基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 4.23 1.14 0.16 -0.21 -1.34 -4.55 -2.99
基准收益率②% 2.60 1.70 0.08 1.84 9.21 1.20 -1.33
① — ② 1.63 -0.56 0.08 -2.05 -10.55 -5.75 -1.66
业绩比较基准 沪深300指数收益率*15%+中证港股通综合指数（CNY）收益率*5%+中债综合财富(总值)指数收益率*75%+银行活期存款利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
于冰 2023/07/26 2年4月9天 -2.97 于冰，男，中国籍，12年证券从业经历，研究生、硕士。2013-2015担任国投瑞银基金、固定收益研究员；2015-2017担任华夏基金、境外业务策略分析师；2017-2020担任嘉实基金、定收益投资经理助理。2020年加入博时基金管理有限公司。2021年4月15日至2023年5月22日，担任博时恒荣一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月14日至2023年5月24日，担任博时恒兴一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月14日至2023年2月1日，担任博时鑫康混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月14日起至2023年7月25日，担任博时鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月14日起至2024年3月7日，担任博时新起点灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月14日至2024年8月23日，担任博时鑫荣稳健混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月14日起，担任博时鑫源灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年7月26日起，担任博时恒玺一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年9月26日起至2025年10月31日，担任博时恒享债券型证券投资基金的基金经理。自2024年1月18日起，担任博时乐臻定期开放混合型证券投资基金的基金经理。
刘扬 2024/11/01 1年1月3天 4.69 刘扬，中国国籍，研究生/硕士，具有基金从业资格。2015年至2020年任上海申银万国证券研究所资深高级策略分析师。2020年加入博时基金管理有限公司，2024年11月1日任博时恒玺一年持有期混合型证券投资基金经理变更。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李重阳 2023/02/08 2024/12/05 1年9月25天 -7.61
陈凯杨 2021/07/06 2023/07/26 2年20天 0.22
吴渭 2021/07/06 2023/02/08 1年7月2天 0.27

博时恒玺一年持有混合A博时恒玺一年持有混合C基金总份额

博时恒玺一年持有混合A博时恒玺一年持有混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)540599677771
户均持有份额(万)0.700.690.710.71
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 3.69 0.07 -- -1.77
采矿业 135.22 2.68 -- -2.83
制造业 451.34 8.96 -- -37.56
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7.13 0.14 -- -1.59
批发和零售业 13.99 0.28 -- -0.76
交通运输、仓储和邮政业 8.36 0.17 -- -2.34
信息传输、软件和信息技术服务业 191.90 3.81 -- -2.98
金融业 7.76 0.15 -- -6.36
房地产业 4.97 0.10 -- -1.78
科学研究和技术服务业 32.15 0.64 -- -1.06
水利、环境和公共设施管理业 10.51 0.21 -- -0.79
合计 867.02 17.21 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002602 世纪华通 7.01 145.18 2.88% 1.81 -2.79
00700 腾讯控股 0.13 78.69 1.56% 0.08 --
01787 山东黄金 2.18 73.35 1.46% 新晋 --
02899 紫金矿业 2.40 71.43 1.42% 1.28 --
601899 紫金矿业 2.33 68.60 1.36% 0.76 -1.84
01378 中国宏桥 1.90 45.83 0.91% 新晋 --
09988 阿里巴巴-W 0.19 30.70 0.61% 新晋 --
000603 盛达资源 1.09 28.82 0.57% 新晋 18.15
300476 胜宏科技 0.10 28.55 0.57% 新晋 -8.90
002353 杰瑞股份 0.44 24.51 0.49% 新晋 31.66
00005 汇丰控股 0.24 23.97 0.48% 新晋 --
600547 山东黄金 0.47 18.49 0.37% 新晋 0.61
合计 -- 18.48 638.12 12.68% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,549.47 30.75 -9.14
金融债券 2,053.33 40.75 1.87
其中：政策性金融债 2,053.33 40.75 1.87
合计 3,602.80 71.50 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
210203 21国开03 20.00 2053.33 40.75
019744 24特国02 6.00 629.40 12.49
019752 24特国05 6.00 611.88 12.14
102232 国债2304 1.90 205.60 4.08
019753 24国债17 1.00 102.58 2.04

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% （客户维护费45.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.45%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 11.39
本期利润(万元) 14.34
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0396
期末基金资产净值(万元) 340.40
期末基金份额净值(元) 0.9877