近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 4.40 | -6.19 | -5.60 | -1.91 | -10.80 | -17.93 | -3.22 |
基准收益率②% | 2.85 | -4.51 | -2.56 | -3.05 | -6.66 | -14.48 | -1.71 |
① — ② | 1.55 | -1.68 | -3.04 | 1.14 | -4.14 | -3.45 | -1.51 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*70%+中国债券总指数收益率*30% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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曾豪 | 2022/07/06 | 1年10月4天 | -14.05 | 曾豪,男,中国籍,14年证券从业经历,研究生学历、硕士学位。2009年起先后在中信证券、华宝基金工作。曾任中信证券股份有限公司担任执行总监兼首席分析师的职务。2015年6月加入华宝基金管理有限公司,担任研究部总经理的职务。2021年加入博时基金管理有限公司。曾任权益投资二部投资总监。现任权益投资一部投资总监。2017年12月27日至2021年12月21日任华宝先进成长混合型证券投资基金的基金经理。2020年8月26日至2021年12月21日任华宝研究精选混合型证券投资基金基金经理。2020年12月8日至2021年12月21日任华宝竞争优势混合型证券投资基金基金经理。2022年7月6日任博时价值增长贰号证券投资基金基金经理。2022年7月6日任博时价值增长证券投资基金基金经理。2022年9月21日任博时成长精选混合型证券投资基金基金经理。2023年3月7日任博时均衡优选混合型证券投资基金基金经理。2023年8月29日任博时远见成长混合型证券投资基金基金经理。 |
王凌霄 | 2022/04/06 | 2年1月4天 | -10.27 | 王凌霄,女,中国籍,6年证券从业经历,研究生/硕士。2016-2021华宝基金/历任分析师、基金经理助理2021年博时基金管理有限公司/曾任基金经理助理。自2022年4月6日起,担任博时价值增长贰号证券投资基金的基金经理。自2022年4月6日起,担任博时价值增长证券投资基金的基金经理。2023年10月17日任博时成长精选混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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蒋娜 | 2017/11/13 | 2022/04/06 | 4年4月23天 | 37.92 |
王增财 | 2017/06/22 | 2018/07/16 | 1年24天 | -13.62 |
周志超 | 2016/10/24 | 2017/11/13 | 1年20天 | -2.36 |
黄瑞庆 | 2015/02/09 | 2016/10/24 | 1年8月15天 | -0.29 |
唐桦 | 2013/11/22 | 2015/02/09 | 1年2月17天 | 12.19 |
温宇峰 | 2012/07/10 | 2014/07/14 | 2年4天 | -13.02 |
夏春 | 2008/12/20 | 2012/07/31 | 3年7月11天 | 17.86 |
杨锐 | 2006/12/30 | 2008/12/20 | 1年11月21天 | 11.09 |
肖华 | 2006/09/27 | 2006/12/30 | 3月3天 | 37.70 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 9,747.36 | 13.27 | -- | 6.73 |
制造业 | 37,755.94 | 51.41 | -- | 5.22 |
建筑业 | 0.94 | 0.00 | -- | -1.65 |
批发和零售业 | 203.31 | 0.28 | -- | -1.64 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1,429.47 | 1.95 | -- | -0.50 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,985.94 | 2.70 | -- | -2.15 |
金融业 | 2,185.74 | 2.98 | -- | -1.82 |
房地产业 | 0.06 | 0.00 | -- | -2.26 |
租赁和商务服务业 | 1.83 | 0.00 | -- | -0.99 |
科学研究和技术服务业 | 1.58 | 0.00 | -- | -1.24 |
水利、环境和公共设施管理业 | 48.81 | 0.07 | -- | -0.50 |
教育 | 0.53 | 0.00 | -- | -1.33 |
合计 | 53,361.51 | 72.66 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600519 | 贵州茅台 | 3.03 | 5,159.79 | 7.03% | -1.14 | 5.25 |
603993 | 洛阳钼业 | 377.39 | 3,139.88 | 4.28% | 1.63 | 4.52 |
002422 | 科伦药业 | 92.30 | 2,819.77 | 3.84% | -0.36 | 16.40 |
300750 | 宁德时代 | 13.98 | 2,659.14 | 3.62% | 0.20 | 10.13 |
002595 | 豪迈科技 | 73.87 | 2,637.90 | 3.59% | 0.49 | 13.12 |
002475 | 立讯精密 | 84.91 | 2,497.20 | 3.40% | -0.72 | 6.24 |
688187 | 时代电气 | 47.94 | 2,277.13 | 3.10% | 新晋 | 5.63 |
601899 | 紫金矿业 | 129.53 | 2,178.69 | 2.97% | 新晋 | 2.30 |
000400 | 许继电气 | 80.00 | 1,998.40 | 2.72% | 新晋 | 8.92 |
600276 | 恒瑞医药 | 39.61 | 1,820.87 | 2.48% | -0.26 | 3.18 |
合计 | -- | 942.56 | 27,188.77 | 37.03% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 15,617.48 | 21.26 | 0.63 |
可转换债券 | 0.29 | 0.00 | 0.00 |
合计 | 15,617.77 | 21.26 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019706 | 23国债13 | 51.30 | 5219.73 | 7.11 |
019703 | 23国债10 | 46.40 | 4730.26 | 6.44 |
019696 | 23国债03 | 27.80 | 2813.17 | 3.83 |
019704 | 23国债11 | 14.40 | 1478.20 | 2.01 |
019701 | 23国债08 | 5.10 | 531.21 | 0.72 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购:后端收费 | 费率 |
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1年以下 | 2.00% |
1年--2年 | 1.60% |
2年--3年 | 1.20% |
3年--5年 | 0.60% |
5年以上 | 0 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1年 | 0.80% |
1年--2年 | 0.40% |
2年--3年 | 0.20% |
3年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -798.45 |
本期利润(万元) | 3,097.79 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0319 |
期末基金资产净值(万元) | 73,443.58 |
期末基金份额净值(元) | 0.759 |