基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 2.85 -0.26 6.10 2.01 6.98 -3.74 -24.27
基准收益率②% 7.16 1.54 5.98 0.81 18.23 -5.18 -6.59
① — ② -4.31 -1.80 0.12 1.20 -11.25 1.44 -17.68
业绩比较基准 中债综合财富（总值）指数收益率*40%+恒生国企指数收益率*40%+沪深300指数收益率*20%

注释 (2021-09-30）

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 1,997.787 中 929/1898 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 0.823 中 1078/1898 -- -- --
下行风险 下行风险说明 14.648 偏高 1389/1898 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 3.118 低 1757/1898 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 -1.000 低 1775/1898 -- -- --
金牛评级 ★ -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
赵易 2021/10/20 4年1月14天 -18.13 赵易，男，中国籍，多年证券从业经历，北京大学硕士研究生。2016年从北京大学硕士研究生毕业后加入博时基金管理有限公司。历任研究员、高级研究员兼基金经理助理。2020年11月3日任博时科技创新混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月29日至2024年6月28日任博时移动互联主题混合型证券投资基金的基金经理。2021年10月20日任博时沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2022年1月25日任博时时代领航混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
肖瑞瑾 2023/04/04 2024/06/28 1年2月24天 -10.97
杨涛 2018/06/22 2022/05/05 3年10月13天 -6.42
张溪冈 2017/01/25 2018/06/22 1年4月28天 21.16
王俊 2017/01/25 2018/03/14 1年1月20天 24.99

博时沪港深优选混合A博时沪港深优选混合C基金总份额

博时沪港深优选混合A博时沪港深优选混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)1287133214091502
户均持有份额(万)4.874.804.635.19
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 142.45 2.55 -- -2.96
制造业 317.90 5.70 -- -40.82
电力、热力、燃气及水生产和供应业 93.32 1.67 -- -0.06
信息传输、软件和信息技术服务业 273.21 4.90 -- -1.89
金融业 922.72 16.54 -- 10.03
租赁和商务服务业 27.29 0.49 -- -1.06
水利、环境和公共设施管理业 23.96 0.43 -- -0.57
文化、体育和娱乐业 104.67 1.88 -- 0.59
合计 1,905.52 34.16 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600941 中国移动 2.61 273.21 4.90% 2.62 0.68
00700 腾讯控股 0.33 199.75 3.58% 0.14 --
601838 成都银行 9.17 158.18 2.83% 新晋 2.13
601088 中国神华 3.70 142.45 2.55% 新晋 0.08
601939 建设银行 15.45 133.02 2.38% 新晋 5.04
601077 渝农商行 19.36 127.58 2.29% 新晋 -3.00
601928 凤凰传媒 9.95 104.67 1.88% 新晋 2.16
01088 中国神华 2.90 98.49 1.77% 新晋 --
300750 宁德时代 0.22 88.44 1.58% 0.07 -2.36
601825 沪农商行 10.65 87.12 1.56% 新晋 10.65
601318 中国平安 1.00 55.11 0.99% -0.32 0.79
02318 中国平安 0.90 43.59 0.78% -0.67 --
合计 -- 76.24 1,511.61 27.09% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费45.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 339.11
本期利润(万元) 198.86
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0366
期末基金资产净值(万元) 4,977.92
期末基金份额净值(元) 1.1917