近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.2212元 | 日增长率%： | 0.63 | 今年以来收益率%： | -1.92(排名:912/2135) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 增强指数股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-03-30 | 资产净值(亿元)： | 1.06(2024-12-30) | 基金经理： | 刘钊 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -7.80 | -0.48 | -0.17 | -1.92 | 4.73 | -6.31 | -3.84 | -12.80 |
| 上证指数 ②% | -4.47 | 1.07 | 0.46 | -2.24 | 6.58 | -3.44 | 2.54 | 3.40 |
| 同类平均 ③% | -8.08 | 0.41 | -0.79 | -1.61 | 11.57 | -8.28 | -3.95 | -- |
| ① — ② | -3.33 | -1.55 | -0.63 | 0.32 | -1.85 | -2.87 | -6.38 | -16.20 |
| ① — ③ | 0.28 | -0.89 | 0.62 | -0.31 | -6.83 | 1.98 | 0.11 | -- |
| 同类排名 | 1168/2295 | 1188/2164 | 783/1968 | 912/2135 | 1201/1787 | 663/1466 | 631/1196 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.23 | 14.36 | -4.11 | -0.62 | 8.72 | -5.81 | -17.23 |
| 基准收益率②% | -0.23 | 15.40 | -6.16 | -2.45 | 5.40 | -7.01 | -19.30 |
| ① — ② | 0.00 | -1.04 | 2.05 | 1.83 | 3.32 | 1.20 | 2.07 |
| 业绩比较基准 | 中证500指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 刘钊 | 2020/12/23 | 4年3月29天 | -36.57 | 刘钊先生，中国国籍，硕士，多年证券从业、证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2006年9月至2008年9月任职于深圳证券交易所从事博士后研究工作，2008年11月至2010年1月任职于五矿证券有限公司任总裁助理。2010年1月加入摩根士丹利华鑫基金管理有限公司任金融工程和风险控制部副总监。2012年6月任数量化投资部副总监。2012年7月5日至2015年8月12日任摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金的基金经理。2013年4月15日至2014年12月9日任摩根士丹利华鑫深证300指数增强型证券投资基金的基金经理。2014年1月14日至2015年8月12日任摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金的基金经理。2015年6月2日至2015年8月12日任摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金的基金经理。2020年12月23日任博时中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。2020年12月30日至2024年7月10日任博时沪深300指数增强发起式证券投资基金的基金经理。2021年11月2日任博时智选量化多因子股票型证券投资基金的基金经理。2023年2月13日任博时中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年3月31日任博时ESG量化选股混合型证券投资基金基金经理。2024年4月17日任博时稳合一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 桂征辉 | 2018/03/31 | 2020/12/23 | 3年2月27天 | 37.46 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 10427 | 11614 | 12538 | 13649 | |
| 户均持有份额(万) | 0.81 | 0.73 | 0.71 | 0.63 | |
| 机构持有比例(%) | 1.24 | 0.12 | 3.64 | 3.78 | |
| 个人持有比例(%) | 98.76 | 99.88 | 96.36 | 96.22 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 115.60 | 0.26 | -- | -1.22 |
| 采矿业 | 1,573.01 | 3.52 | -- | 0.43 |
| 制造业 | 25,011.03 | 56.03 | -- | 39.06 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,953.64 | 4.38 | -- | 1.13 |
| 建筑业 | 394.01 | 0.88 | -- | -1.10 |
| 批发和零售业 | 842.34 | 1.89 | -- | 0.91 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 854.29 | 1.91 | -- | 1.15 |
| 住宿和餐饮业 | 10.56 | 0.02 | -- | -0.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,492.86 | 10.06 | -- | 6.96 |
| 金融业 | 3,599.48 | 8.06 | -- | 0.76 |
| 房地产业 | 1,133.61 | 2.54 | -- | 1.66 |
| 租赁和商务服务业 | 151.29 | 0.34 | -- | -0.80 |
| 科学研究和技术服务业 | 842.45 | 1.89 | -- | 1.22 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 511.96 | 1.15 | -- | 0.63 |
| 教育 | 2.58 | 0.01 | -- | -0.28 |
| 卫生和社会工作 | 7.99 | 0.02 | -- | -0.80 |
| 文化、体育和娱乐业 | 233.98 | 0.52 | -- | -0.36 |
| 合计 | 41,730.68 | 93.48 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600096 | 云天化 | 29.99 | 668.78 | 1.50% | 新晋 | -1.73 |
| 601555 | 东吴证券 | 84.99 | 662.92 | 1.48% | 新晋 | -6.52 |
| 601168 | 西部矿业 | 41.03 | 659.35 | 1.48% | 新晋 | -15.63 |
| 002273 | 水晶光电 | 29.65 | 658.82 | 1.48% | 0.22 | -26.45 |
| 300002 | 神州泰岳 | 53.99 | 625.74 | 1.40% | 新晋 | -21.50 |
| 688122 | 西部超导 | 14.20 | 608.25 | 1.36% | 新晋 | -4.77 |
| 002385 | 大北农 | 137.10 | 593.64 | 1.33% | 新晋 | 1.34 |
| 600380 | 健康元 | 52.67 | 593.59 | 1.33% | 新晋 | -9.11 |
| 600008 | 首创环保 | 180.66 | 592.56 | 1.33% | 新晋 | -1.37 |
| 600583 | 海油工程 | 106.45 | 582.28 | 1.30% | 新晋 | -2.49 |
| 合计 | -- | 730.73 | 6,245.93 | 13.99% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 博时中证500指数增强型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 博时基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (005062)博时中证500指数增强A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，以中证500指数的成份股及其备选成份股（含存托凭证）为主要投资对象。为更好地实现投资目标，本基金也可少量投资于其他股票（非标的指数成份股及其备选成份股、存托凭证）、银行存款、债券、债券回购、权证、股指期货、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金可以参与融资和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票资产（含存托凭证）占基金资产的比例不低于80%，投资标的指数成份股及其备选成份股（含存托凭证）的比例不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金是股票指数增强型基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 95105568 |
| 传真 | 0755-83195140 |
| 网址 | www.bosera.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.00% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 2,009.26 |
| 本期利润(万元) | -8.33 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.001 |
| 期末基金资产净值(万元) | 10,556.07 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2451 |
