近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 单位净值： | 0.758元 | 日增长率%： | 0.26 | 今年以来收益率%： | -3.68(排名:6705/8277) | 净值日期： | 04-13 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限<95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★ | 成立日期： | 2006-09-26 | 资产净值(亿元)： | 7.28(2024-12-30) | 基金经理： | 曾豪 王凌霄 | ||
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -4.95 | 6.98 | 1.98 | 4.40 | 8.25 | -10.80 | -17.93 |
| 基准收益率②% | -0.31 | 11.54 | -0.95 | 2.85 | 13.28 | -6.66 | -14.48 |
| ① — ② | -4.64 | -4.56 | 2.93 | 1.55 | -5.03 | -4.14 | -3.45 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*70%+中国债券总指数收益率*30% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王凌霄 | 2022/04/06 | 3年8天 | -14.67 | 王凌霄，女，中国籍，6年证券从业经历，研究生/硕士。2016-2021华宝基金/历任分析师、基金经理助理2021年博时基金管理有限公司/曾任基金经理助理。自2022年4月6日起，担任博时价值增长贰号证券投资基金的基金经理。自2022年4月6日起，担任博时价值增长证券投资基金的基金经理。2023年10月17日任博时成长精选混合型证券投资基金基金经理。 |
| 曾豪 | 2022/07/06 | 2年9月8天 | -18.27 | 曾豪，男，中国籍，15年证券从业经历，研究生学历、硕士学位。2009年起先后在中信证券、华宝基金工作。曾任中信证券股份有限公司担任执行总监兼首席分析师的职务。2015年6月加入华宝基金管理有限公司，担任研究部总经理的职务。2021年加入博时基金管理有限公司。曾任权益投资二部投资总监。现任权益投资一部投资总监。自2017年12月27日起至2021年12月21日，担任华宝先进成长混合型证券投资基金的基金经理。自2020年8月26日至2021年12月21日，担任华宝研究精选混合型证券投资基金的基金经理。自2020年12月8日至2021年12月21日，担任华宝竞争优势混合型证券投资基金的基金经理。自2022年7月6日起，担任博时价值增长证券投资基金的基金经理。自2022年7月6日起，担任博时价值增长贰号证券投资基金的基金经理。自2022年9月21日起至2024年5月23日，担任博时成长精选混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月7日起，担任博时均衡优选混合型证券投资基金的基金经理。自2023年8月29日起，担任博时远见成长混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月24日起，担任博时成长精选混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 蒋娜 | 2017/11/13 | 2022/04/06 | 4年4月23天 | 37.92 |
| 王增财 | 2017/06/22 | 2018/07/16 | 1年24天 | -13.62 |
| 周志超 | 2016/10/24 | 2017/11/13 | 1年20天 | -2.36 |
| 黄瑞庆 | 2015/02/09 | 2016/10/24 | 1年8月15天 | -0.29 |
| 唐桦 | 2013/11/22 | 2015/02/09 | 1年2月17天 | 12.19 |
| 温宇峰 | 2012/07/10 | 2014/07/14 | 2年4天 | -13.02 |
| 夏春 | 2008/12/20 | 2012/07/31 | 3年7月11天 | 17.86 |
| 杨锐 | 2006/12/30 | 2008/12/20 | 1年11月21天 | 11.09 |
| 肖华 | 2006/09/27 | 2006/12/30 | 3月3天 | 37.70 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 59691 | 61134 | 62664 | 64316 | |
| 户均持有份额(万) | 1.60 | 1.60 | 1.59 | 1.82 | |
| 机构持有比例(%) | 0.08 | 0.13 | 0.17 | 12.53 | |
| 个人持有比例(%) | 99.92 | 99.87 | 99.83 | 87.47 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 208.37 | 0.29 | -- | -1.78 |
| 采矿业 | 5,522.79 | 7.59 | -- | 3.19 |
| 制造业 | 41,240.28 | 56.66 | -- | 10.46 |
| 建筑业 | 349.14 | 0.48 | -- | -1.25 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,568.97 | 2.16 | -- | -0.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 334.17 | 0.46 | -- | -4.81 |
| 金融业 | 2,963.91 | 4.07 | -- | -2.76 |
| 房地产业 | 327.91 | 0.45 | -- | -2.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.11 | 0.00 | -- | -1.53 |
| 合计 | 52,516.65 | 72.16 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 15.09 | 4,014.92 | 5.52% | 1.14 | -12.78 |
| 002595 | 豪迈科技 | 65.71 | 3,297.98 | 4.53% | 0.64 | 5.42 |
| 601899 | 紫金矿业 | 175.74 | 2,657.19 | 3.65% | 1.08 | 2.88 |
| 600563 | 法拉电子 | 18.64 | 2,216.67 | 3.05% | 新晋 | -23.66 |
| 300679 | 电连技术 | 37.11 | 2,215.33 | 3.04% | 新晋 | -12.60 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 43.68 | 2,004.91 | 2.75% | 0.20 | 6.27 |
| 601600 | 中国铝业 | 259.12 | 1,904.53 | 2.62% | 新晋 | -15.88 |
| 600458 | 时代新材 | 147.73 | 1,892.42 | 2.60% | 新晋 | -13.97 |
| 002475 | 立讯精密 | 45.99 | 1,874.55 | 2.58% | -0.12 | -21.76 |
| 002384 | 东山精密 | 60.48 | 1,766.02 | 2.43% | 新晋 | -17.56 |
| 合计 | -- | 869.29 | 23,844.52 | 32.77% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 17,010.48 | 23.37 | 3.58 |
| 合计 | 17,010.48 | 23.37 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019706 | 23国债13 | 51.30 | 5210.33 | 7.16 |
| 019733 | 24国债02 | 49.60 | 5054.79 | 6.95 |
| 019696 | 23国债03 | 27.80 | 2883.60 | 3.96 |
| 019704 | 23国债11 | 14.40 | 1481.98 | 2.04 |
| 019749 | 24国债15 | 14.10 | 1420.94 | 1.95 |
| 基金名称 | 博时价值增长贰号证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 博时基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (050201)博时价值增长贰号混合 |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围仅限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票（含存托凭证）、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但本基金不会使用财务杠杆放大金融衍生产品的作用。 本基金投资于股票、债券的比例不低于基金资产总值的80%；投资于国家债券的比例不低于基金资产净值的20%；持有一家上市公司的股票，不超过基金资产净值的10%；基金与由基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券总和，不超过该证券的10%，并按有关规定履行信息披露义务。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于证券投资基金中的中等风险品种，以在风险约束下期望收益最大化为核心，在收益结构上追求下跌风险有下界、上涨收益无上界的目标。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 95105568 |
| 传真 | 0755-83195140 |
| 网址 | www.bosera.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购：后端收费 | 费率 |
|---|---|
| 1年以下 | 2.00% |
| 1年--2年 | 1.60% |
| 2年--3年 | 1.20% |
| 3年--5年 | 0.60% |
| 5年以上 | 0 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1年 | 0.80% |
| 1年--2年 | 0.40% |
| 2年--3年 | 0.20% |
| 3年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,607.98 |
| 本期利润(万元) | -3,867.97 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0415 |
| 期末基金资产净值(万元) | 72,782.17 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.787 |
