基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% -2.24 -1.32 -3.15 0.45 -3.13 -0.86 --
基准收益率②% 1.65 -0.37 -0.57 0.03 0.04 -- --
① — ② -3.89 -0.95 -2.58 0.42 -3.17 -- --
业绩比较基准 中债综合(全价)指数收益率*85%+沪深300指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张卫卫 2022/09/14 1年7月11天 -5.87 张卫卫，男，中国籍，10年证券从业经历，硕士。2012年起先后在航天信息股份有限公司、博时基金管理有限公司工作。历任产品规划部助理产品设计师、产品规划部产品设计师、产品规划部高级产品设计师、产品规划部资深产品设计师、智能投资顾问业务小组智能投顾高级策略分析师、智能投资顾问业务小组投资经理、多元资产管理部投资经理、综合解决方案业务部投资经理。现任综合解决方案投资部投资经理。2022年9月14日任博时稳健优选三个月持有期混合型基金中基金（FOF）投资经理。2023年8月29日任博时集兴配置优选6个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2023年9月28日任博时养老目标日期2040五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

博时稳健优选三个月持有混合A博时稳健优选三个月持有混合C基金总份额

博时稳健优选三个月持有混合A博时稳健优选三个月持有混合C合计情况
2023-122023-62022-12--
持有人户数(户)400454667--
户均持有份额(万)17.8517.2117.45--
机构持有比例(%)6.335.792.60--
个人持有比例(%)93.6794.2197.40--

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 25.93 0.14 -- -1.87
信息传输、软件和信息技术服务业 61.89 0.34 -- -0.10
卫生和社会工作 15.95 0.09 -- 0.01
合计 103.77 0.57 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002777 久远银海 1.71 38.92 0.21% 新晋 -23.99
03900 绿城中国 5.35 30.26 0.17% -0.09 --
600557 康缘药业 1.25 25.93 0.14% 新晋 -13.55
688244 永信至诚 0.48 22.97 0.13% -0.16 -20.78
01088 中国神华 0.80 22.30 0.12% 新晋 --
00960 龙湖集团 1.70 17.04 0.09% 新晋 --
301293 三博脑科 0.25 15.95 0.09% 新晋 -11.13
00836 华润电力 0.40 6.62 0.04% 新晋 --
合计 -- 11.94 179.99 0.99% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 972.82 5.31 -0.50
合计 972.82 5.31 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019727 23国债24 9.60 972.82 5.31

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费45.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
3月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -260.82
本期利润(万元) -154.37
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0219
期末基金资产净值(万元) 6,542.51
期末基金份额净值(元) 0.9389