近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 1.01 | 0.60 | 1.29 | 1.20 | 4.15 | 3.61 | 5.57 |
基准收益率②% | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.68 | 2.75 | 2.75 | 2.75 |
① — ② | 0.32 | -0.09 | 0.60 | 0.52 | 1.40 | 0.86 | 2.82 |
业绩比较基准 | 3年期定期存款利率(税后) |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
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标准差(%) | -- | 偏低 | 187/1005 | -- | 低 | 44/442 |
贝塔系数 | -- | 偏低 | 163/1005 | -- | 低 | 40/442 |
下行风险 | -- | 偏低 | 175/1005 | -- | 偏低 | 45/442 |
夏普比率 | -- | 低 | 932/1005 | -- | 低 | 403/442 |
詹森指数 | -- | 低 | 906/1005 | -- | 低 | 421/442 |
金牛评级 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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胥艺 | 2023/07/26 | 8月23天 | 2.93 | 胥艺,女,中国籍,7年证券从业经历,研究生、硕士。2015-2020任泰康资产高级研究员。2020年于博时基金管理有限公司,曾任基金经理助理。自2022年12月9日起,担任博时安康18个月定期开放债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。自2022年12月9日起,担任博时富乐纯债债券型证券投资基金的基金经理。2022年12月9日任博时安康18个月定期开放债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2023年7月26日任博时双月薪定期支付债券型证券投资基金基金经理。2023年9月1日任博时富鸿金融债3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 2,547.84 | 6.97 | -- |
金融债券 | 5,379.60 | 14.71 | -20.47 |
其中:政策性金融债 | 1,643.32 | 4.49 | -8.46 |
企业债券 | 2,241.76 | 6.13 | -0.56 |
短期融资券 | 5,291.41 | 14.47 | -3.76 |
中期票据 | 25,785.47 | 70.50 | -3.23 |
合计 | 41,246.09 | 112.78 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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212380008 | 23交行债01 | 15.00 | 1517.31 | 4.15 |
212380027 | 23华夏银行债05 | 15.00 | 1509.06 | 4.13 |
230018 | 23附息国债18 | 15.00 | 1506.35 | 4.12 |
220208 | 22国开08 | 11.00 | 1125.00 | 3.08 |
102380338 | 23成华棚改MTN001 | 10.00 | 1053.12 | 2.88 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.70% (客户维护费45.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.90% |
100--300万元 | 0.60% |
300--500万元 | 0.08% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
-- | 1.00% |
7天以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 248.96 |
本期利润(万元) | 332.76 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.009 |
期末基金资产净值(万元) | 36,574.43 |
期末基金份额净值(元) | 1.001 |