单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2022年 2021年 2020年
净值增长率①% -1.45 -0.47 -1.22 0.95 -4.29 -4.69 3.92
基准收益率②% -0.28 -0.33 0.35 1.52 -1.29 2.28 5.50
① — ② -1.17 -0.14 -1.57 -0.57 -3.00 -6.97 -1.58
业绩比较基准 沪深300指数收益率*15%+恒生综合指数收益率*5%+中债综合财富(总值)指数收益率*75%+银行活期存款利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李睿 2022/11/14 1年4月13天 -1.59 李睿先生,中国国籍,多年证券从业经历,研究生/博士,2015年起博时基金管理有限公司/历任固定收益部研究员、高级研究员、基金经理助理。2022年11月14日任博时鑫润灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2022年11月14日任博时恒裕6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2022年11月14日任博时鑫泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王申 2020/05/18 2024/01/18 3年8月 -8.67
王衍胜 2020/05/18 2022/01/24 1年8月6天 -2.22

博时恒裕持有期混合A博时恒裕持有期混合C基金总份额

博时恒裕持有期混合A博时恒裕持有期混合C合计情况
2023-62022-122022-62021-12
持有人户数(户)79088010041183
户均持有份额(万)7.167.017.697.45
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2023-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 143.41 0.62 0.97 -4.28
制造业 2,824.35 12.26 -0.60 -35.83
电力、热力、燃气及水生产和供应业 563.78 2.45 -0.15 -0.27
批发和零售业 234.24 1.02 -0.42 -0.60
交通运输、仓储和邮政业 406.83 1.77 -0.50 -0.28
信息传输、软件和信息技术服务业 191.75 0.83 0.36 -4.82
水利、环境和公共设施管理业 94.55 0.41 新增 -0.03
合计 4,458.91 19.36 1.36 --

更多>>(2023-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
01071 华电国际电力股份 90.00 283.01 1.23% 新晋 --
00836 华润电力 18.60 263.62 1.14% 0.37 --
00902 华能国际电力股份 50.20 188.34 0.82% 新晋 --
00700 腾讯控股 0.70 186.25 0.81% 0.38 --
00388 香港交易所 0.75 182.15 0.79% 0.02 --
600519 贵州茅台 0.10 172.60 0.75% 0.24 -0.37
000999 华润三九 3.00 149.19 0.65% 0.22 -5.04
601816 京沪高铁 29.58 145.53 0.63% 新晋 -2.82
600887 伊利股份 5.30 141.78 0.62% 0.18 -2.40
600900 长江电力 6.00 140.04 0.61% 0.18 -3.40
合计 -- 204.23 1,852.51 8.05% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2023-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 4,154.79 18.04 -2.67
企业债券 5,089.40 22.09 1.36
可转换债券 4,730.50 20.54 3.18
中期票据 1,540.70 6.69 0.46
合计 15,515.38 67.36 --

(2023-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
019547 16国债19 15.07 1621.40 7.04
019705 23国债12 15.00 1513.96 6.57
110059 浦发转债 11.98 1289.73 5.60
102000613 20南京交建MTN001 10.00 1027.91 4.46
175974 21恒健K1 10.00 1023.40 4.44

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% (客户维护费45.00%)
托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.45%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据(2023四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -105.41
本期利润(万元) -75.37
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0143
期末基金资产净值(万元) 4,711.78
期末基金份额净值(元) 0.9273