基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 0.04 0.67 -0.21 1.26 3.60 2.40 0.32
基准收益率②% 0.23 0.61 -0.10 1.05 3.33 2.76 --
① — ② -0.19 0.06 -0.11 0.21 0.27 -0.36 --
业绩比较基准 中债-0-3年国开行债券指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吕瑞君 2022/09/09 3年2月25天 7.16 吕瑞君，男，中国籍，2年证券从业经历，硕士。2013年至2022年任兴业银行深圳分行金融市场部团队主管。2022年加入博时基金管理有限公司。自2022年6月20日起至2024年9月4日，担任博时中债0-3年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2022年6月20日至2024年3月12日，担任博时中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2022年9月9日起，担任博时中债0-3年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年9月9日起至2024年3月12日，担任博时中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2022年9月9日起，担任博时富业纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年3月20日起至2025年3月27日，担任博时上证30年期国债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
万志文 2022/08/26 2024/06/07 1年9月12天 4.26

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 367,256.26 98.21 -0.89
其中：政策性金融债 367,256.26 98.21 -0.89
合计 367,256.26 98.21 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
230203 23国开03 740.00 77157.65 20.63
240202 24国开02 650.00 66692.96 17.84
230208 23国开08 610.00 62836.48 16.80
160210 16国开10 580.00 59374.31 15.88
220203 22国开03 230.00 23683.10 6.33

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.15%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,981.09
本期利润(万元) 105.47
加权平均基金份额本期利润(元) 0.031
期末基金资产净值(万元) 373,931.04
期末基金份额净值(元) 106.9591