基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -1.84 -2.52 2.15 0.53 0.26 4.11 -1.75
基准收益率②% -0.28 0.06 2.60 1.74 4.54 9.22 1.25
① — ② -1.56 -2.58 -0.45 -1.21 -4.28 -5.11 -3.00
业绩比较基准 沪深300指数收益率*15%＋恒生综合指数收益率*5%＋中债综合财富（总值）指数收益率*75%+银行活期存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李睿 2022/11/14 3年5月27天 0.02 李睿，男，中国籍，10年证券从业经历，博士，2015年7月博士研究生毕业后加入博时基金管理有限公司。历任固定收益部研究员、高级研究员、基金经理助理。自2022年11月14日起至2025年1月17日，担任博时鑫润灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月14日起，担任博时恒裕6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月14日起至2025年9月2日，担任博时鑫泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王申 2020/05/18 2024/01/18 3年8月 -7.14
王衍胜 2020/05/18 2022/01/24 1年8月6天 -1.48

博时恒裕持有期混合A博时恒裕持有期混合C基金总份额

博时恒裕持有期混合A博时恒裕持有期混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)1690204622262460
户均持有份额(万)6.367.107.397.26
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 403.90 3.50 -- -1.30
制造业 1,150.83 9.96 -- -37.68
交通运输、仓储和邮政业 37.52 0.32 -- -1.72
金融业 146.84 1.27 -- -5.49
租赁和商务服务业 23.40 0.20 -- -1.41
科学研究和技术服务业 63.77 0.55 -- -1.42
合计 1,826.26 15.80 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601398 工商银行 10.00 76.40 0.66% 新晋 2.11
000975 银泰黄金 2.40 71.23 0.62% 新晋 -6.67
600711 盛屯矿业 5.60 70.95 0.61% 新晋 1.55
601988 中国银行 12.00 70.44 0.61% 新晋 0.43
600301 华锡有色 1.40 67.62 0.59% 新晋 25.03
603288 海天味业 1.60 65.60 0.57% 新晋 -7.83
002709 天赐材料 1.40 64.40 0.56% 新晋 28.06
603279 景津装备 3.80 64.18 0.56% 新晋 4.84
600489 中金黄金 2.40 64.10 0.55% 新晋 -1.45
02319 蒙牛乳业 4.20 63.78 0.55% 新晋 --
合计 -- 44.80 678.70 5.88% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 6,241.63 54.01 -13.13
合计 6,241.63 54.01 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019752 24特国05 20.00 2023.55 17.51
019768 25国债03 10.00 1002.59 8.68
019760 24国债23 8.00 824.96 7.14
019753 24国债17 5.00 515.96 4.46
019748 24国债14 5.00 515.60 4.46

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% （客户维护费45.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--300万元0.60%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -177.04
本期利润(万元) -143.98
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0147
期末基金资产净值(万元) 8,867.66
期末基金份额净值(元) 0.9657