近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 0.979元 | 日增长率%： | -0.38 | 今年以来收益率%： | -2.14(排名:648/745) | 净值日期： | 04-15 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 中短期封闭式其他混合型FOF | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-09-13 | 资产净值(亿元)： | 0.44(2024-12-30) | 基金经理： | 张卫卫 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -2.21 | -1.42 | 0.12 | -2.14 | 4.43 | -3.33 | -- | -2.10 |
| 上证指数 ②% | -4.20 | 1.23 | 2.28 | -2.27 | 8.94 | -1.87 | -- | 0.37 |
| 同类平均 ③% | -3.12 | 0.39 | 1.28 | -0.42 | 5.18 | -4.51 | -- | -- |
| ① — ② | 1.99 | -2.65 | -2.16 | 0.13 | -4.51 | -1.46 | -- | -2.47 |
| ① — ③ | 0.91 | -1.81 | -1.16 | -1.72 | -0.75 | 1.18 | -- | -- |
| 同类排名 | 330/764 | 679/750 | 575/732 | 648/745 | 346/694 | 258/532 | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.51 | 4.83 | 0.13 | -2.24 | 4.16 | -3.13 | -0.86 |
| 基准收益率②% | 1.70 | 2.59 | 0.59 | 1.65 | 6.69 | 0.04 | -- |
| ① — ② | -0.19 | 2.24 | -0.46 | -3.89 | -2.53 | -3.17 | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合(全价)指数收益率*85%+沪深300指数收益率*15% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张卫卫 | 2022/09/14 | 2年7月6天 | -2.10 | 张卫卫，男，中国籍，11年证券从业经历，硕士。2012-2013曾任航天信息股份有限公司股权管理专员。2013-至今，博时基金管理有限公司历任产品规划部助理产品设计师、产品规划部产品设计师、产品规划部高级产品设计师、产品规划部资深产品设计师、智能投资顾问业务小组智能投顾高级策略分析师、智能投资顾问业务小组投资经理、多元资产管理部投资经理、综合解决方案业务部投资经理。现任基金经理。自2022年9月14日起，担任博时稳健优选三个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年8月29日起，担任博时集兴配置优选6个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。2023年9月28日起至2024年8月31日，担任博时养老目标日期2040五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 278 | 360 | 400 | 454 | |
| 户均持有份额(万) | 15.99 | 18.06 | 17.85 | 17.21 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 6.49 | 6.33 | 5.79 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 93.51 | 93.67 | 94.21 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 201.01 | 1.56 | -- | -0.49 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 49.05 | 0.38 | -- | 0.13 |
| 批发和零售业 | 11.80 | 0.09 | -- | 0.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8.25 | 0.06 | -- | -0.21 |
| 金融业 | 67.60 | 0.52 | -- | -0.01 |
| 合计 | 337.71 | 2.61 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01816 | 中广核电力 | 36.90 | 97.39 | 0.75% | 新晋 | -- |
| 00883 | 中国海洋石油 | 2.80 | 49.58 | 0.38% | 新晋 | -- |
| 600900 | 长江电力 | 1.66 | 49.05 | 0.38% | 新晋 | 7.96 |
| 002946 | 新乳业 | 2.79 | 40.48 | 0.31% | 新晋 | -2.64 |
| 601988 | 中国银行 | 7.17 | 39.51 | 0.31% | 新晋 | 5.68 |
| 688290 | 景业智能 | 0.86 | 37.40 | 0.29% | 新晋 | -26.76 |
| 601398 | 工商银行 | 4.06 | 28.10 | 0.22% | 新晋 | 4.71 |
| 688686 | 奥普特 | 0.35 | 26.71 | 0.21% | 新晋 | -17.46 |
| 300953 | 震裕科技 | 0.36 | 25.07 | 0.19% | 新晋 | -29.61 |
| 603009 | 北特科技 | 0.64 | 25.01 | 0.19% | 新晋 | -16.77 |
| 合计 | -- | 57.59 | 418.30 | 3.23% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 810.11 | 6.28 | 0.64 |
| 合计 | 810.11 | 6.28 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019740 | 24国债09 | 8.00 | 810.11 | 6.28 |
| 基金名称 | 博时稳健优选三个月持有期混合型基金中基金（FOF） |
|---|---|
| 基金管理公司 | 博时基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 广发银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (016369)博时稳健优选三个月持有混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金（包含香港互认基金、QDII基金、商品基金，但具有复杂、衍生品性质的基金份额除外）、国内依法发行或上市的股票（包含主板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票（以下简称"港股通标的股票"）、债券（包括国债、政府支持债券、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、地方政府债、央行票据、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、次级债、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券）、债券回购、资产支持证券、银行存款（协议存款、通知存款以及定期存款等）、同业存单、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种的，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资于中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金占基金资产的比例不低于80%。投资于商品基金（含商品期货基金和黄金ETF）占基金资产的比例为0-15%；投资于货币市场基金占基金资产的比例为0-15%。本基金投资于香港互认基金、QDII基金合计占基金资产的比例为0-20%。投资于权益类资产（包括股票型基金、混合型基金、股票（含存托凭证））合计占基金资产的比例为0-30%，其中港股通标的股票投资占股票资产的比例不超过50%。此处混合型基金是指基金合同中明确约定股票资产占基金资产的比例为60%以上或者根据定期报告披露情况最近连续4个季度股票资产占基金资产的比例均在60%以上的混合型基金。本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种或对投资比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程序后，可以做出相应调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金中基金，其预期收益和风险高于货币市场基金、货币型基金中基金、债券型基金和债券型基金中基金，低于股票型基金、股票型基金中基金。本基金可通过港股通机制投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 95105568 |
| 传真 | 0755-83195140 |
| 网址 | www.bosera.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% （客户维护费45.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--300万元 | 0.50% |
| 300--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 3月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 304.67 |
| 本期利润(万元) | 91.15 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0169 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,448.22 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0004 |
