近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | -- | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | 4.02 | 1.15 | -- | -- | -- | -- | -- |
基准收益率②% | 0.67 | 0.68 | -- | -- | -- | -- | -- |
① — ② | 3.35 | 0.47 | -- | -- | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 1年期银行定期存款收益率(税后)+1.2% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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王惟 | 2023/03/23 | 1年1月3天 | 6.15 | 王惟,男,中国籍,15年证券从业经历,CFA、FRM、中国准精算师,中国人民大学统计学学士,风险管理与精算专业硕士。2008年起先后在博时基金、安信证券、博时基金工作。2008年加入博时基金管理有限公司。历任产品设计师、年金投资部投资副总监、投资经理。2013年再次加入博时基金管理有限公司。2022年1月4日至2023年11月10日任博时新策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2022年1月4日任博时鑫惠灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年7月14日任博时富通纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年7月14日任博时裕景纯债债券型证券投资基金的基金经理。2023年2月10日任博时华盈纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年2月22日任博时聚利纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年3月23日任博时裕弘纯债债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | -- | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 5 | -- | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 2.27 | -- | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 0.00 | -- | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 100.00 | -- | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 10,075.49 | 34.00 | 17.95 |
金融债券 | 18,813.48 | 63.49 | -4.28 |
其中:政策性金融债 | 18,813.48 | 63.49 | -4.28 |
合计 | 28,888.97 | 97.49 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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230206 | 23国开06 | 70.00 | 7132.02 | 24.07 |
230009 | 23附息国债09 | 50.00 | 5771.65 | 19.48 |
230023 | 23附息国债23 | 20.00 | 2253.50 | 7.60 |
230210 | 23国开10 | 20.00 | 2107.94 | 7.11 |
230207 | 23国开07 | 20.00 | 2039.20 | 6.88 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.10% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 0.65 |
本期利润(万元) | 0.77 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.038 |
期末基金资产净值(万元) | 76.05 |
期末基金份额净值(元) | 1.1041 |