近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -2.19 | -2.74 | -3.63 | -1.48 | -8.06 | -25.83 | -7.23 |
基准收益率②% | 1.81 | -3.42 | -2.30 | -2.08 | -5.07 | -9.99 | -2.82 |
① — ② | -4.00 | 0.68 | -1.33 | 0.60 | -2.99 | -15.84 | -4.41 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*45%+恒生综合指数收益率*15%+中债综合财富(总值)指数收益率*40% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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金晟哲 | 2021/09/07 | 2年7月18天 | -32.15 | 金晟哲,中国,硕士,已取得基金从业资格。2012任职博时基金/历任研究员、高级研究员、资深研究员。现任研究部副总经理兼博时鑫泽混合基金基金经理。2016年10月24日任博时鑫泽灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月28日至2021年7月12日任博时睿利定增灵活配置混合型证券投资基金的基金经理.2017年2月28日至2018年2月23日任博时睿益定增灵活配置混合型证券投资基金的基金经理.2017年3月22日至2018年10月31日任博时睿丰灵活配置定期开放混合型证券投资基金的基金经理.2017年11月13日至2021年7月12日任博时价值增长证券投资基金的基金经理.2017年12月4日任博时睿利事件驱动灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理.2018年2月23日至2018年8月13日任博时睿益事件驱动灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理.2020年5月13日任博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)的基金经理.2020年8月26日任博时荣泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理.2021年04月22日任博时恒泰债券型证券投资基金基金的基金经理.2021年9月7日任博时荣华灵活配置混合型证券投资基金基金经理.2022年05月31日任博时均衡回报混合型证券投资基金基金经理. |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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吴丰树 | 2020/11/10 | 2021/09/07 | 9月27天 | -6.54 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 620 | 680 | 707 | 732 | |
户均持有份额(万) | 2.99 | 2.82 | 2.80 | 2.82 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 2.66 | 0.01 | -- | -2.96 |
采矿业 | 3,089.45 | 9.46 | -- | 2.92 |
制造业 | 13,410.35 | 41.08 | -- | -5.11 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 860.60 | 2.64 | -- | -0.93 |
批发和零售业 | 374.79 | 1.15 | -- | -0.77 |
交通运输、仓储和邮政业 | 283.03 | 0.87 | -- | -1.59 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 104.13 | 0.32 | -- | -4.53 |
金融业 | 1,081.05 | 3.31 | -- | -1.49 |
租赁和商务服务业 | 494.57 | 1.51 | -- | 0.52 |
科学研究和技术服务业 | 1.58 | 0.00 | -- | -1.24 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.53 | 0.00 | -- | -0.57 |
文化、体育和娱乐业 | 335.14 | 1.03 | -- | -1.29 |
合计 | 20,037.88 | 61.38 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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601702 | 华峰铝业 | 98.86 | 1,854.61 | 5.68% | -3.53 | 7.16 |
00883 | 中国海洋石油 | 67.00 | 1,100.59 | 3.37% | 新晋 | -- |
603993 | 洛阳钼业 | 129.64 | 1,078.60 | 3.30% | 新晋 | 18.17 |
000100 | TCL科技 | 191.46 | 894.12 | 2.74% | 0.63 | 7.95 |
002475 | 立讯精密 | 28.50 | 838.19 | 2.57% | -2.44 | -13.21 |
601857 | 中国石油 | 77.99 | 770.54 | 2.36% | 新晋 | 14.76 |
688187 | 时代电气 | 15.64 | 743.04 | 2.28% | 新晋 | 16.48 |
300750 | 宁德时代 | 3.85 | 732.12 | 2.24% | 新晋 | 1.54 |
000708 | 中信特钢 | 44.99 | 679.32 | 2.08% | -0.34 | 6.23 |
600961 | 株冶集团 | 49.74 | 591.91 | 1.81% | 新晋 | -4.63 |
合计 | -- | 707.67 | 9,283.04 | 28.43% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费45.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.50% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -74.22 |
本期利润(万元) | -26.46 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0143 |
期末基金资产净值(万元) | 1,165.67 |
期末基金份额净值(元) | 0.6291 |