近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.1397元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | 0.56(排名:274/2356) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-05-21 | 资产净值(亿元)： | 107.59(2024-12-30) | 基金经理： | 于渤洋 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.28 | 0.51 | 1.09 | 0.56 | 2.24 | 5.68 | 10.65 | 17.30 |
| 全债指数 ②% | 1.41 | 0.06 | 2.65 | 0.28 | 5.22 | 11.70 | 15.48 | 22.34 |
| 同类平均 ③% | 0.79 | 0.27 | 1.78 | 0.24 | 3.01 | 7.04 | 9.63 | -- |
| ① — ② | -1.13 | 0.45 | -1.56 | 0.28 | -2.98 | -6.01 | -4.83 | -5.04 |
| ① — ③ | -0.50 | 0.25 | -0.69 | 0.32 | -0.77 | -1.36 | 1.02 | -- |
| 同类排名 | 2170/2390 | 317/2364 | 1861/2263 | 274/2356 | 1529/2071 | 1289/1720 | 433/1402 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.73 | 0.44 | 0.74 | 1.04 | 2.97 | 3.36 | 4.01 |
| 基准收益率②% | 1.27 | 0.30 | 1.28 | 1.16 | 4.06 | 4.37 | 2.42 |
| ① — ② | -0.54 | 0.14 | -0.54 | -0.12 | -1.09 | -1.01 | 1.59 |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富(1年以下)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 于渤洋 | 2022/05/05 | 2年11月16天 | 10.53 | 于渤洋，男，中国籍，7年证券从业经历，研究生/硕士。2012-2015龙江银行股份有限公司/研究员。2015-2017哈尔滨银行股份有限公司/投资经理。2017-2019生命保险资产管理有限公司/投资经理。2019年加入博时基金管理有限公司，曾任基金经理助理。自2021年10月27日至2023年2月10日，担任博时华盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。2021年10月27日起，担任博时富乾纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年10月27日起至2025年2月26日，担任博时裕发纯债债券型证券投资基金的基金经理。2021年10月27日起，担任博时富益纯债债券型证券投资基金的基金经理。2021年10月27日起至2023年7月26日，担任博时富华纯债债券型证券投资基金的基金经理。2021年10月27日起至2025年1月7日，担任博时聚盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。2021年10月27日起至2023年7月26日，担任博时裕安纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年10月27日起至2023年5月31日，担任博时民丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2021年10月27日起至2025年3月10日，担任博时广利纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年10月27日至2023年7月26日，担任博时安仁一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年10月27日起至2023年7月26日，担任博时裕盛纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年1月24日起，担任博时季季享三个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。2022年5月5日起，担任博时信用优选债券型证券投资基金的基金经理。自2022年11月22日起，担任博时聚瑞纯债6个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年10月15日起，担任博时富业纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年12月26日起，担任博时月月兴30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年3月28日起，担任博时裕景纯债债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 383288 | 414196 | 438871 | 479219 | |
| 户均持有份额(万) | 2.48 | 1.85 | 1.34 | 1.08 | |
| 机构持有比例(%) | 8.87 | 16.02 | 3.31 | 3.06 | |
| 个人持有比例(%) | 91.13 | 83.98 | 96.69 | 96.94 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 22,817.64 | 1.67 | -- |
| 金融债券 | 246,438.94 | 18.09 | -6.93 |
| 其中：政策性金融债 | 73,107.94 | 5.37 | -0.23 |
| 企业债券 | 45,203.61 | 3.32 | 2.03 |
| 短期融资券 | 474,717.90 | 34.84 | 5.62 |
| 中期票据 | 451,224.29 | 33.12 | 2.20 |
| 同业存单 | 194,376.86 | 14.27 | 13.45 |
| 合计 | 1,434,779.25 | 105.31 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 112482348 | 24宁波银行CD087 | 400.00 | 39975.77 | 2.93 |
| 112472288 | 24成都银行CD208 | 400.00 | 39961.83 | 2.93 |
| 112416235 | 24上海银行CD235 | 400.00 | 39961.83 | 2.93 |
| 240304 | 24进出04 | 360.00 | 36460.94 | 2.68 |
| 240314 | 24进出14 | 360.00 | 36142.92 | 2.65 |
| 基金名称 | 博时信用优选债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 博时基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(009271)博时信用优选债券A (022722)博时信用优选债券E |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国家债券、金融债券、公开发行的次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、地方政府债、资产支持证券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可分离交易债券的纯债部分、债券回购和银行定期存款、同业存单、国债期货等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不直接从二级市场买入股票等证券，不参与一级市场的新股申购、增发新股、可转换债券、可交换债券以及可分离交易债券，也不投资二级市场的可转换债券、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的80%，其中投资于信用债的比例不低于非现金基金资产的80%；本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金所指信用债券包括金融债券（不包括政策性金融债）、公开发行的次级债券、企业债券、公司债券、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可分离交易债券的纯债部分等除国债、央行票据和政策性金融债之外的、非国家信用的固定收益类金融工具。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于中低风险/收益的产品。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 95105568 |
| 传真 | 0755-83195140 |
| 网址 | www.bosera.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2021-07-26 | 0.24 |
| 2020-11-29 | 0.06 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% （客户维护费45.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.20% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 5,061.24 |
| 本期利润(万元) | 7,353.44 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0081 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,075,914.03 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1334 |
