近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -7.66 | -2.42 | -0.67 | 4.92 | -6.10 | -11.71 | 10.55 |
基准收益率②% | -3.94 | -4.44 | -3.36 | 5.07 | -6.79 | -15.76 | 1.07 |
① — ② | -3.72 | 2.02 | 2.69 | -0.15 | 0.69 | 4.05 | 9.48 |
业绩比较基准 | 中证全指指数收益率*70%+恒生综合指数收益率*20%+中债综合财富(总值)指数收益率*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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黄瑞庆 | 2018/04/03 | 6年16天 | 34.60 | 黄瑞庆先生,副总经理、投资总监、基金经理,统计学博士,多年证券、基金从业经验。曾任融通基金管理有限公司研究员,长城基金管理有限公司金融工程小组组长、长城货币市场基金基金经理、长盛基金管理有限公司全国社保稳健配置组合基金经理、中证100指数基金基金经理、专户理财部总监、投资管理部副总监。2009年5月12日至2011年1月11日任长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金的基金经理。2011年12月1日至2012年7月26日任财通价值动量混合型证券投资基金的基金经理。2011年10月21日至2012年11月16日任财通基金管理有限公司副总经理。2011年10月21日至2012年11月16日任财通基金管理有限公司投资总监。2015年2月9日任博时价值增长证券投资基金的基金经理。2015年2月9日至2016年10月24日任博时价值增长贰号证券投资基金的基金经理。2015年2月9日至2016年10月24日任博时特许价值股票型证券投资基金的基金经理。2017年5月4日任博时量化平衡混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月3日任博时量化多策略股票型证券投资基金的基金经理。2018年6月26日任博时量化价值股票型证券投资基金的基金经理。2015年2月9日至2018年6月21日任博时特许价值混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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林景艺 | 2018/04/03 | 2023/03/08 | 4年11月5天 | 50.01 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 614 | 586 | 687 | 521 | |
户均持有份额(万) | 10.29 | 5.45 | 1.65 | 1.92 | |
机构持有比例(%) | 89.75 | 83.48 | 64.28 | 61.37 | |
个人持有比例(%) | 10.25 | 16.52 | 35.72 | 38.63 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 472.42 | 0.71 | -0.10 | -4.22 |
采矿业 | 6,435.68 | 9.62 | -6.36 | 3.09 |
制造业 | 36,831.16 | 55.05 | -11.92 | -6.16 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,223.97 | 3.32 | -1.34 | 0.13 |
建筑业 | 1,017.68 | 1.52 | -0.51 | -0.05 |
批发和零售业 | 1,316.17 | 1.97 | 1.99 | -0.31 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1,994.64 | 2.98 | -1.93 | 0.48 |
住宿和餐饮业 | 9.57 | 0.01 | 新增 | -0.71 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,566.36 | 2.34 | 3.25 | -4.30 |
金融业 | 5,716.20 | 8.54 | 9.02 | 0.37 |
房地产业 | 497.94 | 0.74 | -0.54 | -2.57 |
租赁和商务服务业 | 1,136.42 | 1.70 | -1.34 | 0.96 |
科学研究和技术服务业 | 586.89 | 0.88 | -0.48 | -1.27 |
水利、环境和公共设施管理业 | 112.29 | 0.17 | -0.17 | -0.35 |
教育 | 104.76 | 0.16 | -0.08 | -1.34 |
卫生和社会工作 | 265.14 | 0.40 | -0.40 | -2.09 |
文化、体育和娱乐业 | 180.28 | 0.27 | 0.33 | -1.61 |
合计 | 60,467.57 | 90.38 | -10.57 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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601857 | 中国石油 | 239.22 | 1,688.89 | 2.52% | 新晋 | 19.88 |
300750 | 宁德时代 | 9.38 | 1,531.38 | 2.29% | 新晋 | 7.93 |
000333 | 美的集团 | 22.86 | 1,248.65 | 1.87% | 新晋 | 9.21 |
601899 | 紫金矿业 | 97.10 | 1,209.87 | 1.81% | 新晋 | 15.63 |
000858 | 五粮液 | 6.80 | 954.11 | 1.43% | 新晋 | -5.02 |
000651 | 格力电器 | 28.93 | 930.68 | 1.39% | 新晋 | 2.94 |
688036 | 传音控股 | 6.45 | 893.25 | 1.34% | 新晋 | 3.20 |
300274 | 阳光电源 | 10.06 | 881.16 | 1.32% | 新晋 | -6.47 |
601600 | 中国铝业 | 142.86 | 805.73 | 1.20% | 新晋 | 9.23 |
600089 | 特变电工 | 54.24 | 748.44 | 1.12% | -0.21 | -7.75 |
合计 | -- | 617.90 | 10,892.16 | 16.29% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 2,089.83 | 3.12 | 1.73 |
合计 | 2,089.83 | 3.12 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019694 | 23国债01 | 20.50 | 2089.83 | 3.12 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.80% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -888.63 |
本期利润(万元) | -762.71 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1128 |
期末基金资产净值(万元) | 7,270.90 |
期末基金份额净值(元) | 1.1513 |