基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 2.42 3.50 7.77 -0.01 10.73 3.52 -14.24
基准收益率②% -1.50 0.22 8.16 1.61 9.19 11.86 -3.41
① — ② 3.92 3.28 -0.39 -1.62 1.54 -8.34 -10.83
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
骆家伟 2025/05/16 11月26天 17.61 骆家伟，男，中国籍，14年证券从业经历，硕士。2010-2014，融通基金/交易员；2014-至今，博时基金管理有限公司。自2025年3月3日起，担任博时恒悦6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年5月16日起，担任博时鑫源灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
于冰 2021/09/14 2025/12/26 4年3月12天 -4.25
王冠 2021/12/09 2023/10/26 1年10月17天 -15.41
王曦 2016/08/24 2021/12/09 5年3月16天 118.03
过钧 2016/09/06 2020/07/20 3年10月14天 82.08

博时鑫源灵活配置混合A博时鑫源灵活配置混合C博时鑫源灵活配置混合E基金总份额

博时鑫源灵活配置混合A博时鑫源灵活配置混合C博时鑫源灵活配置混合E合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)595632675733
户均持有份额(万)0.270.420.461.33
机构持有比例(%)0.0031.6037.6976.17
个人持有比例(%)100.0068.4062.3123.83

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 104.62 10.26 -- 5.46
制造业 95.60 9.37 -- -38.27
电力、热力、燃气及水生产和供应业 32.67 3.20 -- 0.95
交通运输、仓储和邮政业 18.81 1.84 -- -0.20
金融业 57.51 5.64 -- -1.12
合计 309.21 30.31 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600989 宝丰能源 1.92 55.80 5.47% 新晋 -3.94
601899 紫金矿业 1.28 41.88 4.11% 1.03 1.44
002142 宁波银行 1.18 35.93 3.52% 新晋 7.94
601225 陕西煤业 1.18 30.20 2.96% 新晋 -5.62
000651 格力电器 0.68 25.72 2.52% -3.61 8.26
600674 川投能源 1.72 25.61 2.51% 新晋 4.29
601318 中国平安 0.38 21.58 2.12% -3.03 2.10
601872 招商轮船 1.15 18.81 1.84% 新晋 -3.79
000975 银泰黄金 0.46 13.65 1.34% -4.74 -6.67
601898 中煤能源 0.55 9.46 0.93% 新晋 -2.87
合计 -- 10.50 278.64 27.32% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 447.73 43.89 -4.92
合计 447.73 43.89 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
102288 国债2423 2.00 206.24 20.22
019752 24特国05 1.00 101.18 9.92
019778 25国债09 0.70 69.74 6.84
019792 25国债19 0.50 50.38 4.94
019785 25国债13 0.20 20.19 1.98

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.10%
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 12.39
本期利润(万元) 7.48
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0468
期末基金资产净值(万元) 310.75
期末基金份额净值(元) 1.9724