基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 4.87 0.94 -0.94 2.27 4.88 0.38 -1.76
基准收益率②% -1.12 1.95 -0.79 3.05 8.83 5.23 3.49
① — ② 5.99 -1.01 -0.15 -0.78 -3.95 -4.85 -5.25
业绩比较基准 中证全债指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
罗霄 2024/02/02 1年10月2天 9.08 罗霄，男，中国籍，13年证券从业经历，研究生/硕士。2012年硕士研究生毕业后加入博时基金管理有限公司。历任固定收益部研究员、固定收益总部高级研究员、固定收益总部高级研究员兼基金经理助理、年金投资部投资经理。自2022年9月30日起，担任博时稳健回报债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2023年3月1日至2023年6月27日，担任博时恒康一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月23日起至2025年1月28日，担任博时荣升稳健添利18个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2023年7月28日起，担任博时稳定价值债券投资基金的基金经理。自2023年9月15日至2025年9月10日，担任博时恒瑞混合型证券投资基金的基金经理。自2023年10月20日起，担任博时稳健增利债券型证券投资基金的基金经理。自2024年2月2日起，担任博时天颐债券型证券投资基金的基金经理。自2024年2月2日起，担任博时恒进6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年2月2日起，担任博时恒鑫稳健一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年2月2日起，担任博时宏观回报债券型证券投资基金的基金经理。自2024年4月17日起，担任博时稳合一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年4月15日起，担任博时新策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
史霄鸣 2024/05/27 1年6月8天 6.66 史霄鸣，研究生、硕士，2011年至2012年任中信证券高级经理；2012年至2021年任阳光资管公司研究员、高级投资经理；2021年至2023年任泰康养老保险股票投资总监；2024加入博时基金管理有限公司。2024年5月27日任博时恒进6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年5月27日任博时宏观回报债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王申 2015/05/22 2024/02/02 8年8月11天 11.56
王衍胜 2018/03/19 2022/01/24 3年10月5天 30.05
张勇 2014/02/13 2015/05/22 1年3月9天 50.63
皮敏 2010/07/27 2014/02/13 3年6月17天 -9.53

博时宏观回报C博时宏观回报债券A/B博时宏观回报债券E基金总份额

博时宏观回报C博时宏观回报债券A/B博时宏观回报债券E合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)27304295833274235378
户均持有份额(万)0.170.190.210.23
机构持有比例(%)0.000.000.590.47
个人持有比例(%)100.00100.0099.4199.53

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 21.20 0.15 -- -0.15
采矿业 140.03 1.02 -- -0.40
制造业 1,524.72 11.11 -- 2.76
信息传输、软件和信息技术服务业 359.53 2.62 -- 1.41
金融业 49.67 0.36 -- -1.29
水利、环境和公共设施管理业 22.70 0.17 -- -0.07
合计 2,117.85 15.43 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002602 世纪华通 9.37 194.05 1.41% 新晋 -7.41
300308 中际旭创 0.23 92.85 0.68% 新晋 9.01
603799 华友钴业 1.39 91.60 0.67% 新晋 -2.39
300274 阳光电源 0.47 76.13 0.55% 新晋 -11.29
002475 立讯精密 1.02 65.98 0.48% 新晋 -6.63
600418 江淮汽车 1.15 61.99 0.45% -1.15 -2.12
002335 科华数据 0.85 60.78 0.44% 新晋 -2.75
688012 中微公司 0.19 57.41 0.42% 新晋 -6.72
002126 银轮股份 1.28 52.94 0.39% 新晋 -11.04
688002 睿创微纳 0.57 50.30 0.37% -0.65 -3.97
合计 -- 16.52 804.03 5.86% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 5,980.62 43.59 -2.75
金融债券 2,036.36 14.84 0.47
企业债券 2,529.71 18.44 0.59
可转换债券 1,031.24 7.52 1.15
合计 11,577.93 84.39 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 27.90 2807.70 20.47
019776 25特国02 18.00 1708.72 12.45
148934 24山证04 10.00 1021.51 7.45
524165 25申证01 10.00 1014.85 7.40
242085 24宁铁02 10.00 1012.09 7.38

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.35%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 283.45
本期利润(万元) 315.41
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0692
期末基金资产净值(万元) 6,686.27
期末基金份额净值(元) 1.4999