基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 3.22 2.85 -0.26 6.10 6.98 -3.74 -24.27
基准收益率②% -2.89 7.16 1.54 5.98 18.23 -5.18 -6.59
① — ② 6.11 -4.31 -1.80 0.12 -11.25 1.44 -17.68
业绩比较基准 中债综合财富（总值）指数收益率*40%+恒生国企指数收益率*40%+沪深300指数收益率*20%

注释 (2021-09-30）

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 1,997.787 中 929/1898 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 0.823 中 1078/1898 -- -- --
下行风险 下行风险说明 14.648 偏高 1389/1898 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 3.118 低 1757/1898 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 -1.000 低 1775/1898 -- -- --
金牛评级 ★ -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
赵易 2021/10/20 4年3月13天 -10.85 赵易，男，中国籍，多年证券从业经历，北京大学硕士研究生。2016年从北京大学硕士研究生毕业后加入博时基金管理有限公司。历任研究员、高级研究员兼基金经理助理。2020年11月3日任博时科技创新混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月29日至2024年6月28日任博时移动互联主题混合型证券投资基金的基金经理。2021年10月20日任博时沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2022年1月25日任博时时代领航混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
肖瑞瑾 2023/04/04 2024/06/28 1年2月24天 -10.97
杨涛 2018/06/22 2022/05/05 3年10月13天 -6.42
张溪冈 2017/01/25 2018/06/22 1年4月28天 21.16
王俊 2017/01/25 2018/03/14 1年1月20天 24.99

博时沪港深优选混合A博时沪港深优选混合C基金总份额

博时沪港深优选混合A博时沪港深优选混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)1287133214091502
户均持有份额(万)4.874.804.635.19
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 2,282.00 38.67 -- -8.63
批发和零售业 405.60 6.87 -- 5.82
合计 2,687.60 45.54 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002384 东山精密 4.80 406.32 6.89% 新晋 -12.17
300475 香农芯创 2.81 405.60 6.87% 新晋 7.92
300395 菲利华 3.58 359.07 6.08% 新晋 -10.83
300790 宇瞳光学 11.32 338.58 5.74% 新晋 -7.98
688676 金盘科技 3.47 313.42 5.31% 新晋 0.29
09988 阿里巴巴-W 2.24 288.91 4.90% 新晋 --
00981 中芯国际 4.40 283.95 4.81% 新晋 --
300548 博创科技 1.83 259.86 4.40% 新晋 13.37
603986 兆易创新 0.76 162.83 2.76% 新晋 38.02
00700 腾讯控股 0.30 162.31 2.75% -0.83 --
合计 -- 35.51 2,980.85 50.51% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 12.70 0.22 --
合计 12.70 0.22 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
118063 金05转债 0.13 12.70 0.22

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费45.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -199.24
本期利润(万元) 163.25
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0378
期末基金资产净值(万元) 5,310.91
期末基金份额净值(元) 1.2301