近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | -- | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | -6.81 | -5.87 | -0.05 | -- | -- | -- | -- |
基准收益率②% | -4.10 | -2.95 | -2.34 | -- | -- | -- | -- |
① — ② | -2.71 | -2.92 | 2.29 | -- | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率×50%+中证港股通综合指数(CNY)收益率×20%+中债综合财富(总值)指数收益率×30% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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曾豪 | 2023/03/07 | 1年1月15天 | -7.95 | 曾豪,男,中国籍,14年证券从业经历,研究生学历、硕士学位。2009年起先后在中信证券、华宝基金工作。曾任中信证券股份有限公司担任执行总监兼首席分析师的职务。2015年6月加入华宝基金管理有限公司,担任研究部总经理的职务。2021年加入博时基金管理有限公司。曾任权益投资二部投资总监。现任权益投资一部投资总监。2017年12月27日至2021年12月21日任华宝先进成长混合型证券投资基金的基金经理。2020年8月26日至2021年12月21日任华宝研究精选混合型证券投资基金基金经理。2020年12月8日至2021年12月21日任华宝竞争优势混合型证券投资基金基金经理。2022年7月6日任博时价值增长贰号证券投资基金基金经理。2022年7月6日任博时价值增长证券投资基金基金经理。2022年9月21日任博时成长精选混合型证券投资基金基金经理。2023年3月7日任博时均衡优选混合型证券投资基金基金经理。2023年8月29日任博时远见成长混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 14226 | 15918 | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 13.20 | 13.21 | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 1.34 | 1.29 | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 98.66 | 98.71 | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 4,594.34 | 2.07 | -1.09 | -1.45 |
采矿业 | 16,108.54 | 7.27 | -2.48 | 2.37 |
制造业 | 153,074.63 | 69.11 | -5.60 | 21.03 |
建筑业 | 6.15 | 0.00 | 0.77 | -1.54 |
批发和零售业 | 14.80 | 0.01 | 0.02 | -1.61 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1.66 | 0.00 | 0.78 | -2.05 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 222.48 | 0.10 | 2.48 | -5.55 |
金融业 | 4,336.22 | 1.96 | 2.28 | -2.96 |
房地产业 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | -2.52 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | 新增 | -0.85 |
科学研究和技术服务业 | 1,124.62 | 0.51 | 2.04 | -1.08 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.89 | 0.00 | 0.00 | -0.44 |
教育 | 4,505.34 | 2.03 | 新增 | 0.98 |
合计 | 183,990.18 | 83.06 | -2.83 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600519 | 贵州茅台 | 12.08 | 20,850.08 | 9.41% | 3.36 | -3.69 |
600309 | 万华化学 | 165.75 | 12,732.92 | 5.75% | 0.26 | 9.48 |
00700 | 腾讯控股 | 39.75 | 10,576.13 | 4.77% | -0.04 | -- |
300750 | 宁德时代 | 62.10 | 10,138.14 | 4.58% | 0.23 | -0.19 |
002475 | 立讯精密 | 275.94 | 9,506.13 | 4.29% | 0.80 | -6.00 |
002422 | 科伦药业 | 283.63 | 8,239.36 | 3.72% | 0.46 | -4.70 |
002595 | 豪迈科技 | 251.35 | 7,482.54 | 3.38% | -0.11 | 12.59 |
600276 | 恒瑞医药 | 163.76 | 7,406.77 | 3.34% | 新晋 | -11.94 |
601899 | 紫金矿业 | 565.34 | 7,044.19 | 3.18% | 新晋 | 17.96 |
603993 | 洛阳钼业 | 1,328.93 | 6,910.44 | 3.12% | -1.23 | 21.07 |
合计 | -- | 3,148.63 | 100,886.70 | 45.54% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 10,037.90 | 4.53 | -- |
其中:政策性金融债 | 10,037.90 | 4.53 | -- |
可转换债券 | 64.59 | 0.03 | 0.00 |
合计 | 10,102.49 | 4.56 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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230211 | 23国开11 | 100.00 | 10037.90 | 4.53 |
123195 | 蓝晓转02 | 0.53 | 64.59 | 0.03 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费45.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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500万元以下 | 1.50% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -8,960.93 |
本期利润(万元) | -12,718.56 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0657 |
期末基金资产净值(万元) | 165,342.42 |
期末基金份额净值(元) | 0.8807 |