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| 单位净值： | 0.6115元 | 日增长率%： | -0.59 | 今年以来收益率%： | -0.21(排名:3812/8340) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 中短期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-02-07 | 资产净值(亿元)： | 0.26(2025-03-30) | 基金经理： | 李巍 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- | 4,336.14 | 4.03 | 508.16 | 0.46 | -- | -- |
| 制造业 | 57,887.93 | 55.83 | 57,916.13 | 53.82 | 61,547.06 | 56.11 | 57,966.78 | 59.48 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.06 | -- | 3.19 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | 15,733.96 | 15.17 | 16,587.14 | 15.42 | 15,314.42 | 13.96 | 11,293.84 | 11.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 564.74 | 0.54 | 12.75 | 0.01 | 11.88 | 0.01 | 4.70 | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 4,190.07 | 4.04 | 4,196.91 | 3.90 | 4,549.97 | 4.15 | 2,948.77 | 3.03 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.01 | -- |
| 合计 | 78,379.76 | 75.58 | 83,052.26 | 77.18 | 81,931.49 | 74.69 | 72,216.10 | 74.10 |
