近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | -1.97 | -7.75 | 0.31 | 5.63 | -4.18 | -11.35 | -- |
基准收益率②% | -5.26 | -3.27 | -2.99 | 3.00 | -8.43 | -- | -- |
① — ② | 3.29 | -4.48 | 3.30 | 2.63 | 4.25 | -- | -- |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20%+中债综合财富(总值)指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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曾鹏 | 2022/01/25 | 2年2月30天 | -20.62 | 曾鹏先生,中国国籍,硕士学历,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2005年至2009年任上投摩根基金管理有限公司研究员,2009年至2012年任嘉实基金管理有限公司投资经理,2012年任博时基金管理有限公司基金经理。2013年1月18日任博时新兴成长混合型证券投资基金的基金经理。2015年2月9日至2016年4月25日任博时灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月21日任博时特许价值混合型证券投资基金基金经理。2019年6月27日任博时科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年4月15日任博时科技创新混合型证券投资基金基金经理。2021年02月09日至2022年7月9日任博时港股通领先趋势混合型证券投资基金基金经理。2021年1月20日任博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年1月20日任博时新兴消费主题混合型证券投资基金的基金经理。2021年07月20日任博时半导体主题混合型证券投资基金基金经理。2021年11月8日任博时消费创新混合型证券投资基金基金经理。2022年01月25日任博时时代领航混合型证券投资基金基金经理。2022年6月27日任博时科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2022年6月29日任博时军工主题股票型证券投资基金的基金经理基金经理。 |
赵易 | 2022/01/25 | 2年2月30天 | -20.62 | 赵易,男,中国籍,6年证券从业经历,北京大学硕士研究生。2016年从北京大学硕士研究生毕业后加入博时基金管理有限公司。历任研究员、高级研究员兼基金经理助理。2020年11月3日起,担任博时科技创新混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月29日起,担任博时移动互联主题混合型证券投资基金的基金经理。自2021年10月20日起,担任博时沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月25日起,担任博时时代领航混合型证券投资基金的基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 804 | 896 | 806 | 989 | |
户均持有份额(万) | 16.75 | 17.02 | 15.91 | 15.29 | |
机构持有比例(%) | 0.07 | 0.06 | 0.18 | 0.16 | |
个人持有比例(%) | 99.93 | 99.94 | 99.82 | 99.84 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 526.22 | 4.60 | -- | -1.95 |
制造业 | 3,732.24 | 32.60 | -- | -13.58 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 509.20 | 4.45 | -- | 0.88 |
批发和零售业 | 92.63 | 0.81 | -- | -1.11 |
交通运输、仓储和邮政业 | 60.17 | 0.53 | -- | -1.93 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 396.62 | 3.46 | -- | -1.39 |
金融业 | 181.58 | 1.59 | -- | -3.21 |
租赁和商务服务业 | 66.31 | 0.58 | -- | -0.41 |
教育 | 0.61 | 0.01 | -- | -1.32 |
文化、体育和娱乐业 | 77.73 | 0.68 | -- | -1.64 |
合计 | 5,643.31 | 49.31 | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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可转换债券 | 11.38 | 0.10 | 0.01 |
合计 | 11.38 | 0.10 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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113669 | 景23转债 | 0.06 | 6.82 | 0.06 |
118027 | 宏图转债 | 0.04 | 4.21 | 0.04 |
113673 | 岱美转债 | 0.00 | 0.36 | 0.00 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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1000万元以下 | 1.50% |
1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -520.33 |
本期利润(万元) | -248.52 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0178 |
期末基金资产净值(万元) | 11,439.40 |
期末基金份额净值(元) | 0.8494 |