近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 0.857元 | 日增长率%： | -0.23 | 今年以来收益率%： | 4.64(排名:1066/8352) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股灵活配置混合型(股票上限<95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-04-08 | 资产净值(亿元)： | 0.01(2024-12-30) | 基金经理： | 陈雷 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.92 | 3.88 | -0.46 | 4.64 | -6.75 | -32.15 | -37.31 | -38.57 |
| 上证指数 ②% | -4.47 | 1.07 | 0.46 | -2.24 | 6.58 | -3.44 | 2.54 | -5.92 |
| 同类平均 ③% | -6.77 | 0.14 | -0.65 | -0.47 | 5.83 | -10.47 | -8.21 | -- |
| ① — ② | 3.55 | 2.81 | -0.92 | 6.88 | -13.33 | -28.71 | -39.85 | -32.65 |
| ① — ③ | 5.84 | 3.74 | 0.19 | 5.11 | -12.58 | -21.68 | -29.09 | -- |
| 同类排名 | 1512/8483 | 1424/8372 | 4193/8214 | 1066/8352 | 6978/7893 | 6628/7041 | 5713/6014 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.21 | 0.34 | 2.51 | -3.88 | -1.34 | -4.55 | -2.99 |
| 基准收益率②% | 1.84 | 3.72 | 1.41 | 1.94 | 9.21 | 1.20 | -1.33 |
| ① — ② | -2.05 | -3.38 | 1.10 | -5.82 | -10.55 | -5.75 | -1.66 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*15%+中证港股通综合指数（CNY）收益率*5%+中债综合财富(总值)指数收益率*75%+银行活期存款利率(税后)*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 于冰 | 2023/07/26 | 1年8月25天 | -6.53 | 于冰，男，中国籍，11年证券从业经历，研究生、硕士。2013-2015担任国投瑞银基金、固定收益研究员；2015-2017担任华夏基金、境外业务策略分析师；2017-2020担任嘉实基金、定收益投资经理助理。2020年加入博时基金管理有限公司。2021年4月15日至2023年5月22日，担任博时恒荣一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月14日至2023年5月24日，担任博时恒兴一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月14日至2023年2月1日，担任博时鑫康混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月14日起至2023年7月25日，担任博时鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月14日起至2024年3月7日，担任博时新起点灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月14日至2024年8月23日，担任博时鑫荣稳健混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月14日起，担任博时鑫源灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年7月26日起，担任博时恒玺一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年9月26日起，担任博时恒享债券型证券投资基金的基金经理。自2024年1月18日起，担任博时乐臻定期开放混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 刘扬 | 2024/11/01 | 5月19天 | 0.86 | 刘扬，中国国籍，研究生/硕士，具有基金从业资格。2015年至2020年任上海申银万国证券研究所资深高级策略分析师。2020年加入博时基金管理有限公司，2024年11月1日任博时恒玺一年持有期混合型证券投资基金经理变更。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 599 | 677 | 771 | 964 | |
| 户均持有份额(万) | 0.69 | 0.71 | 0.71 | 0.78 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 89.49 | 1.70 | -- | -2.70 |
| 制造业 | 99.00 | 1.88 | -- | -44.32 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 135.16 | 2.57 | -- | -0.40 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 61.50 | 1.17 | -- | -1.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 29.02 | 0.55 | -- | -4.72 |
| 金融业 | 273.16 | 5.19 | -- | -1.64 |
| 房地产业 | 8.60 | 0.16 | -- | -2.37 |
| 合计 | 695.93 | 13.22 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600900 | 长江电力 | 3.92 | 115.84 | 2.20% | -0.66 | 7.96 |
| 00700 | 腾讯控股 | 0.22 | 84.95 | 1.62% | -0.70 | -- |
| 00941 | 中国移动 | 0.75 | 53.20 | 1.01% | -0.42 | -- |
| 601899 | 紫金矿业 | 2.61 | 39.46 | 0.75% | -0.98 | 2.27 |
| 688256 | 寒武纪 | 0.04 | 29.02 | 0.55% | 新晋 | -11.02 |
| 600377 | 宁沪高速 | 1.78 | 27.25 | 0.52% | 新晋 | 9.32 |
| 601288 | 农业银行 | 4.95 | 26.43 | 0.50% | 新晋 | 5.55 |
| 601398 | 工商银行 | 3.67 | 25.40 | 0.48% | 新晋 | 4.71 |
| 601077 | 渝农商行 | 3.95 | 23.90 | 0.45% | 新晋 | 14.93 |
| 00939 | 建设银行 | 3.90 | 23.40 | 0.44% | 新晋 | -- |
| 601939 | 建设银行 | 2.61 | 22.94 | 0.44% | 新晋 | 7.98 |
| 合计 | -- | 28.40 | 471.79 | 8.96% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 2,115.40 | 40.22 | 0.80 |
| 金融债券 | 2,100.37 | 39.94 | 2.38 |
| 其中：政策性金融债 | 2,100.37 | 39.94 | 2.38 |
| 合计 | 4,215.77 | 80.16 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 210203 | 21国开03 | 20.00 | 2100.37 | 39.94 |
| 019705 | 23国债12 | 4.00 | 431.60 | 8.21 |
| 019734 | 24国债03 | 3.00 | 310.99 | 5.91 |
| 019730 | 23国债27 | 3.00 | 303.87 | 5.78 |
| 019735 | 24国债04 | 2.00 | 212.66 | 4.04 |
| 基金名称 | 博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 博时基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (000264)博时内需增长混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、债券（含中小企业私募债）、中期票据、债券回购、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资组合中股票等权益类资产（含存托凭证）投资比例为基金资产的30%-80%，其中权证投资比例不得超过基金资产净值的3%，债券等固定收益类资产（包括货币市场金融工具）的投资比例为基金资产的20%-70%，其中本基金持有单只中小企业私募债券，其市值不得超过本基金资产净值的10%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金将不低于80％的股票资产投资于受益于内需增长的行业及公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金，属于中高收益/风险特征的基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 博时裕阳封闭 |
| 电话 | 95105568 |
| 传真 | 0755-83195140 |
| 网址 | www.bosera.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.80% （客户维护费45.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.45% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -0.66 |
| 本期利润(万元) | -0.99 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0024 |
| 期末基金资产净值(万元) | 386.28 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9354 |
