近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 田俊维 | 2024/01/30 | 2月26天 | 0.21 | 田俊维，学士学位，多年证券投资管理从业年限。2010年6月至2011年10月任申银万国证券研究所有限公司传媒与互联网行业研究员；2011年10月至2013年6月任安信证券股份有限公司传媒与互联网行业研究员；2013年6月任天弘基金管理有限公司TMT行业研究员。2015年6月5日至2018年3月1日任天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月9日任天弘文化新兴产业股票型证券投资基金的基金经理。2018年12月8日至2019年12月27日任天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2019年8月3日至2021年05月19日任天弘永定价值成长混合型证券投资基金基金经理。2020年6月12日至2021年06月23日任天弘安康颐养混合型证券投资基金基金经理。2021年11月5日任博时创新经济混合型证券投资基金基金经理。2021年12月9日任博时鑫康混合型证券投资基金基金经理。2022年9月29日任博时卓远成长一年持有期股票型证券投资基金基金经理。2024年1月30日任博时卓越成长混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 25.52 | 0.13 | -- | -6.41 |
| 制造业 | 245.24 | 1.28 | -- | -44.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 314.99 | 1.64 | -- | -3.21 |
| 合计 | 585.75 | 3.05 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688188 | 柏楚电子 | 0.60 | 163.90 | 0.85% | 新晋 | 13.22 |
| 600845 | 宝信软件 | 3.41 | 129.41 | 0.67% | 新晋 | 0.65 |
| 688539 | 高华科技 | 1.88 | 70.21 | 0.37% | 新晋 | -8.07 |
| 688290 | 景业智能 | 1.57 | 63.14 | 0.33% | 新晋 | -18.49 |
| 301261 | 恒工精密 | 1.30 | 60.97 | 0.32% | 新晋 | -12.58 |
| 688281 | 华秦科技 | 0.41 | 50.92 | 0.27% | 新晋 | 5.67 |
| 688631 | 莱斯信息 | 0.35 | 21.68 | 0.11% | 新晋 | 50.06 |
| 000975 | 银泰黄金 | 0.79 | 14.29 | 0.07% | 新晋 | 12.32 |
| 600489 | 中金黄金 | 0.85 | 11.23 | 0.06% | 新晋 | 7.21 |
| 合计 | -- | 11.16 | 585.75 | 3.05% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% （客户维护费45.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -0.46 |
| 本期利润(万元) | -0.02 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,075.67 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0014 |