基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 0.65 0.41 0.92 0.41 2.40 0.32 --
基准收益率②% 0.76 0.44 1.02 0.50 2.76 -- --
① — ② -0.11 -0.03 -0.10 -0.09 -0.36 -- --
业绩比较基准 中债-0-3年国开行债券指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
万志文 2022/08/26 1年7月23天 3.84 万志文，男，中国籍，8年证券从业经历，清华大学硕士研究生。2015年任博时基金管理有限公司研究员、高级研究员兼基金经理助理。现任博时中债1-3年国开行债券指数证券投资基金、博时中债3-5年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。2020年10月26日任博时中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。2020年10月26日任博时中债3-5年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。2021年8月17日至2024年3月12日任博时中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2021年8月17日至2023年10月26日任博时中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2021年8月17日任博时中债3-5年进出口行债券指数证券投资基金基金经理。2021年8月17日至2024年3月12日任博时中债5-10年农发行债券指数证券投资基金基金经理。2021年09月09日至2023年4月17日任博时中债0-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。2022年6月7日至2023年9月12日任博时月月乐同业存单30天持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年8月26日任博时中债0-3年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年3月15日任博时中债7-10年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2023年4月17日任博时中债0-3年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2023年12月13日任博时锦源利率债债券型证券投资基金基金经理。2024年3月20日任博时上证30年期国债交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
吕瑞君 2022/09/09 1年7月9天 3.77 吕瑞君，中国国籍，研究生/硕士，具有基金从业资格。2013-2022兴业银行深圳分行/金融市场部团队主管2022年博时基金/现任博时中债0-3年国开行债券指数证券投资基金、博时中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。2022年6月20日至2023年4月17日任博时中债0-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。2022年6月20日至2024年3月12日任博时中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2022年9月9日任博时富业纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年9月9日任博时中债0-3年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年9月9日至2024年3月12日任博时中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。2023年4月17日任博时中债0-3年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2024年3月20日任博时上证30年期国债交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2023-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 954,789.64 89.36 -3.15
其中：政策性金融债 954,789.64 89.36 -3.15
合计 954,789.64 89.36 --

(2023-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
200203 20国开03 2860.00 298013.02 27.89
210218 21国开18 1060.00 106912.03 10.01
200212 20国开12 870.00 89706.13 8.40
190208 19国开08 790.00 80824.90 7.56
220202 22国开02 780.00 79951.70 7.48

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.15%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 5,519.23
本期利润(万元) 5,428.83
加权平均基金份额本期利润(元) 0.666
期末基金资产净值(万元) 1,068,481.49
期末基金份额净值(元) 102.7345