近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
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净值增长率①% | -0.97 | -0.62 | 0.52 | 1.46 | -1.76 | -1.57 | 8.51 |
基准收益率②% | 1.44 | 0.73 | 1.98 | 0.98 | 3.49 | 5.65 | 3.05 |
① — ② | -2.41 | -1.35 | -1.46 | 0.48 | -5.25 | -7.22 | 5.46 |
业绩比较基准 | 中证全债指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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罗霄 | 2024/02/02 | 1月27天 | 1.53 | 罗霄,男,中国籍,11年证券从业经历,研究生/硕士。2012年硕士研究生毕业后加入博时基金管理有限公司。历任固定收益部研究员、固定收益总部高级研究员、固定收益总部基金经理助理、年金投资部投资经理。2022年9月30日任博时稳健回报债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2023年3月1日至2023年6月27日任博时恒康一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年3月23日任博时荣升稳健添利18个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2023年7月28日任博时稳定价值债券投资基金基金经理。2023年9月15日任博时恒瑞混合型证券投资基金基金经理。2023年10月20日任博时稳健增利债券型证券投资基金基金经理。2024年2月2日任博时恒进6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年2月2日任博时宏观回报债券型证券投资基金基金经理。2024年2月2日任博时恒鑫稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年2月2日任博时天颐债券型证券投资基金基金经理。 |
2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | 2021-12 | ||
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持有人户数(户) | 38150 | 41783 | 46413 | 53564 | |
户均持有份额(万) | 0.26 | 0.27 | 0.32 | 0.37 | |
机构持有比例(%) | 5.44 | 0.00 | 1.86 | 10.30 | |
个人持有比例(%) | 94.56 | 100.00 | 98.14 | 89.70 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 92.28 | 0.05 | 新增 | -0.51 |
采矿业 | 1,581.78 | 0.89 | 0.46 | -0.55 |
制造业 | 21,735.39 | 12.28 | -5.05 | 3.63 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 642.61 | 0.36 | -0.26 | -0.63 |
建筑业 | 167.80 | 0.09 | 0.26 | -0.36 |
批发和零售业 | 622.95 | 0.35 | -0.18 | -0.16 |
交通运输、仓储和邮政业 | 2,314.50 | 1.31 | 0.22 | 0.51 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,755.56 | 1.56 | -1.14 | 0.37 |
金融业 | 2,537.88 | 1.43 | 0.69 | 0.07 |
房地产业 | 191.73 | 0.11 | 0.22 | -0.36 |
租赁和商务服务业 | 111.48 | 0.06 | 0.03 | -0.26 |
科学研究和技术服务业 | 325.41 | 0.18 | -0.16 | -0.21 |
水利、环境和公共设施管理业 | 256.36 | 0.14 | 新增 | -0.15 |
文化、体育和娱乐业 | 1,207.07 | 0.68 | -0.19 | 0.28 |
综合 | 41.44 | 0.02 | 新增 | -0.20 |
合计 | 34,584.24 | 19.51 | -5.31 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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601088 | 中国神华 | 25.37 | 795.35 | 0.45% | 0.02 | 0.05 |
600519 | 贵州茅台 | 0.45 | 776.70 | 0.44% | 0.03 | 0.63 |
688052 | 纳芯微 | 4.06 | 677.48 | 0.38% | 新晋 | -18.76 |
000429 | 粤高速A | 71.59 | 605.65 | 0.34% | 新晋 | 3.03 |
605589 | 圣泉集团 | 24.65 | 551.67 | 0.31% | 0.02 | -12.27 |
300866 | 安克创新 | 4.93 | 436.80 | 0.25% | 新晋 | -6.56 |
002737 | 葵花药业 | 16.69 | 433.61 | 0.24% | 0.01 | 3.50 |
603198 | 迎驾贡酒 | 6.28 | 416.30 | 0.24% | 新晋 | 2.64 |
600398 | 海澜之家 | 55.07 | 408.62 | 0.23% | 0.03 | 5.43 |
688016 | 心脉医疗 | 2.05 | 399.30 | 0.23% | 新晋 | -1.38 |
合计 | -- | 211.14 | 5,501.48 | 3.11% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 9,630.40 | 5.44 | 0.27 |
金融债券 | 12,252.07 | 6.92 | -0.51 |
企业债券 | 51,968.52 | 29.36 | 0.33 |
可转换债券 | 55,032.54 | 31.09 | -2.29 |
中期票据 | 21,163.18 | 11.96 | 0.43 |
合计 | 150,046.72 | 84.77 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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110059 | 浦发转债 | 162.45 | 17490.11 | 9.88 |
113052 | 兴业转债 | 120.75 | 12305.75 | 6.95 |
113042 | 上银转债 | 98.25 | 10818.19 | 6.11 |
019678 | 22国债13 | 89.00 | 9004.56 | 5.09 |
113044 | 大秦转债 | 55.24 | 6426.47 | 3.63 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.70% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.35% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -63.10 |
本期利润(万元) | -135.43 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0148 |
期末基金资产净值(万元) | 11,031.96 |
期末基金份额净值(元) | 1.3638 |