基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 0.29 0.55 0.17 0.67 2.60 2.25 1.17
基准收益率②% 0.41 0.52 0.33 0.61 2.36 2.49 --
① — ② -0.12 0.03 -0.16 0.06 0.24 -0.24 --
业绩比较基准 中证同业存单AAA指数收益率*80%+中债综合财富（1年以下）指数收益率*15%+一年期定期存款利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
鲁邦旺 2023/09/12 2年2月22天 4.61 鲁邦旺，男，中国籍，15年证券从业经历，研究生硕士。2008年-2016年在中国平安保险（集团）股份有限公司/历任资金经理、固定收益投资经理。2016年加入博时基金管理有限公司。自2016年12月15日起，担任博时岁岁增利一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月15日至2019年3月11日，担任博时裕达纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月15日至2017年10月18日，担任博时裕丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月15日至2017年8月4日，担任博时裕和纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月15日至2019年3月11日，担任博时裕恒纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月15日至2017年11月16日，担任博时裕嘉纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月15日至2019年3月11日，担任博时裕康纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月15日至2018年2月8日，担任博时裕坤纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月15日至2019年3月11日，担任博时裕荣纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月15日至2019年3月11日，担任博时裕瑞纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月15日至2019年3月11日，担任博时裕泰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月15日至2017年10月26日，担任博时裕盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月15日至2018年6月23日，担任博时裕晟纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年10月18日至2019年3月11日，担任博时裕丰纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年10月26日至2019年3月11日，担任博时裕盈纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年11月16日至2019年3月11日，担任博时裕嘉纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年12月29日至2018年7月18日，担任博时安慧18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2017年4月26日起，担任博时保证金实时交易型货币市场基金的基金经理。自2017年4月26日起，担任博时天天增利货币市场基金的基金经理。2018年2月8日至2019年3月11日，担任博时裕坤纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2018年3月19日起，担任博时兴荣货币市场基金的基金经理。2018年7月2日至2019年8月19日，担任博时富业纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年2月25日至2022年6月22日，担任博时合晶货币市场基金的基金经理。自2019年2月25日起，担任博时合利货币市场基金的基金经理。自2019年2月25日起至2023年10月17日，担任博时合鑫货币市场基金的基金经理。自2019年2月25日起至2023年10月17日，担任博时外服货币市场基金的基金经理。2019年2月25日至2022年6月22日，担任博时兴盛货币市场基金的基金经理。自2021年5月12日起，担任博时月月享30天持有期短债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年7月14日至2025年8月5日，担任博时景发纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月12日起，担任博时月月乐同业存单30天持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年11月14日起，担任博时双月乐60天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年7月5日起，担任博时兴盛货币市场基金的基金经理。自2024年7月5日起，担任博时合鑫货币市场基金的基金经理。自2025年7月29日起，担任博时中债7-10年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2025年8月1日起，担任博时富业纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
魏桢 2022/06/07 2024/06/07 2年 4.78
万志文 2022/06/07 2023/09/12 1年3月5天 2.69

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 9,074.07 16.65 -1.87
其中：政策性金融债 9,074.07 16.65 -1.87
同业存单 64,081.50 117.61 11.71
合计 73,155.57 134.26 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
250211 25国开11 50.00 5001.11 9.18
112507002 25招商银行CD002 50.00 4970.93 9.12
112518166 25华夏银行CD166 50.00 4941.63 9.07
112509184 25浦发银行CD184 50.00 4934.60 9.06
112522041 25邮储银行CD041 50.00 4929.42 9.05

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.20% （客户维护费45.00%）
托管费率: 0.05% 销售服务费率: 0.20%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 214.60
本期利润(万元) 174.25
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0031
期末基金资产净值(万元) 54,485.40
期末基金份额净值(元) 1.0721