近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -4.73 | -5.76 | -1.70 | -1.81 | -13.33 | -29.34 | -1.26 |
基准收益率②% | -6.18 | -3.50 | -4.45 | 4.25 | -9.82 | -19.28 | 2.10 |
① — ② | 1.45 | -2.26 | 2.75 | -6.06 | -3.51 | -10.06 | -3.36 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*90%+中国债券总指数收益率*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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陈曦 | 2022/07/29 | 1年8月26天 | -24.79 | 陈曦,男,中国籍,多年证券从业经历,中国人民大学硕士研究生。历任研究员、高级研究员、高级研究员兼投资经理助理、资深研究员兼投资经理助理、研究部总经理助理兼投资经理助理。2020年10月28日起至2023年8月1日担任博时睿利事件驱动灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2022年7月22日任博时创业成长混合型证券投资基金的基金经理。2022年7月22日至2024年4月23日任博时裕益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2022年7月29日任博时国企改革主题股票型证券投资基金的基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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姚爽 | 2021/11/30 | 2022/07/29 | 1年2月11天 | -17.46 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 137 | 168 | 50 | 16 | |
户均持有份额(万) | 0.75 | 1.05 | 1.01 | 14.32 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 1.17 | 90.72 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 98.83 | 9.28 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 76.76 | 0.39 | -- | -3.78 |
采矿业 | 4,165.12 | 21.15 | -- | 12.85 |
制造业 | 9,712.70 | 49.33 | -- | -10.62 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 139.75 | 0.71 | -- | -3.58 |
建筑业 | 0.05 | 0.00 | -- | -1.69 |
批发和零售业 | 160.56 | 0.82 | -- | -2.07 |
交通运输、仓储和邮政业 | 281.76 | 1.43 | -- | -1.43 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 482.83 | 2.45 | -- | -3.73 |
金融业 | 846.66 | 4.30 | -- | -3.43 |
房地产业 | 0.20 | 0.00 | -- | -3.05 |
租赁和商务服务业 | 0.59 | 0.00 | -- | -0.85 |
科学研究和技术服务业 | 0.29 | 0.00 | -- | -1.55 |
水利、环境和公共设施管理业 | 3.31 | 0.02 | -- | -0.56 |
文化、体育和娱乐业 | 425.12 | 2.16 | -- | -0.26 |
合计 | 16,295.70 | 82.76 | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -4.25 |
本期利润(万元) | -3.27 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0309 |
期末基金资产净值(万元) | 64.07 |
期末基金份额净值(元) | 0.624 |