近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.7249元 | 日增长率%： | -0.39 | 今年以来收益率%： | -7.15(排名:7670/8278) | 净值日期： | 04-14 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-08-10 | 资产净值(亿元)： | 0.02(2024-12-30) | 基金经理： | 陆秋渊 盛骅 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -7.34 | -1.03 | 0.82 | -1.47 | 24.27 | -16.50 | -10.97 | -22.95 |
| 上证指数 ②% | -4.45 | 1.25 | 2.07 | -2.51 | 6.87 | -2.12 | 1.75 | -6.78 |
| 同类平均 ③% | -5.65 | 1.61 | 2.13 | 0.14 | 6.33 | -9.72 | -7.41 | -- |
| ① — ② | -2.89 | -2.28 | -1.25 | 1.04 | 17.40 | -14.38 | -12.72 | -16.17 |
| ① — ③ | -1.68 | -2.63 | -1.31 | -1.61 | 17.95 | -6.79 | -3.56 | -- |
| 同类排名 | 5221/8381 | 6166/8296 | 4411/8141 | 5214/8278 | 617/7817 | 4667/6969 | 3503/5948 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.34 | 13.99 | -3.59 | -6.48 | 2.43 | -20.52 | -22.69 |
| 基准收益率②% | -0.62 | 12.36 | -1.14 | 2.93 | 13.40 | -7.27 | -15.36 |
| ① — ② | 0.28 | 1.63 | -2.45 | -9.41 | -10.97 | -13.25 | -7.33 |
| 业绩比较基准 | 75%*沪深300指数收益率＋25%*中债国债总财富指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 蒋璆 | 2022/01/26 | 3年2月20天 | -30.02 | 蒋璆，男，中国籍，15年证券从业经历，硕士研究生。曾任国泰君安证券有限公司与华宝兴业基金管理有限公司证券分析研究员。2011年6月加入华安基金管理有限公司，任证券分析研究员。2015年6月16日任华安动态灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年6月16日至2016年9月21日任华安升级主题股票型证券投资基金的基金经理。2015年6月16日至2016年9月21日任华安安信消费服务股票型证券投资基金的基金经理。2015年11月26日至2018年9月18日任华安新乐享保本混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月15日至2020年11月5日任华安睿安定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年5月28日任华安安益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年9月18日至2021年8月16日任华安新乐享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月25日至2021年8月16日任华安制造先锋混合型证券投资基金基金经理。2020年6月8日任华安鼎利混合型证券投资基金基金经理。2020年9月3日任华安创业板两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年2月23日任华安成长先锋混合型证券投资基金基金经理。2021年12月17日任华安制造升级一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年12月23日任华安产业动力6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年1月26日任华安创新证券投资基金基金经理。2023年2月7日任华安碳中和主题混合型证券投资基金基金经理。2023年6月13日任华安产业优选混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 崔莹 | 2020/02/24 | 2022/01/26 | 1年11月2天 | 64.53 |
| 杨明 | 2018/12/03 | 2022/01/26 | 3年1月23天 | 123.06 |
| 廖发达 | 2015/08/06 | 2019/02/01 | 3年5月26天 | -25.95 |
| 杨鑫鑫 | 2014/12/30 | 2016/09/21 | 1年8月22天 | 8.42 |
| 李冠宇 | 2013/10/29 | 2014/12/30 | 1年2月1天 | 15.22 |
| 汪光成 | 2009/03/27 | 2013/10/29 | 4年7月2天 | 5.02 |
| 刘新勇 | 2003/09/18 | 2009/03/27 | 5年6月9天 | 229.64 |
| 孙正 | 2001/09/21 | 2004/02/05 | 2年4月14天 | 18.92 |
| 尚志民 | 2001/09/21 | 2003/09/18 | 1年11月27天 | -1.36 |
| 刘耀军 | 2001/09/21 | 2003/09/18 | 1年11月27天 | -1.36 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 70419 | 72092 | 74509 | 77466 | |
| 户均持有份额(万) | 1.78 | 1.77 | 1.75 | 1.74 | |
| 机构持有比例(%) | 6.29 | 6.27 | 6.12 | 5.98 | |
| 个人持有比例(%) | 93.71 | 93.73 | 93.88 | 94.02 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 4,336.14 | 4.03 | -- | 1.96 |
| 制造业 | 57,916.13 | 53.82 | -- | 7.62 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.19 | 0.00 | -- | -2.33 |
| 住宿和餐饮业 | 16,587.14 | 15.42 | -- | 13.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12.75 | 0.01 | -- | -5.26 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,196.91 | 3.90 | -- | 2.37 |
| 合计 | 83,052.26 | 77.18 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600258 | 首旅酒店 | 592.77 | 8,695.94 | 8.08% | 1.61 | 12.64 |
| 600754 | 锦江酒店 | 293.79 | 7,891.20 | 7.33% | -0.16 | -2.07 |
| 300777 | 中简科技 | 259.34 | 7,336.77 | 6.82% | 2.42 | -7.91 |
| 688122 | 西部超导 | 152.90 | 6,547.11 | 6.08% | -1.05 | -2.31 |
| 300900 | 广联航空 | 248.88 | 5,475.42 | 5.09% | 0.66 | -9.48 |
| 300114 | 中航电测 | 75.52 | 5,420.83 | 5.04% | -0.32 | 0.00 |
| 300681 | 英搏尔 | 195.93 | 4,872.88 | 4.53% | 新晋 | -18.38 |
| 688522 | 纳睿雷达 | 75.40 | 4,248.23 | 3.95% | 新晋 | 9.06 |
| 002756 | 永兴材料 | 108.13 | 4,078.51 | 3.79% | -0.30 | -12.48 |
| 600435 | 北方导航 | 391.78 | 3,823.77 | 3.55% | -0.45 | -3.58 |
| 合计 | -- | 2,394.44 | 58,390.66 | 54.26% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 6,343.98 | 5.90 | 0.31 |
| 金融债券 | 16,263.65 | 15.11 | 0.37 |
| 其中：政策性金融债 | 16,263.65 | 15.11 | 0.37 |
| 合计 | 22,607.62 | 21.01 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240401 | 24农发01 | 90.00 | 9144.96 | 8.50 |
| 200405 | 20农发05 | 30.00 | 3057.47 | 2.84 |
| 220406 | 22农发06 | 30.00 | 3052.95 | 2.84 |
| 019696 | 23国债03 | 26.20 | 2717.64 | 2.53 |
| 019749 | 24国债15 | 18.70 | 1884.51 | 1.75 |
| 基金名称 | 华安核心优选混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华安基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (040011)华安核心混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金为混合型基金，投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含存托凭证）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的60%－95%；债券、货币市场工具、现金、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%－40%，基金保留现金或到期日在一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，基金的风险与预期收益都要高于债券型基金和货币市场基金，属于证券投资基金中的中高风险投资品种。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008850099 |
| 传真 | 021－68863223 |
| 网址 | www.huaan.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购：后端收费 | 费率 |
|---|---|
| 1年以下 | 1.80% |
| 1年--2年 | 1.50% |
| 2年--3年 | 1.20% |
| 3年--4年 | 1.00% |
| 4年--5年 | 0.50% |
| 5年以上 | 0 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.30% |
| 2年--3年 | 0.20% |
| 3年--4年 | 0.10% |
| 4年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -494.80 |
| 本期利润(万元) | -367.42 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.003 |
| 期末基金资产净值(万元) | 107,603.67 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.885 |
