708.31 | 9,579,405.04 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 177,080,977.14 | 78,704,972.54 | -146,360,817.97 | -59,974,331.13 |
| 其他收入 | 147,678.06 | 59,977.95 | 301,318.09 | 244,680.71 |
| 费用合计 | 18,426,931.33 | 9,475,527.70 | 22,599,310.26 | 12,269,519.10 |
| 管理人报酬 | 15,603,270.29 | 8,013,471.72 | 18,772,873.88 | 10,047,071.99 |
| 托管费 | 2,600,545.05 | 1,335,578.63 | 3,566,100.24 | 2,093,140.03 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 222,979.78 | 126,419.10 | 260,335.00 | 129,305.94 |
| 利润总额 | 21,930,675.39 | 4,236,285.59 | -289,488,326.80 | -121,118,247.67 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 64,403,362.01 | 81,395,529.61 | 174,187,617.77 | 209,851,159.94 |
| 交易性金融资产 | 1,150,948,785.74 | 1,126,483,392.75 | 1,145,409,088.57 | 1,302,723,902.80 |
| 其中：股票投资 | 945,781,971.92 | 977,695,397.17 | 972,915,837.20 | 1,110,295,567.61 |
| 债券投资 | 205,166,813.82 | 148,787,995.58 | 172,493,251.37 | 192,428,335.19 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 1,267,741,734.81 | 1,308,898,689.09 | 1,320,821,225.05 | 1,514,393,595.77 |
| 负债合计 | 26,019,961.78 | 4,452,190.34 | 4,849,005.21 | 1,510,748,005.72 |
| 所有者权益合计 | 1,241,721,773.03 | 1,304,446,498.75 | 1,315,972,219.84 | 1,510,748,005.72 |
