基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -2.86 7.58 1.29 1.63 8.05 -0.70 -2.36
基准收益率②% 0.08 1.71 1.71 0.10 8.77 2.02 -0.02
① — ② -2.94 5.87 -0.42 1.53 -0.72 -2.72 -2.34
业绩比较基准 沪深300指数收益率×10%＋中证港股通综合指数（CNY）收益率×5%＋中债综合财富（总值）指数收益率×80%+银行活期存款利率（税后）×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
谢泽林 2024/09/24 1年4月8天 17.93 谢泽林，男，中国籍，16年证券从业经历，硕士研究生。2009年7月加入嘉实基金管理有限公司研究部，曾任行业研究员一职。2015年9月10日至2018年11月29日，担任嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理，自2015年12月31日至2017年7月18日，担任嘉实成长收益证券投资基金的基金经理。自2017年10月17日至2023年12月21日，担任嘉实企业变革股票型证券投资基金的基金经理。自2016年9月30日至2019年8月23日，担任嘉实策略增长混合型证券投资基金的基金经理。2024年加入博时基金管理有限公司。自2024年8月16日起，担任博时博盈稳健6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月24日起，担任博时恒盈稳健一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2026年1月23日起，担任博时恒享债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杨永光 2024/01/18 2025/03/13 1年1月26天 11.04
王申 2021/10/11 2024/01/18 2年3月7天 -3.49

博时恒盈稳健一年持有期混合A博时恒盈稳健一年持有期混合C基金总份额

博时恒盈稳健一年持有期混合A博时恒盈稳健一年持有期混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)33273749
户均持有份额(万)30.369.678.9113.38
机构持有比例(%)55.850.000.000.00
个人持有比例(%)44.15100.00100.00100.00

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 9.73 0.21 -- -4.81
制造业 661.16 14.12 -- -33.18
建筑业 13.14 0.28 -- -1.26
信息传输、软件和信息技术服务业 2.39 0.05 -- -5.21
合计 686.42 14.66 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 0.11 40.40 0.86% -0.50 -5.32
300014 亿纬锂能 0.43 28.28 0.60% 新晋 -7.15
603501 韦尔股份 0.22 27.70 0.59% -0.59 -4.61
603337 杰克股份 0.62 26.86 0.57% 新晋 11.49
00175 吉利汽车 1.60 25.87 0.55% -0.70 --
002920 德赛西威 0.20 24.06 0.51% 新晋 0.69
002484 江海股份 0.80 23.76 0.51% 新晋 -0.24
09863 零跑汽车 0.52 22.84 0.49% 新晋 --
02556 迈富时 0.72 22.77 0.49% 新晋 --
03931 中创新航 0.97 22.01 0.47% -0.54 --
合计 -- 6.19 264.55 5.64% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,182.03 25.24 -12.74
金融债券 888.10 18.96 6.82
其中：政策性金融债 575.59 12.29 0.15
企业债券 613.21 13.09 -4.18
合计 2,683.35 57.29 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
240011 24附息国债11 10.00 1037.22 22.15
137868 23华电01 4.00 408.69 8.73
242380033 23招行永续债01 3.00 312.52 6.67
240215 24国开15 3.00 309.26 6.60
018020 国开2302 2.60 266.33 5.69

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.45%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 7.77
本期利润(万元) -31.56
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0335
期末基金资产净值(万元) 1,049.71
期末基金份额净值(元) 1.131