近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.6699元 | 日增长率%： | 0.25 | 今年以来收益率%： | -9.87(排名:1298/1410) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 股票型联接基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-12-12 | 资产净值(亿元)： | 0.00(2024-12-30) | 基金经理： | 尹浩 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -13.24 | -6.85 | -- | -9.87 | -- | -- | -- | -12.17 |
| 上证指数 ②% | -4.47 | 1.07 | -- | -2.24 | -- | -- | -- | -5.34 |
| 同类平均 ③% | -7.57 | 0.84 | -- | -1.32 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -8.77 | -7.92 | -- | -7.63 | -- | -- | -- | -6.83 |
| ① — ③ | -5.67 | -7.69 | -- | -8.55 | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 1210/1472 | 1302/1418 | -- | 1298/1410 | -- | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.04 | 0.11 | 1.33 | 1.41 | 4.97 | 5.18 | -0.59 |
| 基准收益率②% | 2.54 | 0.84 | 1.60 | 1.83 | 6.99 | 4.45 | -- |
| ① — ② | -0.50 | -0.73 | -0.27 | -0.42 | -2.02 | 0.73 | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富(总值)指数收益率*90%+1年期定期存款利率（税后）*10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张李陵 | 2021/11/23 | 3年4月27天 | 9.96 | 张李陵，男，中国籍，11年证券从业经历，硕士。2006年7月至2012年7月在招商银行总行工作，主要从事债券投资和交易。2012-2014年任融通基金/基金经理。2014年加入博时基金管理有限公司，历任投资经理、投资经理兼基金经理助理。2012年8月29日至2014年1月7日任融通债券投资基金的基金经理。2013年3月14日至2014年1月7日任融通七天理财债券型证券投资基金的基金经理。2013年3月26日至2014年1月7日任融通标普中国可转债指数增强型证券投资基金的基金经理。2015年5月22日至2020年2月24日任博时稳定价值债券投资基金的基金经理。2015年7月16日至2020年2月24日任博时信用债纯债债券型证券投资基金的基金经理。2015年7月16日至2020年3月11日任博时平衡配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月13日至2018年1月20日任博时泰和债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月1日任博时天颐债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月1日至2020年2月24日任博时招财一号大数据保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月27日至2018年1月19日任博时泰安债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月10日至2018年7月16日任博时富鑫纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年7月13日任博时信用债纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年10月13日至2023年4月25日任博时双季享六个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2021年2月8日任博时恒泽混合型证券投资基金基金经理。2021年04月22日任博时恒泰债券型证券投资基金基金基金经理。2021年8月10日任博时博盈稳健6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年11月09日任博时稳益9个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年11月23日任博时富鑫纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年4月14日任博时恒益稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年4月15日任博时双季乐六个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2022年04月28日任博时恒乐债券型证券投资基金基金经理。2023年9月1日任博时稳定价值债券投资基金基金经理。2023年12月13日任博时中高等级信用债债券型证券投资基金基金经理。 |
| 唐薇 | 2022/06/15 | 2年10月5天 | 9.96 | 唐薇，女，中国籍，11年证券从业经历，研究生/硕士。2013-2018任中国国际金融股份有限公司/固定收益部高级经理，2018-至今任博时基金/历任投资经理助理、投资经理。自2022年6月15日起，担任博时富鑫纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年9月9日起，担任博时慧选纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年9月9日起，担任博时富盛纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年3月21日起，担任博时聚润纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年4月9日起，担任博时丰达纯债6个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年5月7日起，担任博时中高等级信用债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月13日起，担任博时安仁一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 2010 | 1615 | 1226 | 1803 | |
| 户均持有份额(万) | 19.15 | 32.72 | 9.39 | 12.02 | |
| 机构持有比例(%) | 83.37 | 85.54 | 67.21 | 79.82 | |
| 个人持有比例(%) | 16.63 | 14.46 | 32.79 | 20.18 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,137.58 | 0.22 | -2.22 |
| 金融债券 | 278,221.80 | 55.01 | 6.94 |
| 其中：政策性金融债 | 91,704.91 | 18.13 | -1.00 |
| 企业债券 | 66,944.21 | 13.24 | -0.69 |
| 短期融资券 | 9,136.44 | 1.81 | -1.38 |
| 中期票据 | 240,280.88 | 47.51 | -15.28 |
| 合计 | 595,720.92 | 117.79 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240210 | 24国开10 | 230.00 | 24535.30 | 4.85 |
| 240205 | 24国开05 | 210.00 | 23057.94 | 4.56 |
| 240431 | 24农发31 | 150.00 | 15095.00 | 2.98 |
| 230210 | 23国开10 | 110.00 | 12084.67 | 2.39 |
| 232380026 | 23厦门国际二级资本债01 | 110.00 | 11848.81 | 2.34 |
| 基金名称 | 博时创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 博时基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 交通银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(006733)博时创业板ETF指数联接C (019105)博时创业板ETF指数联接E (050021)博时创业板ETF指数联接A |
| 联接对象 | (159908)博时创业板ETF指数 |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于目标ETF、标的指数即创业板指数成份股和备选成份股票（含存托凭证）、国内依法发行上市的非成份股（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、债券、货币市场工具、权证、股指期货、期权、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%，权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，对现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为ETF联接基金，通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 95105568 |
| 传真 | 0755-83195140 |
| 网址 | www.bosera.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.20% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 332.07 |
| 本期利润(万元) | 658.83 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0215 |
| 期末基金资产净值(万元) | 44,643.12 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1596 |
