近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.1674元 | 日增长率%： | -0.04 | 今年以来收益率%： | 2.60(排名:1581/8351) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-01-29 | 资产净值(亿元)： | 0.04(2024-12-30) | 基金经理： | 田俊维 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.53 | 0.51 | 1.52 | 0.53 | -- | -- | -- | 1.90 |
| 全债指数 ②% | 1.41 | 0.06 | 2.66 | 0.28 | -- | -- | -- | 44.91 |
| 同类平均 ③% | 0.79 | 0.27 | 1.78 | 0.24 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -0.89 | 0.45 | -1.14 | 0.24 | -- | -- | -- | -43.01 |
| ① — ③ | -0.26 | 0.24 | -0.26 | 0.29 | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 1633/2390 | 321/2364 | 1272/2263 | 320/2356 | -- | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.73 | 10.94 | 0.50 | 2.87 | 15.53 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 0.75 | 9.27 | -1.81 | 3.74 | 12.14 | -- | -- |
| ① — ② | -0.02 | 1.67 | 2.31 | -0.87 | 3.39 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证红利低波动100指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 唐屹兵 | 2023/12/19 | 1年4月1天 | 13.19 | 唐屹兵，男，中国籍，9年证券从业经历，美国罗格斯大学硕士研究生，2015年从美国罗格斯大学硕士研究生毕业后加入博时基金管理有限公司。历任研究员、高级研究员、投资经理助理、基金经理助理。自2022年7月22日起，担任博时中证红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年7月22日起，担任博时中证可持续发展100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年7月22日起至2024年2月2日，担任博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2022年7月22日起，担任博时沪深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年7月22日至2024年2月2日，担任上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年7月22日至2024年2月2日，担任博时创业板指数证券投资基金的基金经理。自2022年9月30日起，担任博时上证科创板新材料交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年3月23日起，担任博时中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年4月4日起，担任博时中证机器人指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年5月23日起，担任博时北证50成份指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年5月18日起，担任博时上证科创板50成份指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年10月24日起，担任博时中证医疗指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年9月6日起，担任博时上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年12月1日起，担任博时上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2023年11月23日起，担任博时国证2000交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年11月28日起，担任博时中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年12月19日起，担任博时中证红利低波动100指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年5月28日起，担任博时中证2000交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年4月26日起，担任博时中证红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年1月14日起，担任博时沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 705 | 656 | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 2.42 | 2.51 | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 58.55 | 60.62 | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 41.45 | 39.38 | -- | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 336.21 | 7.08 | -- | 3.99 |
| 制造业 | 1,748.80 | 36.82 | -- | 19.85 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 319.40 | 6.72 | -- | 3.47 |
| 建筑业 | 172.99 | 3.64 | -- | 1.66 |
| 批发和零售业 | 122.86 | 2.59 | -- | 1.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 463.23 | 9.75 | -- | 8.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 111.60 | 2.35 | -- | -0.75 |
| 金融业 | 992.15 | 20.89 | -- | 13.59 |
| 房地产业 | 92.15 | 1.94 | -- | 1.06 |
| 租赁和商务服务业 | 87.38 | 1.84 | -- | 0.70 |
| 合计 | 4,446.77 | 93.62 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000937 | 冀中能源 | 21.93 | 138.60 | 2.92% | -0.42 | -0.25 |
| 601006 | 大秦铁路 | 16.37 | 110.99 | 2.34% | 0.38 | 4.36 |
| 600177 | 雅戈尔 | 11.06 | 98.43 | 2.07% | 0.07 | -4.16 |
| 600755 | 厦门国贸 | 13.16 | 87.38 | 1.84% | -0.13 | -7.44 |
| 603156 | 养元饮品 | 3.62 | 82.68 | 1.74% | 0.17 | 9.46 |
| 000895 | 双汇发展 | 3.15 | 81.77 | 1.72% | 新晋 | 3.25 |
| 600273 | 嘉化能源 | 9.66 | 76.99 | 1.62% | -0.01 | 4.44 |
| 601568 | 北元集团 | 18.28 | 76.78 | 1.62% | 新晋 | -4.93 |
| 600282 | 南钢股份 | 15.17 | 71.15 | 1.50% | 新晋 | -11.01 |
| 000830 | 鲁西化工 | 6.02 | 70.37 | 1.48% | 新晋 | -8.60 |
| 合计 | -- | 118.42 | 895.14 | 18.85% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 30.38 | 0.64 | -- |
| 合计 | 30.38 | 0.64 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019740 | 24国债09 | 0.30 | 30.38 | 0.64 |
| 基金名称 | 博时卓越成长混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 博时基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (020364)博时卓越成长混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票（以下简称"港股通标的股票"）、债券（包括国债、金融债、地方政府债、政府支持机构债券、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债、次级债等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货、信用衍生品及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定参与融资业务。 如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种，本基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围。 本基金的投资组合比例为：本基金投资组合中股票（含存托凭证）资产投资比例占基金资产的60%-95%；港股通标的股票的投资比例为股票资产的0%-50%；每个交易日日终在扣除股指期货合约、股票期权合约、国债期货合约所需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许，本基金管理人在履行适当程序后，可对上述资产配置比例进行调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型基金，其预期收益和预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。本基金如果投资港股通标的股票，需承担汇率风险以及境外市场的风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 95105568 |
| 传真 | 0755-83195140 |
| 网址 | www.bosera.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.50% （客户维护费45.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.00% |
| 100--300万元 | 0.50% |
| 300万元以上 | 300.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 80.98 |
| 本期利润(万元) | 10.44 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0067 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,988.50 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1641 |
