近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 2.98 | -1.37 | -0.68 | 0.14 | -0.25 | -1.93 | 0.48 |
基准收益率②% | 1.88 | 0.08 | -0.09 | 0.78 | 2.02 | -0.02 | 0.69 |
① — ② | 1.10 | -1.45 | -0.59 | -0.64 | -2.27 | -1.91 | -0.21 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×10%+中证港股通综合指数(CNY)收益率×5%+中债综合财富(总值)指数收益率×80%+银行活期存款利率(税后)×5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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杨永光 | 2024/01/18 | 3月7天 | 4.13 | 杨永光,男,中国籍,22年证券从业经历,硕士。1993年至2011年先后在桂林电器科学研究所、深圳迈瑞医疗仪器公司、国海证券研究所工作。2011年3月14日加入博时基金管理有限公司,任固定收益部投资经理。2012年2月29日至2016年8月1日任博时天颐债券型证券投资基金的基金经理。2013年7月11日至2016年4月25日任上证企债30交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2014年2月13日至2015年5月22日任博时稳定价值债券投资基金的基金经理。2014年9月15日至2018年1月23日任博时优势收益信用债债券型证券投资基金的基金经理。2015年4月29日至2016年8月1日任博时招财一号大数据保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年9月11日至2016年9月29日任博时新机遇混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月18日至2018年12月19日任博时境源保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月7日至2018年4月10日任博时保泽保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年5月20日至2018年3月15日任博时景兴纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年6月6日至2018年6月7日任博时保丰保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月24日至2018年7月23日任博时保泰保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月9日至2018年8月10日任博时招财二号大数据保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月17日至2018年3月15日任博时富宁纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月4日至2018年5月9日任博时富益纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月4日至2018年3月15日任博时臻选纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月25日至2018年9月19日任博时富华纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月21日至2018年1月19日任博时泰安债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月27日至2019年2月14日任博时富瑞纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月3日至2018年4月9日任博时鑫丰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月10日任博时鑫泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月10日任博时鑫泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月9日至2018年3月15日任博时聚源纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月23日任博时鑫惠灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月6日至2018年7月3日任博时富海纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月16日至2018年5月18日任博时广利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月9日至2018年3月15日任博时华盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月6日至2018年7月27日任博时新机遇混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月6日任博时新策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年5月18日至2018年5月28日任博时广利纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年7月23日至2023年7月15日任博时颐泰混合型证券投资基金基金经理。2022年1月4日任博时平衡配置混合型证券投资基金基金经理。2023年10月10日任博时双季益六个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2024年1月18日任博时恒盈稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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王申 | 2021/10/11 | 2024/01/18 | 2年3月7天 | -2.50 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 555 | 728 | 1186 | 1800 | |
户均持有份额(万) | 18.98 | 19.06 | 18.79 | 17.91 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 1,807.31 | 19.94 | -- | -26.25 |
交通运输、仓储和邮政业 | 57.67 | 0.64 | -- | -1.82 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 40.45 | 0.45 | -- | -4.40 |
金融业 | 0.29 | 0.00 | -- | -4.80 |
科学研究和技术服务业 | 91.82 | 1.01 | -- | -0.23 |
合计 | 1,997.54 | 22.04 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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603605 | 珀莱雅 | 1.04 | 99.82 | 1.10% | 新晋 | 17.21 |
300274 | 阳光电源 | 0.95 | 98.61 | 1.09% | 新晋 | -7.64 |
688002 | 睿创微纳 | 2.45 | 97.13 | 1.07% | 新晋 | -23.10 |
002847 | 盐津铺子 | 1.28 | 96.38 | 1.06% | 新晋 | 14.57 |
300938 | 信测标准 | 2.67 | 91.82 | 1.01% | 新晋 | 1.78 |
300866 | 安克创新 | 1.14 | 88.10 | 0.97% | 新晋 | 3.57 |
601636 | 旗滨集团 | 11.88 | 87.67 | 0.97% | 新晋 | 3.63 |
601689 | 拓普集团 | 1.38 | 87.20 | 0.96% | 新晋 | -8.53 |
300677 | 英科医疗 | 3.58 | 80.73 | 0.89% | 新晋 | 11.37 |
300791 | 仙乐健康 | 2.05 | 74.25 | 0.82% | 新晋 | 11.32 |
合计 | -- | 28.42 | 901.71 | 9.94% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 2,877.17 | 31.74 | 26.13 |
企业债券 | 4,151.63 | 45.81 | -33.91 |
可转换债券 | 218.20 | 2.41 | -7.70 |
中期票据 | 412.07 | 4.55 | -4.80 |
合计 | 7,659.07 | 84.51 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019725 | 23国债22 | 19.00 | 1951.94 | 21.54 |
019678 | 22国债13 | 6.10 | 620.87 | 6.85 |
188436 | 21松国01 | 6.00 | 611.49 | 6.75 |
188969 | 21诚通17 | 6.00 | 609.74 | 6.73 |
185124 | 21市新01 | 6.00 | 607.71 | 6.70 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.80% | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.00% |
100--300万元 | 0.60% |
300--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 178.87 |
本期利润(万元) | 288.73 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.029 |
期末基金资产净值(万元) | 8,574.97 |
期末基金份额净值(元) | 1.0122 |