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| 单位净值： | 0.76元 | 日增长率%： | -0.65 | 今年以来收益率%： | -3.43(排名:6603/8340) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限<95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★ | 成立日期： | 2006-09-26 | 资产净值(亿元)： | 7.28(2025-03-30) | 基金经理： | 曾豪 王凌霄 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- | 208.37 | 0.29 | -- | -- | 152.90 | 0.21 |
| 采矿业 | 5,571.16 | 7.66 | 5,522.79 | 7.59 | 8,791.26 | 11.24 | 8,973.40 | 12.13 |
| 制造业 | 44,778.00 | 61.54 | 41,240.28 | 56.66 | 44,704.99 | 57.16 | 38,167.50 | 51.59 |
| 建筑业 | -- | -- | 349.14 | 0.48 | 874.35 | 1.12 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,342.34 | 1.84 | 1,568.97 | 2.16 | 1,428.70 | 1.83 | 1,362.84 | 1.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 148.16 | 0.20 | 334.17 | 0.46 | 775.67 | 0.99 | 740.47 | 1.00 |
| 金融业 | 438.52 | 0.60 | 2,963.91 | 4.07 | 1,275.93 | 1.63 | 909.13 | 1.23 |
| 房地产业 | -- | -- | 327.91 | 0.45 | -- | -- | 304.47 | 0.41 |
| 科学研究和技术服务业 | 120.37 | 0.17 | 1.11 | -- | 0.95 | -- | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.41 | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 728.30 | 0.98 |
| 合计 | 52,398.55 | 72.01 | 52,516.65 | 72.16 | 57,851.85 | 73.97 | 51,340.42 | 69.39 |
