近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.6699元 | 日增长率%： | 0.25 | 今年以来收益率%： | -9.87(排名:1298/1410) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 股票型联接基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-12-12 | 资产净值(亿元)： | 0.00(2024-12-30) | 基金经理： | 尹浩 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -13.24 | -6.85 | -- | -9.87 | -- | -- | -- | -12.17 |
| 上证指数 ②% | -4.47 | 1.07 | -- | -2.24 | -- | -- | -- | -5.34 |
| 同类平均 ③% | -7.57 | 0.84 | -- | -1.32 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -8.77 | -7.92 | -- | -7.63 | -- | -- | -- | -6.83 |
| ① — ③ | -5.67 | -7.69 | -- | -8.55 | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 1210/1472 | 1302/1418 | -- | 1298/1410 | -- | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.69 | 11.22 | -6.15 | 3.42 | 6.12 | -5.35 | -10.98 |
| 基准收益率②% | 0.72 | 15.05 | -2.77 | -2.08 | 10.32 | -6.79 | -15.76 |
| ① — ② | -2.41 | -3.83 | -3.38 | 5.50 | -4.20 | 1.44 | 4.78 |
| 业绩比较基准 | 中证全指指数收益率*70%+恒生综合指数收益率*20%+中债综合财富（总值）指数收益率*10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 黄瑞庆 | 2018/04/03 | 7年18天 | 47.17 | 黄瑞庆，男，中国籍，22年证券从业经历，博士。2002年起先后在融通基金、长城基金、长盛基金、财通基金、合众资产管理股份有限公司从事研究、投资、管理等工作。2013年加入博时基金管理有限公司，历任股票投资部ETF及量化组投资副总监、股票投资部ETF及量化组投资副总监兼基金经理助理、股票投资部量化投资组投资副总监（主持工作）兼基金经理助理、股票投资部量化投资组投资总监兼基金经理助理、股票投资部量化投资组投资总监。自2005年5月30日至2005年9月24日，担任长城货币市场证券投资基金的基金经理。自2007年9月12日至2009年3月9日，担任长盛中证100指数证券投资基金的基金经理。自2011年12月1日至2012年7月26日，担任财通价值动量混合型证券投资基金的基金经理。自2015年2月9日至2016年10月24日，担任博时价值增长证券投资基金的基金经理。自2015年2月9日至2016年10月24日，担任博时价值增长贰号证券投资基金的基金经理。现任指数与量化投资部总经理。自2015年2月9日至2018年6月21日，担任博时特许价值混合型证券投资基金的基金经理。自2009年5月12日至2011年1月11日，担任长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金的基金经理。自2017年5月4日起，担任博时量化平衡混合型证券投资基金的基金经理。自2018年4月3日起，担任博时量化多策略股票型证券投资基金的基金经理。自2018年6月26日起，担任博时量化价值股票型证券投资基金的基金经理。自2024年10月29日起，担任博时稳健恒利债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 林景艺 | 2018/04/03 | 2023/03/08 | 4年11月5天 | 56.11 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 10341 | 2591 | 1500 | 1378 | |
| 户均持有份额(万) | 2.49 | 20.12 | 33.62 | 12.56 | |
| 机构持有比例(%) | 88.16 | 96.18 | 96.53 | 92.34 | |
| 个人持有比例(%) | 11.84 | 3.83 | 3.47 | 7.66 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 123.15 | 0.33 | -- | -3.02 |
| 采矿业 | 2,041.22 | 5.50 | -- | -0.81 |
| 制造业 | 17,759.93 | 47.85 | -- | -11.10 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 545.91 | 1.47 | -- | -2.41 |
| 建筑业 | 581.12 | 1.57 | -- | -0.60 |
| 批发和零售业 | 896.04 | 2.41 | -- | -0.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 918.93 | 2.48 | -- | -0.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,294.77 | 6.18 | -- | -0.50 |
| 金融业 | 8,346.03 | 22.49 | -- | 12.19 |
| 房地产业 | 196.65 | 0.53 | -- | -2.10 |
| 租赁和商务服务业 | 450.39 | 1.21 | -- | -0.47 |
| 科学研究和技术服务业 | 156.13 | 0.42 | -- | -1.67 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 35.34 | 0.10 | -- | -1.01 |
| 教育 | 1.75 | 0.00 | -- | -0.77 |
| 卫生和社会工作 | 38.62 | 0.10 | -- | -2.34 |
| 文化、体育和娱乐业 | 16.40 | 0.04 | -- | -2.23 |
| 综合 | 90.73 | 0.24 | -- | -0.08 |
| 合计 | 34,493.11 | 92.92 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000333 | 美的集团 | 16.67 | 1,253.65 | 3.38% | 新晋 | -1.45 |
| 601318 | 中国平安 | 22.02 | 1,159.35 | 3.12% | 新晋 | -5.61 |
| 601998 | 中信银行 | 157.92 | 1,102.28 | 2.97% | 新晋 | 1.68 |
| 000651 | 格力电器 | 14.66 | 666.30 | 1.80% | 新晋 | 4.49 |
| 601166 | 兴业银行 | 31.59 | 605.26 | 1.63% | 新晋 | -2.41 |
| 601398 | 工商银行 | 80.40 | 556.37 | 1.50% | 新晋 | 4.71 |
| 300750 | 宁德时代 | 1.93 | 512.42 | 1.38% | -1.15 | -12.02 |
| 601728 | 中国电信 | 64.06 | 462.51 | 1.25% | 新晋 | 1.95 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.28 | 426.72 | 1.15% | -1.24 | -4.48 |
| 601328 | 交通银行 | 54.85 | 426.20 | 1.15% | 新晋 | 7.38 |
| 合计 | -- | 444.38 | 7,171.06 | 19.33% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 503.88 | 1.36 | -0.07 |
| 合计 | 503.88 | 1.36 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019749 | 24国债15 | 5.00 | 503.88 | 1.36 |
| 基金名称 | 博时创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 博时基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 交通银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(006733)博时创业板ETF指数联接C (019105)博时创业板ETF指数联接E (050021)博时创业板ETF指数联接A |
| 联接对象 | (159908)博时创业板ETF指数 |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于目标ETF、标的指数即创业板指数成份股和备选成份股票（含存托凭证）、国内依法发行上市的非成份股（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、债券、货币市场工具、权证、股指期货、期权、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%，权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，对现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为ETF联接基金，通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 95105568 |
| 传真 | 0755-83195140 |
| 网址 | www.bosera.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--300万元 | 1.00% |
| 300--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 9,187.43 |
| 本期利润(万元) | -498.29 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0148 |
| 期末基金资产净值(万元) | 32,282.18 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2549 |
