近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.1674元 | 日增长率%： | -0.04 | 今年以来收益率%： | 2.60(排名:1581/8351) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-01-29 | 资产净值(亿元)： | 0.04(2024-12-30) | 基金经理： | 田俊维 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.53 | 0.51 | 1.52 | 0.53 | -- | -- | -- | 1.90 |
| 全债指数 ②% | 1.41 | 0.06 | 2.66 | 0.28 | -- | -- | -- | 44.91 |
| 同类平均 ③% | 0.79 | 0.27 | 1.78 | 0.24 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -0.89 | 0.45 | -1.14 | 0.24 | -- | -- | -- | -43.01 |
| ① — ③ | -0.26 | 0.24 | -0.26 | 0.29 | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 1633/2390 | 321/2364 | 1272/2263 | 320/2356 | -- | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.66 | 0.85 | 1.00 | 1.77 | 6.42 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 0.68 | 0.68 | 0.67 | 0.67 | 2.70 | -- | -- |
| ① — ② | 1.98 | 0.17 | 0.33 | 1.10 | 3.72 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 1年期银行定期存款收益率(税后)+1.2% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李秋实 | 2020/07/07 | 4年9月13天 | 6.86 | 李秋实，女，中国籍，多年证券从业经历，硕士。2012年加入博时基金管理有限公司。历任固定收益研究助理、研究员、高级研究员、高级研究员兼基金经理助理。2020年7月7日至2021年10月27日任博时华盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年7月7日任博时裕腾纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年7月7日至2021年10月27日任博时富乾纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年7月7日至2021年10月27日任博时广利纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年7月7日任博时富和纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年7月7日至2021年10月27日任博时民丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年7月7日至2021年10月27日任博时裕乾纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年7月7日任博时富安纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年1月27日任博时富洋纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年1月27日任博时富进纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年2月5日任博时富宁纯债债券型证券投资基金的基金经理。2021年2月5日任博时富永纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年2月25日任博时富源纯债债券型证券投资基金的基金经理。2021年3月18日至2022年3月30日任博时富添纯债债券型证券投资基金的基金经理。2021年8月17日至2023年2月22日任博时聚利纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年8月17日至2023年3月23日任博时裕弘纯债债券型证券投资基金的基金经理。2021年10月27日任博时裕泉纯债债券型证券投资基金的基金经理。2022年9月9日任博时裕瑞纯债债券型证券投资基金的基金经理。2024年5月20日任博时富璟纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 36 | 13 | 4 | -- | |
| 户均持有份额(万) | 7249.01 | 21128.76 | 11669.16 | -- | |
| 机构持有比例(%) | 99.98 | 100.00 | 100.00 | -- | |
| 个人持有比例(%) | 0.02 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 22,528.73 | 6.58 | 5.53 |
| 金融债券 | 353,532.08 | 103.19 | 5.20 |
| 其中：政策性金融债 | 353,532.08 | 103.19 | 5.20 |
| 合计 | 376,060.81 | 109.77 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240215 | 24国开15 | 480.00 | 50710.96 | 14.80 |
| 09240202 | 24国开清发02 | 300.00 | 30841.97 | 9.00 |
| 240203 | 24国开03 | 250.00 | 26330.81 | 7.69 |
| 230214 | 23国开14 | 250.00 | 25296.89 | 7.38 |
| 160213 | 16国开13 | 200.00 | 20759.59 | 6.06 |
| 基金名称 | 博时卓越成长混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 博时基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (020364)博时卓越成长混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票（以下简称"港股通标的股票"）、债券（包括国债、金融债、地方政府债、政府支持机构债券、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债、次级债等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货、信用衍生品及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定参与融资业务。 如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种，本基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围。 本基金的投资组合比例为：本基金投资组合中股票（含存托凭证）资产投资比例占基金资产的60%-95%；港股通标的股票的投资比例为股票资产的0%-50%；每个交易日日终在扣除股指期货合约、股票期权合约、国债期货合约所需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许，本基金管理人在履行适当程序后，可对上述资产配置比例进行调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型基金，其预期收益和预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。本基金如果投资港股通标的股票，需承担汇率风险以及境外市场的风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 95105568 |
| 传真 | 0755-83195140 |
| 网址 | www.bosera.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.01% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,960.75 |
| 本期利润(万元) | 6,536.16 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0294 |
| 期末基金资产净值(万元) | 277,095.06 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0618 |
