近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 唐屹兵 | 2023/12/19 | 4月7天 | 7.16 | 唐屹兵，男，中国籍，8年证券从业经历，美国罗格斯大学硕士研究生。2015年博时基金管理有限公司/历任研究员、高级研究员、投资经理助理、基金经理助理。现任博时创业板指数证券投资基金、上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金、博时上证超级大盘交易型开过往从业经历放式指数证券投资基金联接基金、博时中证红利交易型开放式指数证券投资基金、博时中证可持续发展100交易型开放式指数证券投资基金、博时沪深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年7月22日至2024年2月2日任博时创业板指数证券投资基金的基金经理。2022年7月22日任博时沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年7月22日任博时中证红利交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年7月22日任博时中证可持续发展100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年7月22日至2024年2月2日任上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年7月22日任至2024年2月2日博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2022年9月30日任博时上证科创板新材料交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年3月23日任博时中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年4月4日任博时中证机器人指数型发起式证券投资基金基金经理。2023年5月18日任博时上证科创板50成份指数型发起式证券投资基金基金经理。2023年5月23日任博时北证50成份指数型发起式证券投资基金基金经理。2023年9月6日任博时上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年10月24日任博时中证医疗指数型发起式证券投资基金基金经理。2023年11月23日任博时国证2000交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年11月28日任博时中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2023年12月1日任博时上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2023年12月19日任博时中证红利低波动100指数型发起式证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 13.29 | 0.90 | -- | -0.94 |
| 采矿业 | 61.95 | 4.17 | -- | 0.95 |
| 制造业 | 620.60 | 41.81 | -- | 25.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 119.74 | 8.07 | -- | 5.01 |
| 建筑业 | 28.67 | 1.93 | -- | 0.31 |
| 批发和零售业 | 61.48 | 4.14 | -- | 3.23 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 112.10 | 7.55 | -- | 6.95 |
| 金融业 | 347.15 | 23.39 | -- | 15.95 |
| 房地产业 | 23.13 | 1.56 | -- | 0.60 |
| 租赁和商务服务业 | 16.03 | 1.08 | -- | 0.68 |
| 合计 | 1,404.14 | 94.60 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600177 | 雅戈尔 | 5.03 | 35.66 | 2.40% | 新晋 | 7.94 |
| 601006 | 大秦铁路 | 3.67 | 27.01 | 1.82% | 新晋 | 2.78 |
| 000895 | 双汇发展 | 0.95 | 24.94 | 1.68% | 新晋 | -3.83 |
| 600273 | 嘉化能源 | 3.02 | 23.95 | 1.61% | 新晋 | -3.08 |
| 600585 | 海螺水泥 | 1.07 | 23.84 | 1.61% | 新晋 | 1.23 |
| 600282 | 南钢股份 | 5.01 | 23.60 | 1.59% | 新晋 | 17.83 |
| 000825 | 太钢不锈 | 6.52 | 23.41 | 1.58% | 新晋 | 1.82 |
| 600782 | 新钢股份 | 6.58 | 23.16 | 1.56% | 新晋 | 15.60 |
| 600064 | 南京高科 | 3.70 | 23.13 | 1.56% | 新晋 | 2.82 |
| 600295 | 鄂尔多斯 | 2.04 | 22.38 | 1.51% | 新晋 | 19.54 |
| 合计 | -- | 37.59 | 251.08 | 16.92% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 10.11 | 0.68 | -- |
| 合计 | 10.11 | 0.68 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019709 | 23国债16 | 0.10 | 10.11 | 0.68 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.50% （客户维护费45.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.00% |
| 100--300万元 | 0.50% |
| 300万元以上 | 300.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 9.00 |
| 本期利润(万元) | 30.18 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0279 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,162.20 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0365 |