近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | 0.31 | 0.58 | 0.02 | 0.72 | 1.64 | -0.84 | -- |
基准收益率②% | 0.08 | -0.09 | 0.78 | 1.25 | 2.02 | -0.02 | -- |
① — ② | 0.23 | 0.67 | -0.76 | -0.53 | -0.38 | -0.82 | -- |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*10%+中证港股通综合指数(CNY)收益率*5%+中债综合财富(总值)指数收益率*80%+银行活期存款利率(税后)*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
张李陵 | 2021/11/09 | 2年5月14天 | 3.78 | 张李陵,男,中国籍,11年证券从业经历,硕士。2006年7月至2012年7月在招商银行总行工作,主要从事债券投资和交易。2012-2014年任融通基金/基金经理。2014年加入博时基金管理有限公司,历任投资经理、投资经理兼基金经理助理。2012年8月29日至2014年1月7日任融通债券投资基金的基金经理。2013年3月14日至2014年1月7日任融通七天理财债券型证券投资基金的基金经理。2013年3月26日至2014年1月7日任融通标普中国可转债指数增强型证券投资基金的基金经理。2015年5月22日至2020年2月24日任博时稳定价值债券投资基金的基金经理。2015年7月16日至2020年2月24日任博时信用债纯债债券型证券投资基金的基金经理。2015年7月16日至2020年3月11日任博时平衡配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月13日至2018年1月20日任博时泰和债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月1日任博时天颐债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月1日至2020年2月24日任博时招财一号大数据保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月27日至2018年1月19日任博时泰安债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月10日至2018年7月16日任博时富鑫纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年7月13日任博时信用债纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年10月13日至2023年4月25日任博时双季享六个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2021年2月8日任博时恒泽混合型证券投资基金基金经理。2021年04月22日任博时恒泰债券型证券投资基金基金基金经理。2021年8月10日任博时博盈稳健6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年11月09日任博时稳益9个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年11月23日任博时富鑫纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年04月14日任博时恒益稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年4月15日任博时双季乐六个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2022年04月28日任博时恒乐债券型证券投资基金基金经理。2023年9月1日任博时稳定价值债券投资基金基金经理。2023年12月13日任博时中高等级信用债债券型证券投资基金基金经理。 |
陈伟 | 2021/11/09 | 2年5月14天 | 3.78 | 陈伟,男,中国籍,9年证券从业经历,清华大学金融学硕士。2013年7月毕业后加入博时基金,历任研究员、研究员兼基金经理助理、高级研究员兼基金经理助理、资深研究员兼基金经理助理、资深研究员兼投资经理。2019年10月30日起,担任博时睿远事件驱动灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。自2020年12月30日起至2023年2月8日,担任博时恒康一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年4月13日至2023年6月21日,担任博时恒盛一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年4月13日至2023年3月10日担任博时弘泰定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2021年7月21日起,担任博时恒旭一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年11月9日起,担任博时稳益9个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年12月4日任博时惠泽混合型发起式证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
---|
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
---|---|---|---|---|---|
持有人户数(户) | 4059 | 5666 | 9499 | 20528 | |
户均持有份额(万) | 9.47 | 9.99 | 11.28 | 11.89 | |
机构持有比例(%) | 3.81 | 3.34 | 3.32 | 6.36 | |
个人持有比例(%) | 96.19 | 96.66 | 96.68 | 93.64 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|---|---|---|---|
采矿业 | 586.35 | 0.94 | -- | -5.61 |
制造业 | 2,835.96 | 4.56 | -- | -41.62 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1.16 | 0.00 | -- | -2.46 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 51.23 | 0.08 | -- | -4.77 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | -- | -0.99 |
科学研究和技术服务业 | 96.04 | 0.15 | -- | -1.09 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1.26 | 0.00 | -- | -0.57 |
合计 | 3,572.31 | 5.73 | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|---|---|---|
国家债券 | 7,296.36 | 11.73 | -9.89 |
金融债券 | 3,081.12 | 4.95 | 1.16 |
企业债券 | 40,365.17 | 64.88 | 14.08 |
可转换债券 | 877.96 | 1.41 | 0.32 |
中期票据 | 13,307.40 | 21.39 | 4.51 |
合计 | 64,928.00 | 104.36 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|---|---|---|---|
149825 | 22申宏01 | 50.00 | 5041.18 | 8.10 |
185011 | 21诚通19 | 40.00 | 4061.41 | 6.53 |
185458 | 22巨石01 | 35.00 | 3526.89 | 5.67 |
019689 | 22国债24 | 30.00 | 3358.52 | 5.40 |
185720 | 22建邺G1 | 30.00 | 3099.65 | 4.98 |
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 0.60% (客户维护费45.00%) | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.30% |
申购费 | 费率 |
---|---|
-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
---|---|
-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | -280.35 |
本期利润(万元) | 91.07 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0022 |
期末基金资产净值(万元) | 38,917.85 |
期末基金份额净值(元) | 1.012 |