基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -0.25 3.21 -2.81 3.14 4.48 -1.41 -8.55
基准收益率②% 1.60 4.26 -2.23 5.55 8.84 -2.80 -4.67
① — ② -1.85 -1.05 -0.58 -2.41 -4.36 1.39 -3.88
业绩比较基准 JPMorganAsianCreditIndexCompositeTotalReturn

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
何凯 2014/04/02 10年22天 49.33 何凯先生，中国国籍，研究生学历。多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2006年至2008年任荷兰银行（伦敦）交易员。2008年至2011年任中国投资有限责任公司一级经理。2012年至2012年任南方东英资产管理有限公司固定收益执行董事、基金经理。2012年任博时基金管理有限公司国际投资部副总经理兼基金经理助理，历任固定收益总部国际组投资副总监兼基金经理助理。拟任基金经理。2014年4月2日任博时亚洲票息收益债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
过钧 2013/02/01 2014/04/02 1年2月1天 6.05

博时亚洲票息收益债美元现钞A博时亚洲票息收益债美元现汇A博时亚洲票息收益债美元现汇C博时亚洲票息收益债人民币A博时亚洲票息收益债人民币C基金总份额

博时亚洲票息收益债美元现钞A博时亚洲票息收益债美元现汇A博时亚洲票息收益债美元现汇C博时亚洲票息收益债人民币A博时亚洲票息收益债人民币C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)12112110841226414476
户均持有份额(万)7.429.039.199.66
机构持有比例(%)13.8412.8813.7114.03
个人持有比例(%)86.1687.1286.2985.97

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
US912810TT51 T 4 1/8 08/15/53 35.00 24019.09 7.82
US912797HT78 B 06/06/24 17.00 11944.56 3.89
US912810TL26 T 4 11/15/52 12.00 8140.92 2.65
US912810TV08 T 4 3/4 11/15/53 8.00 6165.78 2.01
USY8085FBT67 HYUELE 5 1/2 01/16/27 7.00 5022.96 1.63

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80%
托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年1.20%
1年--2年0.80%
2年--3年0.50%
3年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 219.06
本期利润(万元) -293.86
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0025
期末基金资产净值(万元) 164,618.63
期末基金份额净值(元) 1.4024