近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 1.20 | 1.76 | 1.25 | 0.59 | 5.55 | 2.42 | 2.80 |
基准收益率②% | 0.88 | 0.87 | 0.71 | 0.40 | 2.60 | 2.48 | 3.27 |
① — ② | 0.32 | 0.89 | 0.54 | 0.19 | 2.95 | -0.06 | -0.47 |
业绩比较基准 | 中债总财富(1-3年)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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李禹成 | 2022/06/15 | 2年1月10天 | 9.74 | 李禹成,男,中国籍,多年证券从业经历,研究生、硕士,2016-2019任泰康资产管理有限公司、信用评估经理。2022年6月15日任博时双季享六个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。2023年3月23日至2024年6月7日任博时慧选纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年4月3日任博时富发纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年11月24日任博时信用债纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年3月5日任博时双季乐六个月持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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张李陵 | 2020/10/13 | 2023/04/25 | 2年6月12天 | 7.76 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 2270 | 2144 | 2233 | 2580 | |
户均持有份额(万) | 0.91 | 0.68 | 0.52 | 0.64 | |
机构持有比例(%) | 10.68 | 15.06 | 27.56 | 19.53 | |
个人持有比例(%) | 89.32 | 84.94 | 72.44 | 80.47 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 8,139.99 | 9.49 | -3.92 |
金融债券 | 34,798.06 | 40.58 | 7.14 |
其中:政策性金融债 | 8,690.29 | 10.13 | 0.74 |
企业债券 | 5,685.14 | 6.63 | -6.14 |
短期融资券 | 21,623.09 | 25.22 | 8.27 |
中期票据 | 35,915.95 | 41.88 | -8.16 |
同业存单 | 3,931.68 | 4.58 | -- |
合计 | 110,093.92 | 128.38 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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230009 | 23附息国债09 | 33.00 | 3817.15 | 4.45 |
2028006 | 20邮储银行永续债 | 30.00 | 3067.18 | 3.58 |
012400355 | 24晋江城投SCP003 | 30.00 | 3003.16 | 3.50 |
230023 | 23附息国债23 | 20.00 | 2253.82 | 2.63 |
1928003 | 19农业银行二级01 | 20.00 | 2230.85 | 2.60 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.30% |
100--500万元 | 0.15% |
500--1000万元 | 0.10% |
1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 233.20 |
本期利润(万元) | 385.72 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0132 |
期末基金资产净值(万元) | 38,080.56 |
期末基金份额净值(元) | 1.1467 |