近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -6.89 | -0.85 | -2.39 | 3.84 | -6.42 | -12.32 | 11.13 |
基准收益率②% | -5.84 | -3.79 | -4.02 | 3.65 | -9.88 | -16.82 | -6.63 |
① — ② | -1.05 | 2.94 | 1.63 | 0.19 | 3.46 | 4.50 | 17.76 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*70%+恒生综合指数收益率*20%+中债综合财富(总值)指数收益率*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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黄瑞庆 | 2018/06/26 | 5年9月27天 | 36.95 | 黄瑞庆先生,副总经理、投资总监、基金经理,统计学博士,多年证券、基金从业经验。曾任融通基金管理有限公司研究员,长城基金管理有限公司金融工程小组组长、长城货币市场基金基金经理、长盛基金管理有限公司全国社保稳健配置组合基金经理、中证100指数基金基金经理、专户理财部总监、投资管理部副总监。2009年5月12日至2011年1月11日任长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金的基金经理。2011年12月1日至2012年7月26日任财通价值动量混合型证券投资基金的基金经理。2011年10月21日至2012年11月16日任财通基金管理有限公司副总经理。2011年10月21日至2012年11月16日任财通基金管理有限公司投资总监。2015年2月9日任博时价值增长证券投资基金的基金经理。2015年2月9日至2016年10月24日任博时价值增长贰号证券投资基金的基金经理。2015年2月9日至2016年10月24日任博时特许价值股票型证券投资基金的基金经理。2017年5月4日任博时量化平衡混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月3日任博时量化多策略股票型证券投资基金的基金经理。2018年6月26日任博时量化价值股票型证券投资基金的基金经理。2015年2月9日至2018年6月21日任博时特许价值混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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林景艺 | 2018/06/26 | 2023/03/08 | 4年8月12天 | 47.82 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 772 | 802 | 718 | 725 | |
户均持有份额(万) | 12.44 | 10.97 | 11.06 | 0.57 | |
机构持有比例(%) | 87.51 | 84.93 | 94.05 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 12.49 | 15.07 | 5.95 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 242.44 | 1.39 | -1.14 | -- |
采矿业 | 860.14 | 4.93 | 3.68 | -- |
制造业 | 9,763.32 | 55.98 | -7.11 | -- |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 419.50 | 2.41 | 1.39 | -- |
建筑业 | 272.47 | 1.56 | 0.46 | -- |
批发和零售业 | 211.03 | 1.21 | 0.98 | -- |
交通运输、仓储和邮政业 | 504.74 | 2.89 | -0.65 | -- |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 505.38 | 2.90 | 0.58 | -- |
金融业 | 2,316.79 | 13.28 | -1.68 | -- |
房地产业 | 212.51 | 1.22 | 0.03 | -- |
租赁和商务服务业 | 184.37 | 1.06 | 0.87 | -- |
科学研究和技术服务业 | 108.21 | 0.62 | -0.17 | -- |
水利、环境和公共设施管理业 | 30.49 | 0.17 | 0.07 | -- |
居民服务、修理和其他服务业 | 0.32 | 0.00 | 新增 | -- |
教育 | 1.74 | 0.01 | 0.07 | -- |
卫生和社会工作 | 58.00 | 0.33 | -0.16 | -- |
文化、体育和娱乐业 | 52.45 | 0.30 | -0.17 | -- |
合计 | 15,743.90 | 90.26 | -2.95 | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.90% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 1.50% |
50--100万元 | 1.00% |
100--1000万元 | 0.80% |
1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -923.87 |
本期利润(万元) | -683.59 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0781 |
期末基金资产净值(万元) | 10,541.18 |
期末基金份额净值(元) | 1.0979 |