近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | -9.47 | -2.00 | -5.18 | -0.62 | -16.40 | -5.56 | -- |
基准收益率②% | -4.98 | -3.45 | -3.19 | 3.27 | -8.29 | -- | -- |
① — ② | -4.49 | 1.45 | -1.99 | -3.89 | -8.11 | -- | -- |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率*20%+中债综合财富(总值)指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
李洋 | 2022/06/03 | 1年10月15天 | -10.82 | 李洋,男,中国,硕士,已取得基金从业资格。2012任职博时基金管理有限公司/历任研究员、高级研究员、高级研究员兼基金经理助理、资深研究员兼基金经理助理、资深研究员兼投资经理。2019年6月21日任博时优势企业3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2020年5月21日至2022年4月6日任博时价值增长证券投资基金的基金经理。2022年06月03日任博时优势企业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
---|
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
---|---|---|---|---|---|
持有人户数(户) | 4 | 4 | 6 | 5 | |
户均持有份额(万) | 0.16 | 0.16 | 0.11 | 0.06 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|---|---|---|---|
采矿业 | 1,355.20 | 4.64 | -0.20 | -0.26 |
制造业 | 3,460.66 | 11.84 | 9.32 | -36.25 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,052.63 | 17.29 | -4.06 | 14.57 |
建筑业 | 284.87 | 0.97 | -0.97 | -0.57 |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.52 | 0.00 | 新增 | -2.05 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.31 | 0.01 | 0.53 | -5.64 |
金融业 | 53.17 | 0.18 | 5.72 | -4.74 |
房地产业 | 36.93 | 0.13 | 2.98 | -2.39 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | 新增 | -0.85 |
合计 | 10,247.60 | 35.06 | 17.66 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
---|---|---|---|---|---|---|
600900 | 长江电力 | 119.66 | 2,792.86 | 9.56% | 5.07 | 5.04 |
600803 | 新奥股份 | 134.35 | 2,259.77 | 7.73% | 0.92 | 1.86 |
01378 | 中国宏桥 | 349.40 | 2,023.29 | 6.92% | 新晋 | -- |
002532 | 天山铝业 | 243.77 | 1,465.06 | 5.01% | 新晋 | 13.53 |
02600 | 中国铝业 | 411.60 | 1,454.70 | 4.98% | 新晋 | -- |
01209 | 华润万象生活 | 57.40 | 1,448.67 | 4.96% | 新晋 | -- |
600256 | 广汇能源 | 189.24 | 1,351.17 | 4.62% | 0.42 | 0.30 |
00135 | 昆仑能源 | 180.20 | 1,149.64 | 3.93% | -1.64 | -- |
002475 | 立讯精密 | 30.61 | 1,054.43 | 3.61% | 新晋 | -1.88 |
00883 | 中国海洋石油 | 71.60 | 843.51 | 2.89% | 新晋 | -- |
合计 | -- | 1,787.83 | 15,843.10 | 54.21% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|---|---|---|
国家债券 | 3,483.41 | 11.92 | -- |
合计 | 3,483.41 | 11.92 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|---|---|---|---|
019702 | 23国债09 | 32.50 | 3483.41 | 11.92 |
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.50% |
申购费 | 费率 |
---|---|
-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
---|---|
7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | -0.08 |
本期利润(万元) | -0.06 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0956 |
期末基金资产净值(万元) | 0.58 |
期末基金份额净值(元) | 0.911 |