基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 0.36 0.38 0.40 0.44 1.96 2.26 1.65
基准收益率②% 0.09 0.09 0.09 0.09 0.36 0.35 0.35
① — ② 0.27 0.29 0.31 0.35 1.61 1.91 1.29
业绩比较基准 活期存款利率（税后）

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李更 2022/06/22 3年5月11天 6.59 李更，男，中国籍，10年证券从业经历，研究生、硕士。2014-2015年，担任华泰资产管理有限公司/交易员；2015年至今博时基金管理有限公司/历任交易员、基金经理助理。自2022年3月30日起至2023年9月26日，担任博时现金宝货币市场基金的基金经理。自2022年3月30日至2023年9月26日，担任博时富添纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年3月30日起，担任博时季季乐三个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2022年6月22日起，担任博时合晶货币市场基金的基金经理。自2022年6月22日起，担任博时兴盛货币市场基金的基金经理。自2023年7月20日至2024年9月23日，担任博时富盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年5月31日起，担任博时民丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年6月21日起，担任博时富耀纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年9月12日起，担任博时外服货币市场基金的基金经理。自2023年9月12日起，担任博时合鑫货币市场基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
鲁邦旺 2019/02/25 2022/06/22 3年3月25天 6.50
魏桢 2017/08/02 2019/02/25 1年6月23天 5.60

博时合晶货币A博时合晶货币B基金总份额

博时合晶货币A博时合晶货币B合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)1188655115312013236971047809
户均持有份额(万)0.790.951.230.83
机构持有比例(%)16.2421.4235.764.99
个人持有比例(%)83.7678.5864.2495.01

更多>>

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 14,016.11 1.42 1.00
短期融资券 54,123.29 5.49 0.40
同业存单 714,270.33 72.46 13.71
合计 782,409.73 79.37 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
112581777 25宁波银行CD169 550.00 54854.74 5.57
112503294 25农业银行CD294 350.00 34899.34 3.54
112514164 25江苏银行CD164 300.00 29901.65 3.03
112598345 25萧山农商银行CD031 300.00 29892.85 3.03
112503327 25农业银行CD327 300.00 29765.96 3.02
112582806 25海南农商银行CD009 260.00 25905.73 2.63
112582049 25重庆农村商行CD119 250.00 24927.59 2.53
112581996 25成都银行CD123 250.00 24927.57 2.53
112503315 25农业银行CD315 250.00 24917.04 2.53
112503323 25农业银行CD323 250.00 24914.37 2.53

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.15% （客户维护费45.00%）
托管费率: 0.05% 销售服务费率: 0.01%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 3,410.00
本期利润(万元) 3,410.00
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 980,733.07
期末基金份额净值(元) --