近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -1.64 | -3.74 | 0.04 | 0.77 | -4.55 | -2.99 | 2.39 |
基准收益率②% | -0.35 | -0.32 | 0.43 | 1.44 | 1.20 | -1.33 | 0.82 |
① — ② | -1.29 | -3.42 | -0.39 | -0.67 | -5.75 | -1.66 | 1.57 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*15%+中证港股通综合指数(CNY)收益率*5%+中债综合财富(总值)指数收益率*75%+银行活期存款利率(税后)*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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于冰 | 2023/07/26 | 8月22天 | -11.16 | 于冰,男,中国籍,10年证券从业经历,研究生、硕士。2013-2015担任国投瑞银基金、固定收益研究员;2015-2017担任华夏基金、境外业务策略分析师;2017-2020任嘉实基金、定收益投资经理助理。2020年加入博时基金管理有限公司。2021年4月15日至2023年5月22日任博时恒荣一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月14日至2023年5月24日任博时恒兴一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月14日至2023年2月1日任博时鑫康混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月14日至2023年7月25日任博时鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月14日至2024年3月7日任博时新起点灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月14日任博时鑫荣稳健混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月14任博时鑫源灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2023年7月26日任博时恒玺一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年9月26日任博时恒享债券型证券投资基金基金经理。2024年1月18日任博时乐臻定期开放混合型证券投资基金基金经理。 |
李重阳 | 2023/02/08 | 1年2月9天 | -11.20 | 李重阳,男,中国籍,9年证券从业经历,研究生、硕士。2014年7月至2015年5月在招商财富工作,2015年5月至2016年9月在招商证券工作,2016年9月至2020年6月在建信养老金工作,2020年7月至2022年6月在南方基金工作,2022年7月加入博时基金管理有限公司。2023年2月7日任博时天颐债券型证券投资基金的基金经理。2023年2月8日至2023年6月27日任博时恒康一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年2月8日任博时恒玺一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年3月23日任博时博盈稳健6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年7月26日任博时恒盛一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年9月15日任博时荣升稳健添利18个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2023年9月15日任博时鑫荣稳健混合型证券投资基金基金经理。2023年9月15日任博时恒悦6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年10月17日任博时新策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年3月7日任博时新起点灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 771 | 964 | 1325 | 3146 | |
户均持有份额(万) | 0.71 | 0.78 | 0.78 | 1.15 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 169.46 | 2.42 | 新增 | -1.10 |
采矿业 | 146.99 | 2.10 | -0.54 | -2.80 |
制造业 | 1,245.51 | 17.80 | -1.73 | -30.29 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.81 | 0.01 | 0.00 | -2.71 |
金融业 | 287.57 | 4.11 | 2.98 | -0.81 |
房地产业 | 42.98 | 0.61 | 1.29 | -1.91 |
租赁和商务服务业 | 184.23 | 2.63 | -0.56 | 1.78 |
合计 | 2,077.55 | 29.68 | -0.07 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300151 | 昌红科技 | 12.45 | 228.83 | 3.27% | 1.36 | -18.93 |
600201 | 生物股份 | 20.76 | 223.59 | 3.20% | 0.99 | -0.34 |
300662 | 科锐国际 | 6.67 | 184.23 | 2.63% | 0.56 | -23.38 |
002387 | 维信诺 | 15.47 | 173.36 | 2.48% | 新晋 | -20.64 |
603505 | 金石资源 | 5.41 | 146.99 | 2.10% | 0.54 | -1.41 |
601995 | 中金公司 | 3.78 | 143.83 | 2.06% | 0.19 | -9.57 |
002840 | 华统股份 | 5.33 | 110.81 | 1.58% | 新晋 | 24.69 |
002100 | 天康生物 | 12.21 | 107.08 | 1.53% | 新晋 | -13.25 |
002567 | 唐人神 | 13.55 | 101.63 | 1.45% | 新晋 | -8.82 |
603477 | 巨星农牧 | 2.38 | 89.18 | 1.27% | 新晋 | 8.44 |
合计 | -- | 98.01 | 1,509.53 | 21.57% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 1,204.18 | 17.21 | 1.45 |
金融债券 | 2,096.02 | 29.96 | 2.50 |
其中:政策性金融债 | 2,096.02 | 29.96 | 2.50 |
可转换债券 | 1,351.40 | 19.32 | 0.48 |
合计 | 4,651.60 | 66.49 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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210203 | 21国开03 | 20.00 | 2096.02 | 29.96 |
019705 | 23国债12 | 4.00 | 403.72 | 5.77 |
019704 | 23国债11 | 2.00 | 203.03 | 2.90 |
019703 | 23国债10 | 2.00 | 202.84 | 2.90 |
102232 | 国债2304 | 1.90 | 196.46 | 2.81 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.80% (客户维护费45.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.45% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -16.56 |
本期利润(万元) | -9.10 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0159 |
期末基金资产净值(万元) | 516.43 |
期末基金份额净值(元) | 0.9481 |