近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 万份收益： | 0.3772元 | 7日年化收益率%： | 1.479 | 今年以来收益率%： | 0.46(排名:317/897) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 低风险 | 基金类型： | 标准货币市场基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2016-08-02 | 资产净值(亿元)： | 61.81(2024-12-30) | 基金经理： | 鲁邦旺 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.13 | 0.39 | 0.81 | 0.46 | 1.66 | 3.78 | 5.83 | 23.96 |
| 一年定存 ②% | 0.13 | 0.38 | 0.75 | 0.44 | 1.50 | 3.00 | 4.49 | 13.03 |
| 同类平均 ③% | 0.12 | 0.36 | 0.74 | 0.43 | 1.56 | 3.54 | 5.42 | -- |
| ① — ② | 0.00 | 0.01 | 0.06 | 0.02 | 0.17 | 0.79 | 1.33 | 10.92 |
| ① — ③ | 0.01 | 0.03 | 0.06 | 0.03 | 0.10 | 0.24 | 0.40 | -- |
| 同类排名 | 325/902 | 306/897 | 268/892 | 317/897 | 309/876 | 263/783 | 204/699 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 13.19 | 6.02 | -4.64 | -4.56 | 9.22 | -13.31 | -29.77 |
| 基准收益率②% | -0.46 | 12.52 | -0.03 | 1.13 | 13.24 | -7.81 | -14.20 |
| ① — ② | 13.65 | -6.50 | -4.61 | -5.69 | -4.02 | -5.50 | -15.57 |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率×60%+中证港股通综合指数收益率×20%+中债综合财富(总值)指数收益率×20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 肖瑞瑾 | 2022/12/19 | 2年4月1天 | -8.64 | 肖瑞瑾，男，中国籍，多年证券从业经历，硕士。2017年1月5日至2019年6月21日任博时互联网主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月1日至2018年1月23日任博时灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月14日任博时回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理.2018年6月21日任博时特许价值混合型证券投资基金基金经理。2019年6月27日任博时科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年2月20日任博时汇悦回报混合型证券投资基金基金经理。2020年4月15日至2024年7月3日任博时科技创新混合型证券投资基金基金经理。2020年7月29日任博时科创板三年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年9月3日至2021年12月14日任博时创业板两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年10月23日至2021年11月8日任博时消费创新混合型证券投资基金基金经理。2021年03月09日任博时创新精选混合型证券投资基金基金经理。2021年07月20日任博时半导体主题混合型证券投资基金基金经理。2021年07月20日至2022年12月19日任博时数字经济18个月封闭运作混合型证券投资基金基金经理。2021年12月21日至2024年6月28日任博时时代消费混合型证券投资基金基金经理。2021年12月3日任博时成长回报混合型证券投资基金基金经理。2022年02月08日任博时回报严选混合型证券投资基金基金经理。2022年6月27日至2024年7月3日任博时科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2022年12月19日任博时数字经济混合型证券投资基金基金经理。2023年4月4日至2024年6月28日任博时沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 2897 | 3437 | 3887 | 4471 | |
| 户均持有份额(万) | 1.35 | 1.38 | 1.21 | 0.97 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 27,937.59 | 70.85 | -- | 24.65 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.00 | 0.01 | -- | -2.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,834.79 | 14.80 | -- | 9.53 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.11 | 0.00 | -- | -1.53 |
| 合计 | 33,775.49 | 85.66 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688256 | 寒武纪 | 5.12 | 3,367.84 | 8.54% | 新晋 | -11.02 |
| 601138 | 工业富联 | 118.36 | 2,544.74 | 6.45% | 0.09 | -18.50 |
| 300433 | 蓝思科技 | 114.72 | 2,512.37 | 6.37% | -0.71 | -24.90 |
| 688041 | 海光信息 | 15.65 | 2,344.74 | 5.95% | 1.91 | -3.45 |
| 01810 | 小米集团-W | 68.18 | 2,178.24 | 5.52% | 新晋 | -- |
| 002415 | 海康威视 | 70.30 | 2,158.21 | 5.47% | 新晋 | -15.03 |
| 002475 | 立讯精密 | 45.79 | 1,866.40 | 4.73% | -3.46 | -26.44 |
| 688036 | 传音控股 | 13.52 | 1,284.12 | 3.26% | 新晋 | -14.11 |
| 002241 | 歌尔股份 | 48.89 | 1,261.85 | 3.20% | -1.57 | -24.26 |
| 002600 | 领益智造 | 142.51 | 1,140.08 | 2.89% | 新晋 | -26.78 |
| 合计 | -- | 643.04 | 20,658.59 | 52.38% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 博时合利货币市场基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 博时基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (008191)博时合利货币A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，期限在一年以内（含一年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券，以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种，其预期风险和预期收益率均低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 95105568 |
| 传真 | 0755-83195140 |
| 网址 | www.bosera.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% （客户维护费45.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 329.51 |
| 本期利润(万元) | 356.91 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0851 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,763.17 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7072 |
