基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 44.37 13.11 -1.31 -4.65 -3.12 -20.75 -32.47
基准收益率②% 12.73 1.83 2.05 -0.99 15.01 -8.29 -13.82
① — ② 31.64 11.28 -3.36 -3.66 -18.13 -12.46 -18.65
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*20%+中债综合财富(总值)指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
郭康斌 2022/02/23 3年9月9天 -9.30 郭康斌，男，中国籍，12年证券从业经历，化学硕士。2012年起先后在华泰证券、兴业基金工作。2019年加入博时基金，曾任特定资产管理部投资经理，现任权益投资二部投资经理。自2022年2月23日起，担任博时价值臻选两年持有期灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年9月29日至2022年12月22日，担任博时时代精选混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月4日至2024年9月23日，担任博时成长优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月23日起，担任博时成长领航灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈鹏扬 2021/01/20 2024/07/30 3年6月10天 -48.24
王俊 2020/07/29 2021/01/20 5月22天 13.50

博时价值臻选两年持有混合A博时价值臻选两年持有混合C基金总份额

博时价值臻选两年持有混合A博时价值臻选两年持有混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)17582193512180924303
户均持有份额(万)3.213.153.082.98
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2,164.15 4.29 -- -1.22
制造业 26,672.39 52.89 -- 6.37
批发和零售业 2.17 0.00 -- -1.04
交通运输、仓储和邮政业 246.52 0.49 -- -2.02
信息传输、软件和信息技术服务业 780.89 1.55 -- -5.24
金融业 6.87 0.01 -- -6.50
科学研究和技术服务业 573.84 1.14 -- -0.56
合计 30,446.83 60.37 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300502 新易盛 12.91 4,721.36 9.36% 1.10 8.27
01801 信达生物 52.40 4,611.79 9.14% -0.85 --
600183 生益科技 64.50 3,484.29 6.91% 新晋 -10.05
002463 沪电股份 46.97 3,450.89 6.84% 2.19 0.73
605228 神通科技 191.31 3,309.66 6.56% 0.69 -10.77
002050 三花智控 62.06 3,005.79 5.96% 0.88 -16.66
06869 长飞光纤光缆 56.05 2,421.48 4.80% 新晋 --
601899 紫金矿业 73.48 2,163.25 4.29% 0.96 -1.84
688513 苑东生物 34.14 1,889.56 3.75% -2.41 -9.91
01530 三生制药 68.80 1,884.39 3.74% 新晋 --
合计 -- 662.62 30,942.46 61.35% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 805.07 1.60 --
可转换债券 62.56 0.12 -0.27
合计 867.63 1.72 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 8.00 805.07 1.60
118032 建龙转债 0.29 35.37 0.07
123107 温氏转债 0.20 25.83 0.05
113052 兴业转债 0.01 0.85 0.00
118030 睿创转债 0.00 0.51 0.00

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费45.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 6,968.15
本期利润(万元) 17,284.66
加权平均基金份额本期利润(元) 0.3235
期末基金资产净值(万元) 46,977.75
期末基金份额净值(元) 1.035