基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 13.99 -3.59 -6.48 -7.40 -20.52 -22.69 28.37
基准收益率②% 12.36 -1.14 2.93 -4.84 -7.27 -15.36 -2.44
① — ② 1.63 -2.45 -9.41 -2.56 -13.25 -7.33 30.81
业绩比较基准 75%*沪深300指数收益率＋25%*中债国债总财富指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
蒋璆 2022/01/26 2年9月24天 -29.95 蒋璆，男，中国籍，15年证券从业经历，硕士研究生。曾任国泰君安证券有限公司与华宝兴业基金管理有限公司证券分析研究员。2011年6月加入华安基金管理有限公司，任证券分析研究员。2015年6月16日任华安动态灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年6月16日至2016年9月21日任华安升级主题股票型证券投资基金的基金经理。2015年6月16日至2016年9月21日任华安安信消费服务股票型证券投资基金的基金经理。2015年11月26日至2018年9月18日任华安新乐享保本混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月15日至2020年11月5日任华安睿安定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年5月28日任华安安益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年9月18日至2021年8月16日任华安新乐享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月25日至2021年8月16日任华安制造先锋混合型证券投资基金基金经理。2020年6月8日任华安鼎利混合型证券投资基金基金经理。2020年9月3日任华安创业板两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年2月23日任华安成长先锋混合型证券投资基金基金经理。2021年12月17日任华安制造升级一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年12月23日任华安产业动力6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年1月26日任华安创新证券投资基金基金经理。2023年2月7日任华安碳中和主题混合型证券投资基金基金经理。2023年6月13日任华安产业优选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
崔莹 2020/02/24 2022/01/26 1年11月2天 64.53
杨明 2018/12/03 2022/01/26 3年1月23天 123.06
廖发达 2015/08/06 2019/02/01 3年5月26天 -25.95
杨鑫鑫 2014/12/30 2016/09/21 1年8月22天 8.42
李冠宇 2013/10/29 2014/12/30 1年2月1天 15.22
汪光成 2009/03/27 2013/10/29 4年7月2天 5.02
刘新勇 2003/09/18 2009/03/27 5年6月9天 229.64
孙正 2001/09/21 2004/02/05 2年4月14天 18.92
尚志民 2001/09/21 2003/09/18 1年11月27天 -1.36
刘耀军 2001/09/21 2003/09/18 1年11月27天 -1.36

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 508.16 0.46 -- -2.02
制造业 61,547.06 56.11 -- 8.99
住宿和餐饮业 15,314.42 13.96 -- 12.54
信息传输、软件和信息技术服务业 11.88 0.01 -- -4.50
科学研究和技术服务业 4,549.97 4.15 -- 2.74
合计 81,931.49 74.69 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600754 锦江酒店 262.28 8,217.23 7.49% 1.78 -1.10
688122 西部超导 168.45 7,819.25 7.13% 0.51 -1.39
300775 三角防务 269.30 7,675.05 7.00% -1.46 -5.96
600258 首旅酒店 479.54 7,097.19 6.47% 0.59 12.39
300750 宁德时代 28.06 7,068.54 6.44% -0.11 13.45
300114 中航电测 111.06 5,883.96 5.36% -0.78 -4.52
300900 广联航空 245.48 4,860.56 4.43% -0.29 -1.64
300777 中简科技 174.01 4,827.07 4.40% 0.56 8.56
002756 永兴材料 107.79 4,484.98 4.09% 0.64 21.13
600435 北方导航 401.92 4,384.95 4.00% 1.00 -0.49
合计 -- 2,247.89 62,318.78 56.81% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 6,136.03 5.59 -1.35
金融债券 16,173.51 14.74 -1.87
其中：政策性金融债 16,173.51 14.74 -1.87
合计 22,309.54 20.33 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
240401 24农发01 90.00 9100.65 8.30
200405 20农发05 30.00 3039.56 2.77
220406 22农发06 30.00 3031.94 2.76
019693 22国债28 26.40 2691.66 2.45
019696 23国债03 26.20 2689.87 2.45

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购：后端收费 费率
1年以下1.80%
1年--2年1.50%
2年--3年1.20%
3年--4年1.00%
4年--5年0.50%
5年以上0
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年--3年0.20%
3年--4年0.10%
4年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,260.38
本期利润(万元) 13,370.28
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1076
期末基金资产净值(万元) 109,693.24
期末基金份额净值(元) 0.888