近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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石炯 | 2023/09/01 | 6月25天 | -16.02 | 石炯,男,中国籍,9年证券从业经历,暨南大学金融学硕士。曾任中国中投证券机械行业研究员,东吴证券机械军工行业研究员,红土创新基金智能制造行业研究员。2020年7月8日至2022年12月16日任红土创新新兴产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理.2021年08月03日至2022年12月16日任红土创新新科技股票型发起式证券投资基金基金经理.2021年12月3日至2022年12月16日任红土创新科技创新3个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2023年9月1日任博时研究优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。 |
2023-6 | -- | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 6494 | -- | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 0.84 | -- | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 0.00 | -- | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 100.00 | -- | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 61,918.61 | 58.23 | -0.86 | 10.14 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,124.13 | 4.82 | 0.01 | 2.10 |
批发和零售业 | 5.63 | 0.01 | 0.00 | -1.61 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1.40 | 0.00 | 新增 | -2.05 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.25 | 0.00 | 1.25 | -5.65 |
租赁和商务服务业 | 10.80 | 0.01 | 新增 | -0.84 |
科学研究和技术服务业 | 2.66 | 0.00 | 0.00 | -1.59 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.89 | 0.00 | 0.00 | -0.44 |
合计 | 67,068.37 | 63.07 | 0.40 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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02333 | 长城汽车 | 967.60 | 8,891.34 | 8.36% | 0.50 | -- |
603611 | 诺力股份 | 425.77 | 8,059.83 | 7.58% | 0.07 | 12.46 |
09868 | 小鹏汽车-W | 143.75 | 7,386.26 | 6.95% | -0.54 | -- |
300274 | 阳光电源 | 83.41 | 7,305.88 | 6.87% | 0.64 | 20.18 |
02015 | 理想汽车-W | 53.13 | 7,082.49 | 6.66% | 0.92 | -- |
000625 | 长安汽车 | 417.49 | 7,026.27 | 6.61% | 1.83 | 20.33 |
300750 | 宁德时代 | 42.54 | 6,945.41 | 6.53% | -1.29 | 15.02 |
300037 | 新宙邦 | 143.66 | 6,795.07 | 6.39% | 1.03 | -18.41 |
600452 | 涪陵电力 | 388.19 | 5,124.13 | 4.82% | -0.01 | 0.88 |
01157 | 中联重科 | 1,303.80 | 5,080.58 | 4.78% | 新晋 | -- |
合计 | -- | 3,969.34 | 69,697.26 | 65.55% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 5,022.38 | 4.72 | -- |
其中:政策性金融债 | 5,022.38 | 4.72 | -- |
合计 | 5,022.38 | 4.72 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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230306 | 23进出06 | 50.00 | 5022.38 | 4.72 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费45.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.80% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -409.46 |
本期利润(万元) | -175.44 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0358 |
期末基金资产净值(万元) | 3,241.46 |
期末基金份额净值(元) | 0.6843 |