近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
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| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 郑铮 | 2025/12/25 | 4月20天 | 10.15 | 郑铮，男，中国籍，18年证券从业经历，管理学学士，对外经济贸易大学经济学硕士。曾任国泰君安证券有限公司分析师、通联万达科技有限公司财务总监。2007年至2011年，担任长盛基金的基金经理助理。2011年至2014年，担任阳光资管的宏观研究员、高级宏观策略分析师。2014年2月至至2022年，任职于华夏基金管理有限公司，担任投资研究部研究员、基金经理助理、基金经理、资产配置部高级副总裁、研究员等。2017年11月3日至2022年5月24日，担任华夏聚惠稳健目标风险混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2018年10月23日至2021年2月10日，担任华夏聚丰稳健目标风险混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2020年10月19日至2022年5月24日，担任华夏养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。2021年2月10日至2022年5月24日，担任华夏聚丰稳健目标风险混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2021年3月29日至2022年5月24日，担任华夏稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2021年9月23日起至2022年5月24日，担任华夏博锐一年持有期混合型管理人中管理人（MOM）发起式证券投资基金的基金经理。自2021年12月30日至2022年5月24日，担任华夏优选配置股票型基金中基金（FOF-LOF）的基金经理。自2022年3月15日至2022年5月24日，担任华夏安康稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年4月8日至2022年5月24日，担任华夏行业配置股票型基金中基金（FOF-LOF）的基金经理。2022年6月加入博时基金管理有限公司。历任资产配置投资部总经理兼资产配置投资部投资总监。现任多元资产管理一部总经理兼多元资产管理一部投资总监。自2023年11月16日起，担任博时集兴配置优选6个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年12月29日起2024年8月31日，担任博时养老目标日期2040五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2024年1月15日至2024年8月31日，担任博时养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年12月25日起，担任博时集益多元配置3个月持有期混合型基金中基金（ETF-FOF）的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 5,592.76 | 8.99 | -- | 6.97 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 750.37 | 1.21 | -- | 0.35 |
| 合计 | 6,343.13 | 10.20 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603268 | 松发股份 | 20.28 | 2,275.42 | 3.66% | 新晋 | 43.11 |
| 002947 | 恒铭达 | 26.09 | 1,317.55 | 2.12% | 新晋 | 22.97 |
| 605090 | 九丰能源 | 19.49 | 750.37 | 1.21% | 新晋 | 15.01 |
| 603285 | 键邦股份 | 21.49 | 702.72 | 1.13% | 新晋 | 50.58 |
| 688231 | 隆达股份 | 22.57 | 674.84 | 1.08% | 新晋 | 18.18 |
| 603650 | 彤程新材 | 12.66 | 622.24 | 1.00% | 新晋 | 10.24 |
| 合计 | -- | 122.58 | 6,343.14 | 10.20% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.80% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--300万元 | 0.50% |
| 300--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 3月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -468.79 |
| 本期利润(万元) | -1,521.93 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0305 |
| 期末基金资产净值(万元) | 46,083.34 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9695 |