近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.0542元 | 日增长率%： | 0.02 | 今年以来收益率%： | 0.14(排名:394/1410) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 债券型联接基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-04-16 | 资产净值(亿元)： | 1.92(2024-12-30) | 基金经理： | 魏桢 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.81 | 0.21 | 2.18 | 0.14 | 4.32 | 10.12 | -- | 10.14 |
| 上证指数 ②% | -4.47 | 1.07 | 0.46 | -2.24 | 6.58 | -3.44 | -- | -1.85 |
| 同类平均 ③% | -7.57 | 0.84 | -0.80 | -1.32 | 12.59 | -5.13 | -- | -- |
| ① — ② | 5.28 | -0.86 | 1.72 | 2.38 | -2.26 | 13.56 | -- | 11.99 |
| ① — ③ | 8.38 | -0.63 | 2.98 | 1.46 | -8.27 | 15.25 | -- | -- |
| 同类排名 | 112/1472 | 610/1418 | 326/1217 | 394/1410 | 706/1003 | 112/689 | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 3.53 | 6.94 | -0.83 | -1.76 | 7.86 | -16.98 | -18.99 |
| 基准收益率②% | -0.74 | 12.48 | 0.66 | 2.03 | 14.67 | -8.43 | -14.42 |
| ① — ② | 4.27 | -5.54 | -1.49 | -3.79 | -6.81 | -8.55 | -4.57 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*20%+中债综合财富(总值)指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 冀楠 | 2021/09/17 | 3年7月3天 | -23.70 | 冀楠，女，中国籍，10年证券从业经历，南开大学经济学硕士，具有基金从业资格。2012年8月至2014年1月任职于华创证券研究所，担任研究员；2014年3月加入泰达宏利基金管理有限公司，任职于研究部，担任研究员，负责消费行业研究分析工作。2021年加入博时基金管理有限公司。自2017年6月16日至2021年1月20日，担任泰达宏利价值优化型稳定类行业混合型证券投资基金的基金经理。自2019年7月22日至2021年1月20日，担任泰达宏利行业精选混合型证券投资基金的基金经理。自2021年5月18日起，担任博时精选混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月17日起，担任博时核心资产精选混合型证券投资基金的基金经理。2021年11月8日至2023年2月24日，担任博时研究慧选混合型证券投资基金的基金经理。2021年11月8日任博时厚泽回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2022年8月22日任博时优质精选混合型证券投资基金的基金经理。2022年7月22日任博时卓越品牌混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2023年4月28日任博时厚泽匠选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1187 | 1275 | 1406 | 1568 | |
| 户均持有份额(万) | 3.01 | 3.00 | 2.76 | 2.78 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.74 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 99.26 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 1.56 | 0.00 | -- | -4.40 |
| 制造业 | 24,107.90 | 46.56 | -- | 0.36 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.09 | 0.00 | -- | -2.97 |
| 批发和零售业 | 1.73 | 0.00 | -- | -2.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.45 | 0.00 | -- | -2.33 |
| 住宿和餐饮业 | 0.74 | 0.00 | -- | -1.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17.36 | 0.03 | -- | -5.24 |
| 金融业 | 1.21 | 0.00 | -- | -6.83 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.11 | 0.00 | -- | -1.53 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.06 | 0.00 | -- | -1.01 |
| 合计 | 24,135.21 | 46.59 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09992 | 泡泡玛特 | 59.16 | 4,911.43 | 9.48% | 2.87 | -- |
| 01415 | 高伟电子 | 149.90 | 3,928.42 | 7.59% | 新晋 | -- |
| 689009 | 九号公司 | 79.84 | 3,792.26 | 7.32% | 1.39 | -13.37 |
| 300308 | 中际旭创 | 26.48 | 3,271.04 | 6.32% | -2.27 | -24.19 |
| 002273 | 水晶光电 | 142.37 | 3,163.49 | 6.11% | 0.95 | -26.45 |
| 00700 | 腾讯控股 | 7.57 | 2,923.22 | 5.65% | 0.71 | -- |
| 300502 | 新易盛 | 24.60 | 2,843.27 | 5.49% | 0.22 | -18.71 |
| 300394 | 天孚通信 | 23.75 | 2,169.80 | 4.19% | -0.53 | -31.34 |
| 01810 | 小米集团-W | 67.14 | 2,145.01 | 4.14% | 新晋 | -- |
| 000423 | 东阿阿胶 | 34.03 | 2,134.36 | 4.12% | -1.24 | 6.31 |
| 合计 | -- | 614.84 | 31,282.30 | 60.41% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | 博时中债0-3年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金联接基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 博时基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 杭州银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (012693)博时中债0-3年国开债ETF联接C |
| 联接对象 | (159650)博时中债0-3年国开债ETF指数 |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份债券和备选成份债券。为更好地实现基金的投资目标，本基金还可以投资于国债、其他政策性金融债、债券回购、银行存款及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金不投资于除国债、政策性金融债以外的债券资产，也不投资于股票等权益类资产。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%，其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行；每个交易日日终应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为ETF联接基金，通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。 本基金预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 博时中债0-3年国开行债指数A |
| 电话 | 95105568 |
| 传真 | 0755-83195140 |
| 网址 | www.bosera.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2025-04-13 | 0.05 |
| 2025-01-12 | 0.25 |
| 2024-10-14 | 0.07 |
| 2024-07-08 | 0.07 |
| 2024-04-14 | 0.06 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费45.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 114.26 |
| 本期利润(万元) | 93.86 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0256 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,654.56 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7421 |
