近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
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净值增长率①% | -1.45 | -0.47 | -1.22 | 0.95 | -4.29 | -4.69 | 3.92 |
基准收益率②% | -0.28 | -0.33 | 0.35 | 1.52 | -1.29 | 2.28 | 5.50 |
① — ② | -1.17 | -0.14 | -1.57 | -0.57 | -3.00 | -6.97 | -1.58 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*15%+恒生综合指数收益率*5%+中债综合财富(总值)指数收益率*75%+银行活期存款利率(税后)*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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李睿 | 2022/11/14 | 1年4月13天 | -1.59 | 李睿先生,中国国籍,多年证券从业经历,研究生/博士,2015年起博时基金管理有限公司/历任固定收益部研究员、高级研究员、基金经理助理。2022年11月14日任博时鑫润灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2022年11月14日任博时恒裕6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2022年11月14日任博时鑫泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | 2021-12 | ||
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持有人户数(户) | 790 | 880 | 1004 | 1183 | |
户均持有份额(万) | 7.16 | 7.01 | 7.69 | 7.45 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 143.41 | 0.62 | 0.97 | -4.28 |
制造业 | 2,824.35 | 12.26 | -0.60 | -35.83 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 563.78 | 2.45 | -0.15 | -0.27 |
批发和零售业 | 234.24 | 1.02 | -0.42 | -0.60 |
交通运输、仓储和邮政业 | 406.83 | 1.77 | -0.50 | -0.28 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 191.75 | 0.83 | 0.36 | -4.82 |
水利、环境和公共设施管理业 | 94.55 | 0.41 | 新增 | -0.03 |
合计 | 4,458.91 | 19.36 | 1.36 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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01071 | 华电国际电力股份 | 90.00 | 283.01 | 1.23% | 新晋 | -- |
00836 | 华润电力 | 18.60 | 263.62 | 1.14% | 0.37 | -- |
00902 | 华能国际电力股份 | 50.20 | 188.34 | 0.82% | 新晋 | -- |
00700 | 腾讯控股 | 0.70 | 186.25 | 0.81% | 0.38 | -- |
00388 | 香港交易所 | 0.75 | 182.15 | 0.79% | 0.02 | -- |
600519 | 贵州茅台 | 0.10 | 172.60 | 0.75% | 0.24 | -0.37 |
000999 | 华润三九 | 3.00 | 149.19 | 0.65% | 0.22 | -5.04 |
601816 | 京沪高铁 | 29.58 | 145.53 | 0.63% | 新晋 | -2.82 |
600887 | 伊利股份 | 5.30 | 141.78 | 0.62% | 0.18 | -2.40 |
600900 | 长江电力 | 6.00 | 140.04 | 0.61% | 0.18 | -3.40 |
合计 | -- | 204.23 | 1,852.51 | 8.05% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 4,154.79 | 18.04 | -2.67 |
企业债券 | 5,089.40 | 22.09 | 1.36 |
可转换债券 | 4,730.50 | 20.54 | 3.18 |
中期票据 | 1,540.70 | 6.69 | 0.46 |
合计 | 15,515.38 | 67.36 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019547 | 16国债19 | 15.07 | 1621.40 | 7.04 |
019705 | 23国债12 | 15.00 | 1513.96 | 6.57 |
110059 | 浦发转债 | 11.98 | 1289.73 | 5.60 |
102000613 | 20南京交建MTN001 | 10.00 | 1027.91 | 4.46 |
175974 | 21恒健K1 | 10.00 | 1023.40 | 4.44 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.80% (客户维护费45.00%) | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.45% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -105.41 |
本期利润(万元) | -75.37 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0143 |
期末基金资产净值(万元) | 4,711.78 |
期末基金份额净值(元) | 0.9273 |