基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 -- 2023年 --年 --年
净值增长率①% -0.26 3.13 -- -- -- -- --
基准收益率②% 1.60 4.26 -- -- -- -- --
① — ② -1.86 -1.13 -- -- -- -- --
业绩比较基准 JPMorganAsianCreditIndexCompositeTotalReturn

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
何凯 2014/04/02 10年24天 1.20 何凯先生，中国国籍，研究生学历。多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2006年至2008年任荷兰银行（伦敦）交易员。2008年至2011年任中国投资有限责任公司一级经理。2012年至2012年任南方东英资产管理有限公司固定收益执行董事、基金经理。2012年任博时基金管理有限公司国际投资部副总经理兼基金经理助理，历任固定收益总部国际组投资副总监兼基金经理助理。拟任基金经理。2014年4月2日任博时亚洲票息收益债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

博时亚洲票息收益债美元现钞A博时亚洲票息收益债美元现汇A博时亚洲票息收益债美元现汇C博时亚洲票息收益债人民币A博时亚洲票息收益债人民币C基金总份额

博时亚洲票息收益债美元现钞A博时亚洲票息收益债美元现汇A博时亚洲票息收益债美元现汇C博时亚洲票息收益债人民币A博时亚洲票息收益债人民币C合计情况
2023-12------
持有人户数(户)93------
户均持有份额(万)466.24------
机构持有比例(%)98.62------
个人持有比例(%)1.38------

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
US912810TT51 T 4 1/8 08/15/53 35.00 24019.09 7.82
US912797HT78 B 06/06/24 17.00 11944.56 3.89
US912810TL26 T 4 11/15/52 12.00 8140.92 2.65
US912810TV08 T 4 3/4 11/15/53 8.00 6165.78 2.01
USY8085FBT67 HYUELE 5 1/2 01/16/27 7.00 5022.96 1.63

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80%
托管费率: 0.25% 销售服务费率: 0.01%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.30%
1月--3月0.10%
3月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 261.14
本期利润(万元) 216.66
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0027
期末基金资产净值(万元) 142,675.34
期末基金份额净值(元) 1.4012