基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 4.76 1.29 -0.88 1.51 4.16 -3.13 -0.86
基准收益率②% 1.23 1.15 -1.16 1.70 6.69 0.04 --
① — ② 3.53 0.14 0.28 -0.19 -2.53 -3.17 --
业绩比较基准 中债综合(全价)指数收益率*85%+沪深300指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张卫卫 2022/09/14 3年2月20天 5.02 张卫卫，男，中国籍，11年证券从业经历，硕士。2012-2013曾任航天信息股份有限公司股权管理专员。2013-至今，博时基金管理有限公司历任产品规划部助理产品设计师、产品规划部产品设计师、产品规划部高级产品设计师、产品规划部资深产品设计师、智能投资顾问业务小组智能投顾高级策略分析师、智能投资顾问业务小组投资经理、多元资产管理部投资经理、综合解决方案业务部投资经理。现任基金经理。自2022年9月14日起，担任博时稳健优选三个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年8月29日起，担任博时集兴配置优选6个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。2023年9月28日起至2024年8月31日，担任博时养老目标日期2040五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

博时稳健优选三个月持有混合A博时稳健优选三个月持有混合C基金总份额

博时稳健优选三个月持有混合A博时稳健优选三个月持有混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)247278360400
户均持有份额(万)16.5215.9918.0617.85
机构持有比例(%)0.000.006.496.33
个人持有比例(%)100.00100.0093.5193.67

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 5.12 0.09 -- -0.60
制造业 52.38 0.89 -- -0.94
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7.84 0.13 -- 0.00
信息传输、软件和信息技术服务业 10.74 0.18 -- -0.27
金融业 16.19 0.28 -- -0.17
房地产业 4.41 0.08 -- -0.09
文化、体育和娱乐业 1.64 0.03 -- -0.09
合计 98.32 1.68 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
02899 紫金矿业 0.20 5.95 0.10% 新晋 --
002891 中宠股份 0.11 5.85 0.10% 新晋 -3.11
601398 工商银行 0.74 5.40 0.09% 新晋 3.36
603786 科博达 0.05 5.23 0.09% 新晋 -7.19
601939 建设银行 0.46 3.96 0.07% 新晋 3.29
002911 佛燃能源 0.28 3.77 0.06% 新晋 0.31
300917 特发服务 0.08 3.63 0.06% 新晋 2.58
301413 安培龙 0.02 3.32 0.06% 新晋 -15.11
601077 渝农商行 0.50 3.30 0.06% -0.18 -4.01
002920 德赛西威 0.02 3.02 0.05% 新晋 -8.51
601899 紫金矿业 0.08 2.36 0.04% 新晋 -1.84
合计 -- 2.54 45.79 0.78% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 352.71 6.02 0.94
合计 352.71 6.02 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 3.50 352.71 6.02

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费45.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
3月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 138.05
本期利润(万元) 148.73
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0467
期末基金资产净值(万元) 2,155.01
期末基金份额净值(元) 1.0522