近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | -10.62 | -2.56 | -13.32 | 0.19 | -11.87 | -27.09 | 8.06 |
基准收益率②% | 2.94 | -5.34 | -3.03 | -3.75 | -8.24 | -16.90 | -2.86 |
① — ② | -13.56 | 2.78 | -10.29 | 3.94 | -3.63 | -10.19 | 10.92 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*80%+中国债券总指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
曾鹏 | 2013/01/18 | 11年3月6天 | 48.33 | 曾鹏先生,中国国籍,硕士学历,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2005年至2009年任上投摩根基金管理有限公司研究员,2009年至2012年任嘉实基金管理有限公司投资经理,2012年任博时基金管理有限公司基金经理。2013年1月18日任博时新兴成长混合型证券投资基金的基金经理。2015年2月9日至2016年4月25日任博时灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月21日任博时特许价值混合型证券投资基金基金经理。2019年6月27日任博时科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年4月15日任博时科技创新混合型证券投资基金基金经理。2021年02月09日至2022年7月9日任博时港股通领先趋势混合型证券投资基金基金经理。2021年1月20日任博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年1月20日任博时新兴消费主题混合型证券投资基金的基金经理。2021年07月20日任博时半导体主题混合型证券投资基金基金经理。2021年11月8日任博时消费创新混合型证券投资基金基金经理。2022年01月25日任博时时代领航混合型证券投资基金基金经理。2022年6月27日任博时科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2022年6月29日任博时军工主题股票型证券投资基金的基金经理基金经理。 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|---|---|---|---|
制造业 | 120,626.14 | 72.03 | -- | 25.85 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,684.77 | 1.60 | -- | -1.97 |
批发和零售业 | 1,102.23 | 0.66 | -- | -1.26 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1.16 | 0.00 | -- | -2.46 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 23,461.52 | 14.01 | -- | 9.16 |
金融业 | 3,717.00 | 2.22 | -- | -2.58 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | -- | -0.99 |
科学研究和技术服务业 | 1.58 | 0.00 | -- | -1.24 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1.59 | 0.00 | -- | -0.57 |
文化、体育和娱乐业 | 5,304.36 | 3.17 | -- | 0.85 |
合计 | 156,900.66 | 93.69 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
---|---|---|---|---|---|---|
600416 | 湘电股份 | 1,029.11 | 13,645.99 | 8.15% | -0.55 | -14.21 |
300567 | 精测电子 | 184.90 | 13,488.78 | 8.06% | -0.56 | -19.55 |
603063 | 禾望电气 | 374.82 | 8,613.46 | 5.14% | 0.15 | -21.13 |
002230 | 科大讯飞 | 134.18 | 6,537.34 | 3.90% | 0.59 | -17.89 |
300760 | 迈瑞医疗 | 20.00 | 5,629.20 | 3.36% | 新晋 | -1.76 |
688111 | 金山办公 | 19.20 | 5,588.57 | 3.34% | -0.54 | -13.41 |
300750 | 宁德时代 | 29.03 | 5,520.99 | 3.30% | 新晋 | 1.73 |
300308 | 中际旭创 | 32.81 | 5,137.16 | 3.07% | 新晋 | -6.17 |
002236 | 大华股份 | 270.20 | 5,106.78 | 3.05% | -0.18 | -12.03 |
688052 | 纳芯微 | 50.33 | 5,052.91 | 3.02% | -0.13 | -12.98 |
合计 | -- | 2,144.58 | 74,321.18 | 44.39% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 1.20% (客户维护费45.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
---|---|
50万元以下 | 1.50% |
50--100万元 | 1.00% |
100--500万元 | 0.60% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
---|---|
7天以下 | 1.50% |
7天--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | -7,845.24 |
本期利润(万元) | -20,067.48 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0976 |
期末基金资产净值(万元) | 167,456.17 |
期末基金份额净值(元) | 0.816 |