近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
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净值增长率①% | -3.84 | -3.43 | -8.91 | 1.38 | -2.08 | 7.48 | 22.64 |
基准收益率②% | -2.88 | -1.60 | -1.69 | 2.82 | -9.56 | 0.30 | 15.20 |
① — ② | -0.96 | -1.83 | -7.22 | -1.44 | 7.48 | 7.18 | 7.44 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*50% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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于冰 | 2021/09/14 | 2年6月12天 | -15.64 | 于冰,男,中国籍,10年证券从业经历,研究生、硕士。2013-2015担任国投瑞银基金、固定收益研究员;2015-2017担任华夏基金、境外业务策略分析师;2017-2020任嘉实基金、定收益投资经理助理。2020年加入博时基金管理有限公司。2021年4月15日至2023年5月22日任博时恒荣一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月14日至2023年5月24日任博时恒兴一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月14日至2023年2月1日任博时鑫康混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月14日至2023年7月25日任博时鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月14日至2024年3月7日任博时新起点灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月14日任博时鑫荣稳健混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月14任博时鑫源灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2023年7月26日任博时恒玺一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年9月26日任博时恒享债券型证券投资基金基金经理。2024年1月18日任博时乐臻定期开放混合型证券投资基金基金经理。 |
2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | 2021-12 | ||
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持有人户数(户) | 1010 | 953 | 2119 | 2114 | |
户均持有份额(万) | 1.39 | 4.03 | 2.42 | 2.70 | |
机构持有比例(%) | 77.29 | 92.07 | 89.10 | 90.10 | |
个人持有比例(%) | 22.71 | 7.93 | 10.90 | 9.90 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 93.68 | 1.86 | 新增 | -1.66 |
采矿业 | 214.78 | 4.26 | 1.38 | -0.64 |
制造业 | 663.18 | 13.17 | -0.97 | -34.92 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 140.90 | 2.80 | 2.70 | 0.08 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 88.80 | 1.76 | -0.68 | -3.89 |
金融业 | 348.07 | 6.91 | -3.97 | 1.99 |
文化、体育和娱乐业 | 75.60 | 1.50 | 新增 | -0.21 |
合计 | 1,625.01 | 32.26 | -3.42 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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603477 | 巨星农牧 | 2.50 | 93.68 | 1.86% | 新晋 | 7.34 |
002624 | 完美世界 | 7.50 | 88.80 | 1.76% | 新晋 | 5.55 |
300308 | 中际旭创 | 0.75 | 84.68 | 1.68% | 新晋 | 12.60 |
000977 | 浪潮信息 | 2.50 | 83.00 | 1.65% | 新晋 | 16.37 |
600201 | 生物股份 | 7.50 | 80.78 | 1.60% | 新晋 | 2.60 |
601088 | 中国神华 | 2.50 | 78.38 | 1.56% | 新晋 | -3.46 |
000725 | 京东方A | 20.00 | 78.00 | 1.55% | 新晋 | -1.35 |
601108 | 财通证券 | 10.00 | 77.60 | 1.54% | 新晋 | -4.87 |
000932 | 华菱钢铁 | 15.00 | 77.25 | 1.53% | 新晋 | -8.26 |
601995 | 中金公司 | 2.00 | 76.10 | 1.51% | 新晋 | -5.33 |
合计 | -- | 70.25 | 818.27 | 16.24% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 1,815.15 | 36.04 | -3.65 |
可转换债券 | 1,234.77 | 24.52 | -1.71 |
合计 | 3,049.92 | 60.56 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019704 | 23国债11 | 4.00 | 406.06 | 8.06 |
019709 | 23国债16 | 4.00 | 402.09 | 7.98 |
019703 | 23国债10 | 3.90 | 395.54 | 7.85 |
110043 | 无锡转债 | 2.00 | 211.61 | 4.20 |
019695 | 23国债02 | 2.00 | 207.08 | 4.11 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.10% |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -104.17 |
本期利润(万元) | -89.38 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.055 |
期末基金资产净值(万元) | 2,841.39 |
期末基金份额净值(元) | 1.68 |