基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 3.61 -0.06 26.46 3.28 33.86 14.56 -6.42
基准收益率②% -3.98 -1.50 15.58 1.88 18.15 15.30 -9.88
① — ② 7.59 1.44 10.88 1.40 15.71 -0.74 3.46
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+恒生综合指数收益率*20%+中债综合财富（总值）指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨振建 2025/11/03 6月8天 18.28 杨振建，男，中国籍，12年证券从业经历，博士。2013年至2015年在中证指数有限公司工作，任中证指数有限公司的研究员（期间借调中国证监会任产品审核员）。2015年加入博时基金至今。历任研究员、研究员兼基金经理助理、基金经理助理。自2018年12月3日起，担任博时中证淘金大数据100指数型证券投资基金的基金经理。自2018年12月3日至2021年6月24日，担任博时中证银联智惠大数据100指数型证券投资基金的基金经理。自2019年9月20日起，担任博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2019年11月13日起，担任博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2020年12月23日起，担任博时裕富沪深300指数证券投资基金的基金经理。自2023年3月3日起，担任博时中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年7月27日起，担任博时中证国新央企现代能源交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年11月2日起，担任博时中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年4月16日起，担任博时中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年7月19日起，担任博时中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2024年11月27日起，担任博时中证国新央企现代能源交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年10月30日起，担任博时中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2024年11月21日起，担任博时中证A500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年5月14日起，担任博时中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年9月2日起，担任博时中证800指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年11月3日起，担任博时量化价值股票型证券投资基金的基金经理。2024年10月30日至2024年11月29日任博时中证A500指数型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
黄瑞庆 2018/06/26 2025/12/17 7年5月21天 88.01
林景艺 2018/06/26 2023/03/08 4年8月12天 47.82

博时量化价值股票A博时量化价值股票C基金总份额

博时量化价值股票A博时量化价值股票C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)804703780766
户均持有份额(万)2.432.444.1312.65
机构持有比例(%)24.1527.4960.8188.17
个人持有比例(%)75.8672.5239.1911.83

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 38.58 0.38 -- -3.15
采矿业 459.35 4.53 -- -0.15
制造业 5,757.39 56.83 -- -3.62
电力、热力、燃气及水生产和供应业 294.13 2.90 -- 0.26
建筑业 166.76 1.65 -- -0.29
批发和零售业 299.84 2.96 -- 1.35
交通运输、仓储和邮政业 202.36 2.00 -- -0.56
信息传输、软件和信息技术服务业 344.07 3.40 -- -1.95
金融业 482.10 4.76 -- -4.71
房地产业 75.71 0.75 -- -1.36
租赁和商务服务业 157.60 1.56 -- -0.55
科学研究和技术服务业 208.20 2.06 -- -0.97
水利、环境和公共设施管理业 109.66 1.08 -- -0.27
教育 46.51 0.46 -- -0.32
文化、体育和娱乐业 69.62 0.69 -- -1.03
合计 8,711.88 86.01 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000792 盐湖股份 4.35 160.95 1.59% 新晋 0.23
300308 中际旭创 0.26 148.05 1.46% 0.24 28.01
603259 药明康德 1.49 146.17 1.44% 新晋 2.16
601899 紫金矿业 3.96 129.57 1.28% 新晋 1.44
601872 招商轮船 7.54 123.35 1.22% 新晋 -3.79
300972 万辰集团 0.65 118.63 1.17% -0.16 11.89
002709 天赐材料 2.45 112.70 1.11% 新晋 28.06
688208 道通科技 3.40 106.91 1.06% 新晋 1.76
003010 若羽臣 3.45 106.43 1.05% 新晋 -6.57
002028 思源电气 0.52 105.04 1.04% 新晋 -6.80
合计 -- 28.07 1,257.80 12.42% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 192.52 1.90 --
合计 192.52 1.90 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 1.90 192.52 1.90

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.90%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.00%
100--1000万元0.80%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 172.67
本期利润(万元) 59.00
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0258
期末基金资产净值(万元) 4,218.83
期末基金份额净值(元) 1.6747