近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -8.85 | -4.66 | -12.96 | 6.36 | -2.39 | -9.47 | 5.77 |
基准收益率②% | 1.65 | -5.50 | -3.38 | -3.30 | -9.22 | -14.92 | -8.62 |
① — ② | -10.50 | 0.84 | -9.58 | 9.66 | 6.83 | 5.45 | 14.39 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率*20%+银行活期存款利率(税后)*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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田俊维 | 2021/11/05 | 2年5月20天 | -18.09 | 田俊维,学士学位,多年证券投资管理从业年限。2010年6月至2011年10月任申银万国证券研究所有限公司传媒与互联网行业研究员;2011年10月至2013年6月任安信证券股份有限公司传媒与互联网行业研究员;2013年6月任天弘基金管理有限公司TMT行业研究员。2015年6月5日至2018年3月1日任天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月9日任天弘文化新兴产业股票型证券投资基金的基金经理。2018年12月8日至2019年12月27日任天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2019年8月3日至2021年05月19日任天弘永定价值成长混合型证券投资基金基金经理。2020年6月12日至2021年06月23日任天弘安康颐养混合型证券投资基金基金经理。2021年11月5日任博时创新经济混合型证券投资基金基金经理。2021年12月9日任博时鑫康混合型证券投资基金基金经理。2022年9月29日任博时卓远成长一年持有期股票型证券投资基金基金经理。2024年1月30日任博时卓越成长混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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葛晨 | 2021/01/12 | 2022/02/07 | 1年26天 | -7.28 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 20408 | 10475 | 3242 | 3476 | |
户均持有份额(万) | 1.17 | 4.80 | 5.52 | 1.10 | |
机构持有比例(%) | 43.46 | 69.64 | 51.02 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 56.54 | 30.36 | 48.98 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 26,797.04 | 45.99 | -- | -0.20 |
建筑业 | 288.29 | 0.49 | -- | -1.16 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1.16 | 0.00 | -- | -2.46 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,733.13 | 14.99 | -- | 10.14 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | -- | -0.99 |
科学研究和技术服务业 | 1.58 | 0.00 | -- | -1.24 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1.14 | 0.00 | -- | -0.57 |
合计 | 35,822.65 | 61.47 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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000852 | 石化机械 | 580.42 | 3,790.15 | 6.50% | -1.26 | -5.60 |
688333 | 铂力特 | 39.05 | 3,126.05 | 5.36% | -2.62 | -9.08 |
688539 | 高华科技 | 78.85 | 2,947.49 | 5.06% | 0.97 | -7.82 |
688188 | 柏楚电子 | 10.56 | 2,905.08 | 4.99% | 0.85 | 12.65 |
688551 | 科威尔 | 57.18 | 2,899.08 | 4.98% | -3.02 | -20.39 |
301261 | 恒工精密 | 56.39 | 2,644.68 | 4.54% | 新晋 | -11.43 |
688768 | 容知日新 | 85.96 | 2,536.54 | 4.35% | 新晋 | -24.29 |
688618 | 三旺通信 | 47.83 | 2,368.07 | 4.06% | -4.20 | -1.53 |
688290 | 景业智能 | 51.93 | 2,082.74 | 3.57% | 新晋 | -18.19 |
600845 | 宝信软件 | 50.76 | 1,926.42 | 3.31% | -0.67 | 1.39 |
合计 | -- | 1,058.93 | 27,226.30 | 46.72% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 2,436.49 | 4.18 | -0.44 |
合计 | 2,436.49 | 4.18 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019703 | 23国债10 | 23.90 | 2436.49 | 4.18 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费45.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.80% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -1,756.70 |
本期利润(万元) | -2,128.84 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1068 |
期末基金资产净值(万元) | 15,035.76 |
期末基金份额净值(元) | 0.8519 |